CFI - COMPAGNIE FONCIÈRE INTERNATIONALE CFI - Compagnie Foncière Internationale
Société en commandite par actions au capital de 247 725 Euros
SIRET : 542 033 295 00149
Siège social : 28-32 avenue Victor HUGO
75016 Paris
Comptes annuels
au 31 décembre 2023
Du 01 janvier au 31 décembre 2023
CFI - Compagnie Foncière Internationale Comptes Annuels au 31 décembre 2023 | 2 |
I - Bilan au 31 décembre 2023
ACTIF | (En milliers d'euros) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
Brut | Amortissements | Net | Net | ||
& dépréciations | |||||
ACTIF IMMOBILISE | |||||
Total actif immobilisé | 0 | - | 0 | 0 | |
ACTIF CIRCULANT | |||||
Valeurs mobilières de placement (7) | 15 | - | 15 | 15 | |
Disponibilités (8) | 25 | - | 25 | 8 | |
Charges constatées d'avance | 1 | - | 1 | 1 | |
Total actif circulant | 41 | - | 41 | 24 | |
TOTAL GENERAL | 41 | - | 41 | 24 |
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PASSIF | (En milliers d'euros) | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | 248 | 248 | |
Prime de fusion | 6 | 6 | |
Réserve légale | 51 | 51 | |
Autres réserves | - | - | |
Report à nouveau (9-10) | -325 | -273 | |
Résultat de l'exercice | -71 | -52 | |
Total capitaux propres (9-10) | -91 | -20 | |
Provisions pour risques et charges | - | - | |
DETTES | |||
Emprunts et dettes financières divers | 118 | 25 | |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (6) | 14 | 20 | |
Total dettes | 132 | 45 | |
TOTAL GENERAL | 41 | 24 |
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II - Compte de résultat au 31 décembre 2023 | |||
En milliers d'Euros | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Total des produits d'exploitation | - | - | |
Charges d'exploitation | |||
Autres achats et charges externes | -68 | -64 | |
Total des charges d'exploitation (11) | -68 | -64 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | -68 | -64 | |
Produits financiers | |||
Reprise sur provisions et transferts de charges | 0 | 13 | |
Total des produits financiers (12) | 0 | 13 | |
Charges financières | - | - | |
Dotations financières aux amortissements et provisions | - | -0 | |
Intérêts et charges assimilées | -3 | -0 | |
Différences négatives de change | |||
Total des charges financières (13) | -3 | -0 | |
RESULTAT FINANCIER | -3 | 13 | |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | -71 | -51 | |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | - | -2 | |
Provision pour impôt | |||
(Charge) produit d'impôt sur les bénéfices | |||
RESULTAT NET | -71 | -52 | |
Résultat net par action (en euros) | -0 | -0 |
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III - Tableau des flux de trésorerie | 31.12.2023 | 31.12.22 | |
OPERATIONS D'EXPLOITATION | |||
Résultat net | -71 | -52 | |
Amortissements et provisions | -0 | -13 | |
Capacité d'autofinancement | -71 | -65 | |
Var. des dettes fournisseurs | -1 | 13 | |
Variation des besoins d'exploitation | -1 | 13 | |
Flux de trésorerie d'exploitation | -72 | -52 | |
Flux de trésorerie d'investissement | -3 | - | |
variation des comptes consentis et des emprunts et autres dettes financières | 90 | 25 | |
Flux de trésorerie de financement | 90 | 25 | |
Variation de trésorerie | 16 | -27 | |
Trésorerie d'ouverture | 8 | 35 | |
Trésorerie de clôture | 25 | 8 | |
Variation de trésorerie | 16 | -27 |
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CFI - Compagnie Foncière Internationale
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX
Période du 01 janvier au 31 décembre 2023
La présente annexe concerne les comptes semestriels et couvre la période du 01 janvier au 31 décembre 2023.
1.- Faits caractéristiques
Après la cession de son dernier actif en octobre 2014, et en l'absence de projet d'investissement, la société a cessé son activité locative. Elle poursuit sa gestion en extinction sur une base de coûts de fonctionnement fortement réduite.
3.- Règles et méthodes comptables
Les comptes de la société sont établis conformément aux dispositions du règlement ANC du 3 décembre 2021 modifiant le règlement (2016-07) du 4 novembre 2016, relatif au plan comptable général. Ils sont présentés selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles de l'exercice précédent et notamment en ce qui concerne le principe de continuité d'exploitation.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les informations chiffrées sont exprimées en milliers d'euros.
