| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 991,00 JPY | -0,30 % |
|
-0,10 % | -2,27 % |
| Mois en cours | +0,20 % | ||
| 1 mois | -0,80 % |
Graphique T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm | 80 M USD | -0,37 % | +15,35 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD | 80 M USD | -0,38 % | - | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - I | 80 M USD | -0,59 % | +14,24 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Q | 80 M USD | -0,65 % | +13,97 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - A | 80 M USD | -0,78 % | +13,06 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) | 69 M EUR | -1,67 % | +8,13 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY | 12 678 M JPY | -2,27 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
17 M
JPY
Date de création
28/02/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
JPY
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/07/24 | |
| 18/07/24 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/08/26 | 991,00 JPY | -0,30 % |
| 14/08/26 | 994,00 JPY | 0,00 % |
| 13/08/26 | 994,00 JPY | +0,20 % |
| 12/08/26 | 992,00 JPY | 0,00 % |
| 11/08/26 | 992,00 JPY | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 17 août 2026 à 11:00
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