ETF retenu : Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (Eur)

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L’ETF est à réplication synthétique. Cela signifie qu’il détient un panier de valeurs de substitution dont l'objectif est de répliquer le S&P 500. Les dix principales composantes de ce panier sont les suivantes : BNP Paribas (6,32%), Microsoft (5,72%), Apple (5,59%), Nvidia (4,83%), Amazon (3,49%), AXA (3,35%), Alphabet (5,83%), TotalEnergies (2,45%) et UnitedHealth (2,4%).

En achetant cet ETF, vous investissez principalement dans les secteurs des technologies de l’information (27,2%), la santé (13,5%), la finance (12,9%), les biens de consommations cyclique (10,6%), les services de communication (8,8%) et l'industrie (8,3%). 

Les performances sont très bonnes. Le S&P 500 a été bien aidé par l’envolée des sociétés technologiques. Il est l’un des indices qui a le mieux performé parmi les principales places boursières mondiales. Le gain est presque linéaire depuis 10 ans (+281%). 

Enfin, l’encours sous gestion est très important (7,8 Mds€) et les frais de gestion sont minimes (0,07%). L’ETF est accessible à un grand nombre de contrats d’assurance vie. 

Performance de l’ETF sur 10 ans (source : Amundi) 

Quels sont ses avantages ? 

  • L’ETF permet une exposition à l’ensemble du principal indice américain.
  • Les performances à long terme sont excellentes.
  • Les caractéristiques générales sont bonnes : encours important, frais faibles, diversification sectorielle.

Les points plus négatifs

  • L’ETF intègre le risque de change. 

La carte d’identité de l’ETF :

Indice de référence : S&P 500 Composite 

Nombre de positions au 31/08/2023 : 503

Code ticker : SP5

Code ISIN : LU0496786574

Éligibilité PEA : non

Frais : 0,07%

 

Un alternative excluant le risque de change 

ETF retenu : Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged To EUR - Dist

Cet ETF présente les mêmes composantes générales que le précédent. Par contre, l’une de ses principales caractéristiques est qu’il permet d’exclure le risque de change des performances. Ainsi, sa performance est moins bonne que le S&P500 depuis le début de l’année étant donné que l’indice, coté en dollars, monte et que l’euro baisse. 

La carte d’identité de l’ETF :

Indice de référence : S&P 500 EUR Daily Hedged

Nombre de positions au 07/09/2023 : 503

Code ticker : SP5H

Code ISIN : LU0959211243

Éligibilité PEA : non

Frais : 0,07%

Performance de l’ETF sur 10 ans (source : Amundi)