| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,62 EUR | +0,09 % |
|
-0,14 % | +0,27 % |
| Mois en cours | -0,16 % | ||
| 1 mois | -0,14 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 692 M GBP | +1,58 % | +21,14 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 918 M USD | +1,54 % | +21,62 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 692 M GBP | +1,41 % | +20,05 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 692 M GBP | +1,40 % | +20,04 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 918 M USD | +1,36 % | +20,51 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 918 M USD | +1,19 % | +19,44 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 803 M EUR | +0,60 % | +15,01 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 803 M EUR | +0,60 % | +14,99 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 803 M EUR | +0,55 % | +14,66 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 803 M EUR | +0,43 % | +13,98 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 803 M EUR | +0,27 % | +12,97 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 740 M CHF | -0,58 % | +7,43 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 740 M CHF | -0,74 % | +6,47 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
50 M
EUR
Date de création
20/06/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/07/26 | 109,62 € | +0,09 % |
| 24/07/26 | 109,52 € | -0,05 % |
| 23/07/26 | 109,57 € | -0,09 % |
| 22/07/26 | 109,67 € | -0,03 % |
| 21/07/26 | 109,70 € | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 27 juillet 2026 à 11:00
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