| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 152,62 USD | 0,00 % |
|
+0,05 % | +1,53 % |
| Mois en cours | +0,24 % | ||
| 1 mois | +0,46 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 694 M GBP | +1,59 % | +21,70 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 936 M USD | +1,53 % | +22,18 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 694 M GBP | +1,44 % | +20,61 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 694 M GBP | +1,44 % | +20,60 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 936 M USD | +1,38 % | +21,07 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 936 M USD | +1,24 % | +20,00 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 802 M EUR | +0,72 % | +15,45 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 802 M EUR | +0,70 % | +15,42 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 802 M EUR | +0,67 % | +15,11 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 802 M EUR | +0,57 % | +14,42 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 802 M EUR | +0,43 % | +13,40 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 731 M CHF | -0,29 % | +7,86 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 731 M CHF | -0,44 % | +6,89 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
34 M
USD
Date de création
22/07/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 152,62 $US | 0,00 % |
| 25/06/26 | 152,62 $US | +0,04 % |
| 24/06/26 | 152,56 $US | +0,05 % |
| 23/06/26 | 152,49 $US | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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