Portefeuille PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl GBPH Inc

Fonds

IE00B0V9TF31

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,7 ^GBP	+0,27 %		+0,82 %	+2,78 %

Mois en cours	+2,78 %
1 mois	+3,64 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	34.9 %
Mexique	10.2 %
Arabie Saoudite	7.85 %
Indonésie	6 %
Afrique du Sud	5.36 %
Turquie	5.36 %
Chili	5.23 %
Belize	5.08 %
Qatar	4.43 %
Pérou	4.27 %
Colombie	4.13 %
Australie	3.74 %
République Dominicaine	3.71 %
Brésil	3.15 %
Panama	2.95 %
Emirats Arabes Unis	2.76 %
Chine	2.71 %
République Tchèque	2.39 %
Egypte	2.3 %
Argentine	2.01 %
Nigeria	2.01 %
Hongrie	1.86 %
Israël	1.78 %
Cote d'Ivoire	1.64 %
Allemagne	1.61 %
Roumanie	1.59 %
Angola	1.52 %
Serbie	1.47 %
Oman	1.47 %
Pologne	1.46 %
Grande Bretagne	1.45 %
Equateur	1.11 %
Azerbaïdjan	1.04 %
Kazakhstan	1.04 %
Corée du Sud	0.87 %
Pakistan	0.86 %
Philippines	0.85 %
Ukraine	0.83 %
Hong-Kong	0.82 %
Guatemala	0.79 %
Paraguay	0.72 %
Ghana	0.7 %
Malaisie	0.65 %
Sénégal	0.64 %
Sri-Lanka	0.59 %
Venezuela	0.57 %
Maroc	0.54 %
Japon	0.47 %
El Salvador	0.44 %
Tunisie	0.39 %
Espagne	0.38 %
Uzbekistan	0.37 %
Suisse	0.33 %
Slovénie	0.33 %
Jordanie	0.3 %
Bahreïn	0.3 %
Cameroon	0.29 %
Tanzania	0.29 %
Bulgarie	0.28 %
Costa Rica	0.25 %
Macédoine	0.23 %
Singapour	0.22 %
Kenya	0.22 %
Pays-Bas	0.21 %
Caïman	0.19 %
Trinté et Tobago	0.16 %
Namibie	0.15 %
Inde	0.12 %
Koweït	0.09 %
Irak	0.08 %
Thaïlande	0.08 %
Jamaïque	0.07 %
Canada	0.04 %
Mongolie	0.03 %
Gabon	0.02 %
France	0.02 %
Irlande	0.02 %
Russie	0.02 %
Liban	0.02 %
Vietnam	0.01 %
Italie	0.01 %
Géorgie	0.01 %
Suède	0.01 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

BBB	25.79 %
AAA	21.06 %
BB	14.63 %
A	13.14 %
B	11.15 %
AA	9.05 %
En-dessous de B	5.19 %

Exposition par pays

Luxembourg	0.34 %
Chine	0.03 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	31.69 %
1 à 3 ans	22.12 %
20 à 30 ans	17.95 %
5 à 7 ans	14.98 %
7 à 10 ans	13.55 %
10 à 15 ans	11.77 %
15 à 20 ans	8.06 %
Supérieure à 30 ans	6.06 %

Exposition régionale

Zone Euro	0.34 %
Pays Développés	0.2 %
Marchés Emergents	0.03 %
Asie Emergente	0.03 %
Royaume-Uni	-0.15 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents	118.44 %
Illiquidate	5.46 %
Options et Futurs	0.01 %

Allocation d’actifs

Obligations	138.54 %
Actions	0.21 %
Autres	0.14 %
Liquidités	-38.89 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Stratégie du fonds

Le Fonds Emerging Markets Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des Instruments à revenu fixe d'émetteurs économiquement liés aux pays comportant des marchés émergents de valeurs mobilières. Ces titres peuvent être libellés en USD et dans des devises autres que l'USD.Le Fonds considère qu'un émetteur est économiquement lié aux marchés émergents de valeurs mobilières si (1) le siège social de l'émetteur est situé dans le pays ou (2) l'émetteur exerce une part prépondérante de ses activités dans le pays. Normalement, la duration moyenne du portefeuille du Fonds varie de plus à moins deux ans par rapport à celle de l'indice JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global.