| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 128,37 USD | 0,00 % |
|
-0,02 % | +1,61 % |
| Mois en cours | +0,71 % | ||
| 1 mois | +1,40 % |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 143 M USD | +1,61 % | +26,82 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 181 M USD | +1,13 % | +23,08 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 143 M USD | +1,12 % | +23,07 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 122 M EUR | +0,64 % | +19,04 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 122 M EUR | +0,64 % | +19,05 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 122 M EUR | +0,17 % | +15,53 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 155 M EUR | +0,15 % | +15,54 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 143 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
69 M
USD
Date de création
28/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/06/26 | 128,37 $US | -0,03 % |
| 18/06/26 | 128,41 $US | +0,03 % |
| 17/06/26 | 128,37 $US | -0,05 % |
| 16/06/26 | 128,43 $US | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00
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