ETF retenu : Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist 

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

Dans cet ETF, vous trouverez majoritairement des actions de préférence d’institutions bancaires et financières (76,6% de l’investissement) comme JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of America.  

Le reste est composé de sociétés industrielles (11,5%) et d’entreprises des secteurs de l'énergie et du traitement de l’eau (10,1%). L’investissement est presque exclusivement orienté vers les Etats-Unis (95,3%). 

L’ETF, dont la taille est assez modeste (173,3 M$ d’encours), est géré passivement, ce qui signifie qu’il réplique un indice. Les dividendes sont distribués chaque trimestre. 

Quels sont ses avantages ? 

  • Les actions de préférence permettent d’obtenir des revenus réguliers et stables, connus à l’avance. 
  • L’ETF est aussi coté sur Euronext Milan en Euro, ce qui exclut le risque de change en Dollar. 

Les points plus négatifs

  • L’encours est plutôt faible. Ce n'est pas un point négatif en soi mais ça signifie qu’il faut surveiller la liquidité lors des transactions. 
  • Les performances depuis le Covid sont médiocres, un placement à taux fixes ne permettant pas de suivre l’envolée des taux d'intérêts. Les actions de préférence pourraient retrouver de l’attrait une fois la baisse des taux enclenchée. 
  • Les frais sont assez élevés (0,50%).
  • L’ETF est très concentré aux Etats-Unis et sur les valeurs bancaires et financières. Par conséquent, la diversification est assez faible. 

La carte d’identité de l’ETF :

Code ISIN : IE00BDVJF675

Ticker : PRFD

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,50 %

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