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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,58 USD | +0,07 % |
|
+1,90 % | -2,11 % |
| Mois en cours | +1,90 % | ||
| 1 mois | -0,97 % |
Graphique Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme, principalement en investissant dans des obligations du secteur public, des obligations souveraines et de sociétés, émises par des emprunteurs des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc EUR | 333 M EUR | +0,18 % | +6,02 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD | 355 M USD | -2,05 % | -3,59 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc USD | 355 M USD | -2,35 % | -6,06 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Inc2 USD | 355 M USD | -2,41 % | -6,11 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Acc USD | 355 M USD | -2,71 % | -8,67 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Inc-2 $ | 355 M USD | -2,75 % | -8,74 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Inc2 USD | 355 M USD | -2,95 % | -10,73 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD | 355 M USD | -2,99 % | -10,71 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
72 M
USD
Date de création
30/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/12 | |
| 30/09/17 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/05/24 | 30,58 | +0,07 % | 0 |
| 08/05/24 | 30,56 | -0,20 % | 0 |
| 07/05/24 | 30,62 | +0,56 % | 0 |
| 03/05/24 | 30,45 | +0,63 % | 0 |
| 02/05/24 | 30,26 | +0,90 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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