NINETY ONE GSF EM CORP DBT A INC-2 USD
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Cours Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD

Fonds

LU0829539492

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
14,16 USD +0,14 % Graphique intraday de Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD -0,07 % +3,97 %
Mois en cours+0,21 %
1 mois+0,98 %
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR 1 525 M EUR +6,65 %+5,15 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD 1 820 M USD +4,90 %-3,41 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD 1 820 M USD +4,51 %-5,86 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD 1 820 M USD +4,49 %-5,98 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD 1 820 M USD +4,49 %-6,04 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD 1 820 M USD +4,14 %-8,06 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD 1 820 M USD +4,10 %-8,11 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H
1 536 M EUR +3,79 %-12,04 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD 1 820 M USD +3,72 %-10,53 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD 1 820 M USD +3,70 %-10,55 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
1 536 M EUR +3,40 %-14,50 %
Société de gestion
Ninety One Luxembourg S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
30 M USD
Date de création
28/09/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.35%
Equipe de gestion
NomDepuis
Victoria Harling
01/04/12

Cotations

Date Cours Variation
12/06/24 14,16 +0,14 %
11/06/24 14,14 +0,07 %
10/06/24 14,13 -0,07 %
07/06/24 14,14 -0,14 %
06/06/24 14,16 +0,07 %

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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