| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,53 USD | -0,01 % |
|
+0,11 % | +1,82 % |
| Mois en cours | +0,24 % | ||
| 1 mois | +0,44 % |
Graphique UBAM EUR Floating Rate Notes A+HC USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBP Asset Management (Europe) S.A.
Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EUR Floating Rate Notes U+HC USD | 463 M USD | +1,85 % | +18,52 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes IHC USD | 452 M USD | +1,85 % | +18,49 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes A+HC USD | 463 M USD | +1,82 % | +18,32 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes U+D EUR | 395 M EUR | +1,09 % | +12,35 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes U+C EUR | 395 M EUR | +1,08 % | +12,34 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes IC EUR | 387 M EUR | +1,08 % | +12,32 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes ID EUR | 387 M EUR | +1,08 % | +12,31 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes A+C EUR | 395 M EUR | +1,06 % | +12,18 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes A+D EUR | 395 M EUR | +1,06 % | +12,17 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes UC EUR | 387 M EUR | +1,03 % | +12,01 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes AD EUR | 395 M EUR | +1,03 % | +11,92 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes AC EUR | 387 M EUR | +1,03 % | +11,91 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes U+HC CHF | 353 M CHF | +0,06 % | +4,68 % | ||
| UBAM EUR Floating Rate Notes A+HC CHF | 353 M CHF | +0,03 % | +4,48 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
1 M
USD
Date de création
01/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/07 | |
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/06/26 | 122,53 $ | -0,01 % |
| 16/06/26 | 122,54 $ | +0,02 % |
| 15/06/26 | 122,52 $ | +0,04 % |
| 12/06/26 | 122,47 $ | +0,03 % |
| 11/06/26 | 122,44 $ | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00
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