| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,75 EUR | +0,06 % |
|
-0,39 % | -0,49 % |
| Mois en cours | -0,06 % | ||
| 1 mois | -1,07 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,07 % | |
| - | - | - | - | 1,07 % | |
| -USD | - | - | - | 1,07 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 676 M GBP | +1,28 % | +20,41 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 898 M USD | +1,22 % | +20,91 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 676 M GBP | +1,05 % | +19,33 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 676 M GBP | +1,05 % | +19,33 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 898 M USD | +0,99 % | +19,80 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 898 M USD | +0,76 % | +18,72 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 790 M EUR | +0,02 % | +14,40 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 790 M EUR | +0,01 % | +14,38 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 790 M EUR | -0,05 % | +14,07 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 790 M EUR | -0,21 % | +13,38 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 790 M EUR | -0,43 % | +12,37 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 750 M CHF | -1,66 % | +6,75 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 750 M CHF | -1,88 % | +5,80 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
54 M
EUR
Date de création
20/06/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 108,75 € | +0,06 % |
| 02/10/26 | 108,69 € | -0,05 % |
| 01/10/26 | 108,74 € | -0,07 % |
| 30/09/26 | 108,82 € | -0,05 % |
| 29/09/26 | 108,87 € | -0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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