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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,5 USD | -0,52 % |
|
+0,78 % | -2,62 % |
| Mois en cours | +2,19 % | ||
| 1 mois | +2,50 % |
Exposition obligataire par pays
| Allemagne | 38.99 % |
| Etats-Unis | 17.6 % |
| Italie | 14.25 % |
| France | 14.18 % |
| Espagne | 8.08 % |
| Grande Bretagne | 7.97 % |
| Belgique | 3.62 % |
| Pays-Bas | 3.19 % |
| Canada | 2.85 % |
| Irlande | 2.1 % |
| Mexique | 1.95 % |
| Autriche | 1.83 % |
| Slovaquie | 1.57 % |
| Australie | 1.56 % |
| Portugal | 1.43 % |
| Brésil | 1.42 % |
| Norvège | 1.25 % |
| Grèce | 1.15 % |
| Roumanie | 1.13 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.77 % |
| Finlande | 0.67 % |
| Lituanie | 0.62 % |
| Hongrie | 0.6 % |
| Colombie | 0.59 % |
| Corée du Sud | 0.56 % |
| Danemark | 0.41 % |
| Chine | 0.41 % |
| Luxembourg | 0.34 % |
| Japon | 0.28 % |
| Suisse | 0.14 % |
| Suède | 0.08 % |
| Caïman | 0.05 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 100 % |
| SEK | 0.08 % |
| USD | -0.01 % |
| MXN | -0.01 % |
| CAD | -0.02 % |
| GBP | -0.04 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 38.83 % |
| 7 à 10 ans | 25.43 % |
| 5 à 7 ans | 14.91 % |
| 20 à 30 ans | 12.82 % |
| 10 à 15 ans | 10.56 % |
| 1 à 3 ans | 9.01 % |
| 15 à 20 ans | 5 % |
| Supérieure à 30 ans | 2.7 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 8.29 % |
| Illiquidate | 0.62 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 115.55 % |
| Liquidités | -15.55 % |
Stratégie du fonds
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en euros et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Schroder ISF EURO Bond A1 Acc USD
