AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
SOCIETE CARTHAGE CEMENT
Siège Social : Bloc A Lot HSC1-4-3-les Jardins du lac-les berges du lac 2-1053 Tunis
La SOCIETE CARTHAGE CEMENT publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022, tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 Juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Ahmed SAHNOUN (LES CAC ASSOSIES M.T.B.F) et Mr Mohamed HZAMI (F.M.B.Z KPMG TUNISIE).
BILAN
Arrête au 31 décembre
(Exprimé en dinar tunisien)
Notes | 31-déc | 31-déc | |
ACTIFS | 2022 | 2021 | |
Actifs non courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 5 026 869 | 4 685 658 | |
Moins : amortissements | -3 205 117 | -2 881 196 | |
1 | 1 821 752 | 1 804 462 | |
Immobilisations corporelles | 1 029 660 686 | 996 106 248 | |
Moins : amortissements | -451 862 250 | -405 345 856 | |
2 | 577 798 436 | 590 760 392 | |
Immobilisations financières | 9 739 958 | 6 071 175 | |
Moins : provisions | 3 | -96 217 | -96 217 |
9 643 741 | 5 974 958 | ||
Total des actifs immobilisés | |||
589 263 929 | 598 539 812 | ||
Autres actifs non courants | 4 | 883 568 | 3 005 764 |
Total des actifs non courants | |||
590 147 497 | 601 545 576 | ||
Actifs courants | |||
Stocks | 129 675 035 | 95 971 648 | |
Moins : Provisions | -672 805 | -672 805 | |
5 | 129 002 230 | 95 298 843 | |
Clients et comptes rattachés | 54 570 645 | 40 404 973 | |
Moins : Provisions | -6 474 815 | -6 170 729 | |
6 | 48 095 830 | 34 234 244 | |
Autres actifs courants | 7 | 78 122 398 | 67 468 969 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 16 723 677 | 9 186 099 |
Total des actifs courants
TOTAL DES ACTIFS
271 944 135 | 206 188 155 |
862 091 632 | 807 733 731 |
BILAN Arrête au 31 décembre
(Exprimé en dinar tunisien)
Notes | 31-déc | 31-déc | |
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | 2022 | 2021 | |
Capitaux propres | |||
Capital social | 343 624 940 | 343 624 940 | |
Réserve légale | 588 801 | 588 801 | |
Autres capitaux propres | 1 809 234 | 1 809 234 | |
Prime d'émission | 151 619 117 | 151 619 117 | |
Résultats reportés | -44 385 872 | -75 895 060 | |
Amortissements différés | -285 768 020 | -285 768 020 | |
Total des capitaux propres avant résultat de | |||
167 488 200 | 135 979 012 | ||
l'exercice | |||
Résultat net de l'exercice | 35 650 372 | 31 509 188 | |
Total des capitaux propres avant affectation | 9 | ||
203 138 572 | 167 488 200 | ||
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | 10 | 300 617 003 | 331 842 969 |
Crédits bail | 11 | 1 792 983 | 2 486 081 |
Comptes courants actionnaires | 12 | 52 277 356 | 52 277 356 |
Provisions pour risques et charges | 13 | 6 524 240 | 7 929 806 |
Total des passifs non courants | |||
361 211 582 | 394 536 212 | ||
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 14 | 60 622 314 | 40 994 249 |
Autres passifs courants | 15 | 141 429 506 | 117 685 304 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 95 689 658 | 87 029 766 |
Total des passifs courants | |||
297 741 478 | 245 709 319 | ||
Total des passifs | |||
658 953 060 | 640 245 531 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET | |||
862 091 632 | 807 733 731 | ||
PASSIFS | |||
ETAT DE RESULTAT
Relatif à l'exercice clos au 31 décembre
(Exprimé en dinar tunisien)
NOTE | 31-déc | 31-déc | |||
2022 | 2021 | ||||
Produits d'exploitation | |||||
Revenus | 17 | 366 979 | 942 | 325 968 | 814 |
Production immobilisée | 18 | 15 192 527 | 15 090 380 |
Total produits d'exploitation | 382 172 469 | 341 059 194 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation des stocks de produits finis et des | -20 752 860 | 7 865 742 | |
encours | |||
Achats d'approvisionnements consommés | 19 | 210 740 180 | 150 060 866 |
Charges de personnel | 20 | 35 871 331 | 37 775 840 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 | 47 819 183 | 47 315 674 |
Autres charges d'exploitation | 22 | 26 710 418 | 26 834 392 |
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
300 388 252 | 269 852 514 |
81 784 217 | 71 206 680 |
Charges financières nettes | 23 | -45 859 656 | -43 873 828 |
Produits des placements | 24 | 78 353 | 137 916 |
Autres gains ordinaires | 25 | 1 016 585 | 4 980 680 |
Autres pertes ordinaires | 26 | -517 221 | -186 984 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 36 502 278 | 32 264 464 | |
Impôt sur les sociétés | -851 906 | -755 276 | |
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | |||
35 650 372 | 31 509 188 |
ETATS DE FLUX DE TRESORERIE Relatif à l'exercice clos au 31 décembre (Exprimé en dinar tunisien)
31-déc | 31-déc | |
2022 | 2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
Encaissements reçus des clients | 438 955 885 | 352 626 207 |
Sommes versées aux fournisseurs et aux personnel | -325 666 979 | -286 955 456 |
Intérêts payés | -6 835 711 | -7 694 356 |
Impôts et taxes payés | -19 784 085 | -63 113 |
Autres flux | -1 763 439 | -1 153 608 |
Encaissement des produits de placement | 25 220 | 252 478 |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 84 930 891 | 57 012 152 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations | -20 031 289 | -6 172 831 |
corporelles et incorporelles | ||
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | - | 330 564 |
corporelles et incorporelles | ||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations | - | -337 372 |
financières | ||
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement | -20 031 289 | -6 179 639 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Encaissements provenant des emprunts bancaires | 3 988 127 | 16 788 523 |
Intérêts payés sur Emprunts | -32 986 548 | -34 976 798 |
Remboursements des emprunts bancaires | -33 263 023 | -37 424 203 |
Remboursements des crédits Leasing | -2 040 239 | -2 190 025 |
Remboursement /encaissement des crédits de gestion (net) | -1 730 083 | 4 552 914 |
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -66 031 766 | -53 249 589 |
Variation de Trésorerie | -1 132 164 | -2 417 076 |
Trésorerie en début d'exercice | -6 165 531 | -3 748 455 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | - 7 297 695 | -6 165 531 |
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Carthage Cement SA published this content on 09 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2023 15:47:05 UTC.