3.1.- Titres de participation
Les titres de participation sont évalués à leur prix de revient, une provision est constituée si la valeur d'utilité lui est inférieure. La valeur d'utilité est déterminée sur la base des capitaux propres réévalués de la filiale.
3.2.- Créances
Elles sont évaluées pour leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.
3.3.- Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées, au plus bas de leur coût d'acquisition ou de leur valeur de marché. Le cas échéant une dépréciation pour pertes latentes est comptabilisée.
3.4.- Provisions pour charges
Les provisions pour charges sont constituées dès lors que la charge est probable, peut-être raisonnablement estimée et a fait l'objet d'un engagement vis-à-vis d'un tiers.
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NOTES SUR LE BILAN
4.- Immobilisations incorporelles et corporelles
Etat des valeurs brutes
Ventilation des diminutions | |||||
Rubriques | Ouverture | Acquisitions | Cessions | Mise au | Clôture |
Rebut | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||
Immobilisations corporelles | |||||
. Autres | |||||
Total | |||||
Total général |
Etat des amortissements
Ventilation des dotations | Ventilation des diminutions | ||||||
Rubriques | Ouverture | Sur éléments | Sur éléments | Eléments | Eléments | Clôture | |
amortis selon | amortis de | cédés | mis au | ||||
mode linéaire | manière dérogatoire | rebut | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||||
. Logiciels | |||||||
Immobilisations corporelles | |||||||
. Autres | - | - | - | - | - | - | |
Total général | - | - | - | - | - | - |
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Valeurs nettes
Rubriques | Valeurs brutes | Amortissements | Valeurs nettes |
Immobilisations incorporelles | |||
Immobilisations corporelles | |||
. Autres | |||
Total | |||
Total général |
5.- Immobilisations financières
6.- Etat des échéances des créances et des dettes
Toutes les créances et dettes ont une échéance inférieure à un an.
Le montant des dettes avec les entreprises liées est de 115 131 € au 31 décembre 2023, contre 25 000
- au 31 décembre 2022.
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7.- Valeurs mobilières de placement | |||
Valeur nette | Valeur nette | ||
au bilan | au bilan | ||
31.12.2023 | 31.12.22 | ||
Actions propres | 1 | 1 | |
Autres valeurs mobilières de placement (sicav | 15 | 15 | |
Total | 16 | 16 |
Les autres valeurs mobilières de placement sont constituées à hauteur de 15 048 € en SICAV monétaires détenues chez Crédit Agricole CIB.
8.- Disponibilités
Elles sont constituées des sommes figurant au crédit des comptes courants bancaires.
9.- Capital
Le capital social se compose de 854 224 actions de valeur nominale unitaire de 0.29 euros.
10.- Variation des capitaux propres
Rubriques | Affectation du résultat | Résultat | Clôture | |
Ouverture | ||||
En K€ | ||||
31.12.2022 | 31.12.2023 | |||
Capital social | 248 | 248 | ||
Prime de fusion | 6 | 6 | ||
Réserves : | ||||
Réserve légale | 51 | 51 | ||
Autres réserves | 0 | 0 | ||
Report à nouveau et acompte sur dividende (1 | -273 | -52 | -325 | |
Résultat de l'exercice | -52 | 52 | -71 | -71 |
Total capitaux propres | -20 | 0 | -71 | -91 |
L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenu le 9 juin 2023 sur la base du PV et a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Il a été décidé d'affecter la perte y afférente de (52 235) euros en report à nouveau. Celui-ci présente désormais un solde de (325 335) euros.
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
11.- Charges d'exploitation
Elles comprennent principalement les prestations de services externalisées ainsi que des honoraires de conseil et d'assistance, notamment juridique et comptable.
12.- Produits financiers
Clôture au 31.12.2023 | ||
Exercice clos | ||
total | dont entreprises | 31.12.2022 |
liées | ||
Produits financiers de participation | ||
Autres intérêts et produits assimilés | ||
Reprises sur provisions financières | 0 | 13 |
Produits nets sur cessions de VMP | ||
Total | 0 | 13 |
13.- Charges financières
Clôture au 31.12.2023 | ||
Exercice clos au | ||
total | dont entreprises | 31.12.2022 |
liées | ||
Dotations financières aux | -0 | |
amortissements et provisions | ||
Intérêts et charges assimilées | 3 |
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Différences négatives de change
Total | 3 | -0 |
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