| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 62,55 USD | -0,54 % |
|
-0,46 % | +24,20 % |
| 1 mois | -1,17 % | ||
| 3 mois | +2,97 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 480,00TWD | +0,20 % | -0,80 % | +90,04 % | 9,92 % | |
| 431,00HKD | -0,23 % | -2,27 % | -34,99 % | 3,94 % | |
| 703,00TWD | +2,33 % | +1,44 % | +328,66 % | 3,82 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 201 M CHF | +29,84 % | +75,38 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 201 M CHF | +29,31 % | +72,51 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 280 M EUR | +27,52 % | +78,82 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +27,00 % | +75,90 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 486 M USD | +24,59 % | +99,00 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 096 M GBP | +24,45 % | +73,99 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 978 M ZAR | +23,79 % | +97,15 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 486 M USD | +23,65 % | +93,12 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 486 M USD | +23,44 % | +91,78 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 486 M USD | +23,44 % | +91,81 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +22,94 % | +88,64 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +22,94 % | +88,64 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 486 M USD | +22,48 % | +85,84 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 486 M USD | +22,48 % | +85,83 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
385 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 62,55 $US | -0,54 % |
| 29/09/26 | 62,89 $US | -0,48 % |
| 28/09/26 | 63,19 $US | -0,29 % |
| 25/09/26 | 63,38 $US | -0,04 % |
| 24/09/26 | 63,40 $US | -0,55 % |
Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00
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