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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,17 USD | -0,19 % |
|
-0,80 % | -2,46 % |
| 1 mois | +1,83 % | ||
| 3 mois | -0,53 % |
Graphique Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme, principalement en investissant dans des obligations du secteur public, des obligations souveraines et de sociétés, émises par des emprunteurs des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc EUR | 333 M EUR | -0,60 % | +4,90 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD | 355 M USD | -2,11 % | -4,29 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc USD | 355 M USD | -2,46 % | -6,77 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Inc2 USD | 355 M USD | -2,47 % | -6,80 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Inc-2 $ | 355 M USD | -2,80 % | -9,31 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt A Acc USD | 355 M USD | -2,84 % | -9,34 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Inc2 USD | 355 M USD | -3,07 % | -11,31 % | ||
| Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD | 355 M USD | -3,18 % | -11,36 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
5 M
USD
Date de création
30/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/12 | |
| 30/09/17 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 26,17 | -0,19 % |
| 30/05/24 | 26,22 | -0,19 % |
| 29/05/24 | 26,27 | -0,68 % |
| 28/05/24 | 26,45 | +0,27 % |
| 24/05/24 | 26,38 | -0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds