MUZINICH EMERGINGMKTSSHRTDUR HEUR INC S

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Cours Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S

Fonds

IE00BCCW0V89

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,97 ^EUR	-0,04 %		-0,50 %	+0,57 %

Mois en cours	-0,62 %
1 mois	-0,55 %

Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,6 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,6 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,6 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S		697 M GBP	+1,74 %	+20,51 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S		944 M USD	+1,70 %	+20,98 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A		697 M GBP	+1,52 %	+19,42 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A		697 M GBP	+1,52 %	+19,41 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A		944 M USD	+1,48 %	+19,88 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R		944 M USD	+1,27 %	+18,81 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S		813 M EUR	+0,53 %	+14,43 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S		813 M EUR	+0,53 %	+14,44 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H		813 M EUR	+0,46 %	+14,11 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A		813 M EUR	+0,32 %	+13,42 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R		813 M EUR	+0,11 %	+12,41 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S		763 M CHF	-0,98 %	+6,85 %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A		763 M CHF	-1,19 %	+5,89 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

110 M EUR

Date de création

21/03/2014

Domicile

Irlande

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

Unit Trust

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Warren Hyland	22/07/13

Cotations

Date	Cours	Variation
16/09/26	69,97 €	-0,04 %
15/09/26	70,00 €	-0,09 %
14/09/26	70,06 €	-0,07 %
11/09/26	70,11 €	-0,09 %
10/09/26	70,17 €	-0,17 %

Temps réel Fonds, Le 16 septembre 2026 à 11:00

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