| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 06/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,99 EUR | -0,04 % |
|
+0,23 % | -0,17 % |
| Mois en cours | +0,19 % | ||
| 1 mois | +0,11 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,05 % | |
| - | - | - | - | 2,05 % | |
| - | - | - | - | 2,05 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 661 M GBP | +1,66 % | +20,11 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 898 M USD | +1,66 % | +20,62 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 676 M GBP | +1,41 % | +19,03 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 661 M GBP | +1,40 % | +19,02 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 898 M USD | +1,40 % | +19,52 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 885 M USD | +1,13 % | +18,44 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 790 M EUR | +0,30 % | +14,16 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 793 M EUR | +0,28 % | +14,12 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 790 M EUR | +0,21 % | +13,82 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 790 M EUR | +0,04 % | +13,14 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 793 M EUR | -0,21 % | +12,12 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 729 M CHF | -1,64 % | +6,43 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 729 M CHF | -1,89 % | +5,48 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
53 M
EUR
Date de création
20/06/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/11/26 | 108,99 € | -0,04 % |
| 05/11/26 | 109,03 € | +0,12 % |
| 04/11/26 | 108,90 € | +0,12 % |
| 03/11/26 | 108,77 € | -0,01 % |
| 02/11/26 | 108,78 € | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 06 novembre 2026 à 10:00
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