Finances Ardmore Shipping Corporation

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MHY0207T1001

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,89 ^USD	+1,62 %		+6,36 %	+19,87 %

16/02	ARDMORE SHIPPING CORPORATION : Stifel Nicolaus toujours positif	ZM
15/02	Transcript : Ardmore Shipping Corporation - Analyst/Investor Day

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	299,5	108,8	116,1	584,3	581,9	701,5	-	-
Valeur Entreprise ¹	670,8	458,7	432,3	708	622,7	603	507,5	425,5
PER	-13,1 x	-18,2 x	-3,02 x	3,85 x	5,2 x	4,98 x	6,26 x	7,97 x
Rendement	0,55 %	-	-	3,12 %	6,46 %	6,25 %	5,27 %	4,35 %
Capitalisation / CA	2,24 x	0,78 x	1,12 x	2 x	2,2 x	2,52 x	3,05 x	3,45 x
Valeur Entreprise / CA	5,01 x	3,3 x	4,16 x	2,42 x	2,36 x	2,16 x	2,21 x	2,09 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,6 x	8,05 x	26 x	3,67 x	3,9 x	3,26 x	3,57 x	3,5 x
Valeur Entreprise / FCF	37,5 x	18,3 x	-78,3 x	5,88 x	4,64 x	3,45 x	4,93 x	4,73 x
FCF Yield	2,66 %	5,47 %	-1,28 %	17 %	21,6 %	29 %	20,3 %	21,2 %
Price to Book	0,92 x	-	0,4 x	-	1,08 x	1,03 x	0,94 x	0,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	33 098	33 285	34 364	40 549	41 299	41 534	-	-
Cours de référence ²	9,050	3,270	3,380	14,41	14,09	16,89	16,89	16,89
Date de publication	11/02/20	10/02/21	15/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	134	138,8	103,9	292	264,1	278,6	229,7	203,6
EBITDA ¹	53,29	56,99	16,63	192,7	159,5	184,8	142	121,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	16,17	18,6	-20,24	159,3	128,1	142,3	99,82	77,74
Marge d'exploitation	12,07 %	13,4 %	-19,48 %	54,54 %	48,52 %	51,06 %	43,45 %	38,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-22,8	-5,847	-36,37	138,9	118,3	149	113	85
Résultat net ¹	-22,86	-6,046	-38,09	135,1	113,4	148,5	112,5	84,5
Marge nette	-17,06 %	-4,36 %	-36,65 %	46,25 %	42,95 %	53,3 %	48,97 %	41,5 %
BNA ²	-0,6900	-0,1800	-1,120	3,740	2,710	3,392	2,700	2,120
Free Cash Flow ¹	17,87	25,1	-5,519	120,4	134,2	175	102,8	90
Marge FCF	13,34 %	18,08 %	-5,31 %	41,23 %	50,83 %	62,81 %	44,77 %	44,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,53 %	44,05 %	-	62,48 %	84,16 %	94,71 %	72,41 %	73,97 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	89,15 %	118,36 %	117,85 %	91,42 %	106,51 %
Dividende / Action ²	0,0500	-	-	0,4500	0,9100	1,055	0,8900	0,7350
Date de publication	11/02/20	10/02/21	15/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	24,1	27,87	36,29	65,95	96,45	93,32	81,67	60,4	56,3	65,71	72,79	61,98	60,46	74,69	50,1
EBITDA ¹	1,263	5,454	12,46	42,22	71,72	66,3	54,75	35,01	31,64	37,84	45	45	38	63	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-7,85	-3,84	3,473	34,27	58,97	58,05	46,8	27,3	23,98	29,8	37,87	28,34	26,21	41,47	18,47
Marge d'exploitation	-32,57 %	-13,78 %	9,57 %	51,97 %	61,14 %	62,2 %	57,31 %	45,2 %	42,6 %	45,35 %	52,03 %	45,72 %	43,36 %	55,53 %	36,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-12,25	-7,644	-	-	62,06	54,23	-	25,08	21,4	27,4	34	34	28	53	-
Résultat net ¹	-12,83	-8,553	-7,85	28,85	60,98	53,08	43,25	23,66	20,35	26,15	34	34	28	53	-
Marge nette	-53,24 %	-30,69 %	-21,63 %	43,75 %	63,22 %	56,88 %	52,96 %	39,17 %	36,14 %	39,8 %	46,71 %	54,85 %	46,31 %	70,96 %	-
BNA ²	-0,3700	-0,2500	-0,2300	0,8100	1,520	1,300	1,040	0,5700	0,4900	0,6300	0,8850	0,8100	0,6650	0,6500	0,4800
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	0,3500	0,1900	0,1600	0,2100	-	-	-	-	-
Date de publication	10/11/21	15/02/22	04/05/22	27/07/22	02/11/22	14/02/23	09/05/23	01/08/23	07/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	371	350	316	124	40,8	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	98,5	194	276
Leverage (Dette/EBITDA)	6,966 x	6,139 x	19,01 x	0,6421 x	0,256 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	17,9	25,1	-5,52	120	134	175	103	90
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	0,16 %	-	-	23,2 %	23,6 %	13,3 %	8,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	9,850	-	8,500	-	13,00	16,40	17,90	18,80
Cash Flow Par Action ²	0,6200	1,380	-0,0900	2,990	3,820	3,690	3,010	2,020
Capex ¹	2,6	18,7	2,63	3,81	25,4	22,8	13,5	6,5
Capex / CA	1,94 %	13,49 %	2,53 %	1,3 %	9,61 %	8,17 %	5,88 %	3,19 %
Date de publication	11/02/20	10/02/21	15/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ardmore Shipping Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,62 USD

Objectif de cours Moyen

20,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

+23,95 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARDMORE SHIPPING CORPORATION	+19,87 %	690 M
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49 %	9,19 Md
FRONTLINE PLC	+18,70 %	5,22 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+19,69 %	3,58 Md
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,22 %	2,67 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2,56 Md
DHT HOLDINGS, INC.	+17,33 %	1,85 Md
BW LPG LIMITED	+2,31 %	1,79 Md
FLEX LNG LTD.	-10,01 %	1,41 Md
ODFJELL SE	+49,36 %	1,22 Md

Pétroliers