Faurecia : renforce sa liquidité de 800 millions d’euros pour faire face à tout scenario éventuel lié à la crise due au covid-19
Le 14 avril 2020 à 17:56
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14.04.2020
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Institutionnel
Faurecia renforce sa liquidité de 800 millions d'euros pour faire face à tout scenario éventuel lié à la crise due au covid-19
Chapô
Faurecia annonce avoir signé, le vendredi 10 avril 2020, un Club Deal de 800 millions d'euros avec quatre de ses banques principales (BNP Paribas, CA-CIB, Société Générale et Natixis) aux conditions suivantes :
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Maturité : 18 mois (12 mois + option de 6 mois à l'initiative de Faurecia)
Prêt senior unsecured, unguaranteed, pari passu avec le reste de la dette à long-terme du Groupe
Versement des fonds le vendredi 17 avril 2020
Cette liquidité de 800 millions d'euros vient s'ajouter aux 600 millions d'euros non tirés de la ligne de crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros (maturité : juin 2024) qui a été récemment tirée pour moitié, en anticipation de la baisse prévisible de l'affacturage clients. Avec ce total de 1,4 milliard d'euros disponibles, en plus de sa position de trésorerie actuelle, Faurecia estime être en mesure de pouvoir faire face à tout scénario lié à la crise du Covid-19.
Citation
Depuis le début de la crise, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour renforcer notre liquidité et être capable de passer les pics de besoins en trésorerie auxquels nous devrons faire face, y compris dans les scénarios les plus exigeants. La signature de ce Club Deal fait partie de notre stratégie financière face à la crise. Il témoigne en outre de la confiance de nos banques dans la qualité de notre signature et notre capacité à traverser cette crise mondiale.
Auteur
Michel FAVRE
Fonction de l'auteur
Directeur financier de Faurecia
Contenu(s) associé(s)
Date
14.04.2020
Fichier
Faurecia renforce sa liquidité de 800 millions d'euros pour faire face a tout scenario éventuel lie a la crise due au covid-19106.95 Ko
Catégorie
Communiqué de presse
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La Sté Faurecia SA a publié ce contenu, le 14 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le14 avril 2020 15:55:06 UTC.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
