| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 027,69 EUR | -0,02 % |
|
-0,43 % | +0,43 % |
| Mois en cours | -0,55 % | ||
| 1 mois | -0,54 % |
Graphique Octo Rendement 2029 AD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Octo Asset Management
Le Fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée, c'est à dire de la date de création du Fonds jusqu'au 31 décembre 2029, en tenant compte des cas de défaut et du coût de la couverture, une performance annualisée nette de frais supérieure ou égale de 1.10% à celle de l'emprunt d'Etat allemand de maturité 11/2029 (DBR 2.1% 15/11/2029 ISIN DE0001102622) pour les parts AC et AD. A titre d'exemple, le rendement de l'emprunt d'Etat allemand est de 2.68% le 29/05/2024, l'objectif de gestion net de frais de gestion est donc de 3.78% de 1.65% à celle de l'emprunt d'Etat allemand de maturité 11/2029 (DBR 2.1% 15/11/2029 ISIN DE0001102622) pour les parts IC, ID, S et U. A titre d'exemple, le rendement de l'emprunt d'Etat allemand est de 2.68% le 29/05/2024, l'objectif de gestion net de frais de gestion est donc de 4.33%.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Octo Rendement 2029 IC | 219 M EUR | +0,81 % | - | ||
| Octo Rendement 2029 AC | 219 M EUR | +0,43 % | - | ||
| Octo Rendement 2029 AD | 219 M EUR | -4,12 % | - | ||
| Octo Rendement 2029 ID | 219 M EUR | -4,57 % | - | ||
| Octo Rendement 2029 FC | 219 M EUR | - | - | ||
| Octo Rendement 2029 U | 254 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
4 M
EUR
Date de création
26/07/2024
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Mixte capitalisation / distrib
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/09/26 | 1 027,69 € | -0,02 % |
| 10/09/26 | 1 027,85 € | -0,24 % |
| 09/09/26 | 1 030,30 € | -0,15 % |
| 08/09/26 | 1 031,85 € | -0,02 % |
| 07/09/26 | 1 032,02 € | -0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00
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