| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 85,09 EUR | +0,13 % |
|
+0,22 % | -3,14 % |
| Mois en cours | +0,11 % | ||
| 1 mois | -2,35 % |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 177 M USD | -0,89 % | +24,74 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 177 M USD | -1,66 % | +21,06 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 177 M USD | -1,67 % | +21,05 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 155 M EUR | -2,39 % | +17,18 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 155 M EUR | -2,39 % | +17,18 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 155 M EUR | -3,15 % | +13,74 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 155 M EUR | -3,15 % | +13,71 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 184 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
26 617
EUR
Date de création
28/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/09/21 | |
| 01/01/25 | |
| 01/04/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/10/26 | 85,09 € | +0,13 % |
| 09/10/26 | 84,98 € | +0,15 % |
| 08/10/26 | 84,85 € | 0,00 % |
| 07/10/26 | 84,85 € | -0,06 % |
| 06/10/26 | 84,90 € | +0,26 % |
Temps réel Fonds, Le 13 octobre 2026 à 11:00
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