AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

SOCIETE CARTHAGE CEMENT

Siège Social : Bloc A Lot HSC1-4-3-les Jardins du lac-les berges du lac 2-1053 Tunis

La SOCIETE CARTHAGE CEMENT publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022, tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 Juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Ahmed SAHNOUN (LES CAC ASSOSIES M.T.B.F) et Mr Mohamed HZAMI (F.M.B.Z KPMG TUNISIE).

BILAN

Arrête au 31 décembre

(Exprimé en dinar tunisien)

Notes

31-déc

31-déc

ACTIFS

2022

2021

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

5 026 869

4 685 658

Moins : amortissements

-3 205 117

-2 881 196

1

1 821 752

1 804 462

Immobilisations corporelles

1 029 660 686

996 106 248

Moins : amortissements

-451 862 250

-405 345 856

2

577 798 436

590 760 392

Immobilisations financières

9 739 958

6 071 175

Moins : provisions

3

-96 217

-96 217

9 643 741

5 974 958

Total des actifs immobilisés

589 263 929

598 539 812

Autres actifs non courants

4

883 568

3 005 764

Total des actifs non courants

590 147 497

601 545 576

Actifs courants

Stocks

129 675 035

95 971 648

Moins : Provisions

-672 805

-672 805

5

129 002 230

95 298 843

Clients et comptes rattachés

54 570 645

40 404 973

Moins : Provisions

-6 474 815

-6 170 729

6

48 095 830

34 234 244

Autres actifs courants

7

78 122 398

67 468 969

Liquidités et équivalents de liquidités

8

16 723 677

9 186 099

Total des actifs courants

TOTAL DES ACTIFS

271 944 135

206 188 155

862 091 632

807 733 731

BILAN Arrête au 31 décembre

(Exprimé en dinar tunisien)

Notes

31-déc

31-déc

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

2022

2021

Capitaux propres

Capital social

343 624 940

343 624 940

Réserve légale

588 801

588 801

Autres capitaux propres

1 809 234

1 809 234

Prime d'émission

151 619 117

151 619 117

Résultats reportés

-44 385 872

-75 895 060

Amortissements différés

-285 768 020

-285 768 020

Total des capitaux propres avant résultat de

167 488 200

135 979 012

l'exercice

Résultat net de l'exercice

35 650 372

31 509 188

Total des capitaux propres avant affectation

9

203 138 572

167 488 200

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

10

300 617 003

331 842 969

Crédits bail

11

1 792 983

2 486 081

Comptes courants actionnaires

12

52 277 356

52 277 356

Provisions pour risques et charges

13

6 524 240

7 929 806

Total des passifs non courants

361 211 582

394 536 212

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

14

60 622 314

40 994 249

Autres passifs courants

15

141 429 506

117 685 304

Concours bancaires et autres passifs financiers

16

95 689 658

87 029 766

Total des passifs courants

297 741 478

245 709 319

Total des passifs

658 953 060

640 245 531

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET

862 091 632

807 733 731

PASSIFS

ETAT DE RESULTAT

Relatif à l'exercice clos au 31 décembre

(Exprimé en dinar tunisien)

NOTE

31-déc

31-déc

2022

2021

Produits d'exploitation

Revenus

17

366 979

942

325 968

814

Production immobilisée

18

15 192 527

15 090 380

Total produits d'exploitation

382 172 469

341 059 194

Charges d'exploitation

Variation des stocks de produits finis et des

-20 752 860

7 865 742

encours

Achats d'approvisionnements consommés

19

210 740 180

150 060 866

Charges de personnel

20

35 871 331

37 775 840

Dotations aux amortissements et aux provisions

21

47 819 183

47 315 674

Autres charges d'exploitation

22

26 710 418

26 834 392

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

300 388 252

269 852 514

81 784 217

71 206 680

Charges financières nettes

23

-45 859 656

-43 873 828

Produits des placements

24

78 353

137 916

Autres gains ordinaires

25

1 016 585

4 980 680

Autres pertes ordinaires

26

-517 221

-186 984

Résultat des activités ordinaires avant impôt

36 502 278

32 264 464

Impôt sur les sociétés

-851 906

-755 276

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

35 650 372

31 509 188

ETATS DE FLUX DE TRESORERIE Relatif à l'exercice clos au 31 décembre (Exprimé en dinar tunisien)

31-déc

31-déc

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

438 955 885

352 626 207

Sommes versées aux fournisseurs et aux personnel

-325 666 979

-286 955 456

Intérêts payés

-6 835 711

-7 694 356

Impôts et taxes payés

-19 784 085

-63 113

Autres flux

-1 763 439

-1 153 608

Encaissement des produits de placement

25 220

252 478

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

84 930 891

57 012 152

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations

-20 031 289

-6 172 831

corporelles et incorporelles

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

-

330 564

corporelles et incorporelles

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations

-

-337 372

financières

Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement

-20 031 289

-6 179 639

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements provenant des emprunts bancaires

3 988 127

16 788 523

Intérêts payés sur Emprunts

-32 986 548

-34 976 798

Remboursements des emprunts bancaires

-33 263 023

-37 424 203

Remboursements des crédits Leasing

-2 040 239

-2 190 025

Remboursement /encaissement des crédits de gestion (net)

-1 730 083

4 552 914

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

-66 031 766

-53 249 589

Variation de Trésorerie

-1 132 164

-2 417 076

Trésorerie en début d'exercice

-6 165 531

-3 748 455

Trésorerie à la clôture de l'exercice

- 7 297 695

-6 165 531

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Carthage Cement SA published this content on 09 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2023 15:47:05 UTC.