| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,58 EUR | -0,07 % |
|
-0,25 % | +0,40 % |
| Mois en cours | -0,36 % | ||
| 1 mois | -0,22 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 697 M GBP | +1,94 % | +20,87 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 944 M USD | +1,91 % | +21,36 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 697 M GBP | +1,73 % | +19,77 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 697 M GBP | +1,72 % | +19,77 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 944 M USD | +1,70 % | +20,26 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 944 M USD | +1,48 % | +19,18 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 813 M EUR | +0,74 % | +14,75 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 813 M EUR | +0,73 % | +14,73 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 813 M EUR | +0,67 % | +14,41 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 813 M EUR | +0,53 % | +13,72 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 813 M EUR | +0,33 % | +12,71 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 763 M CHF | -0,75 % | +7,14 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 763 M CHF | -0,96 % | +6,18 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
55 M
EUR
Date de création
20/06/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/09/26 | 109,58 € | -0,07 % |
| 10/09/26 | 109,66 € | -0,19 % |
| 09/09/26 | 109,87 € | -0,07 % |
| 08/09/26 | 109,95 € | +0,02 % |
| 04/09/26 | 109,93 € | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00
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