Dari Couspate : Résultats financiers du 1er semestre 2022

ACTIF

30/06/2022

31/12/2021

Amortissements

Brut

et provisions

Net

Net

IMMO.EN NON VALEURS (A)

1 558 442,24

883 117,27

675 324,97

831 169,19

. Frais préliminaires

. Charges à répartir sur plus.exercic

1 558 442,24

883 117,27

675 324,97

831 169,19

. Primes de rembours.des obligations

IMMO.INCORPORELLES (B)

699 442,94

313 675,89

385 767,05

420 739,20

. Immo.en recherche et dévelop.

. Brevets,marques,droits et val.simil.

699 442,94

313 675,89

385 767,05

420 739,20

. Fonds commercial

. Autres immo.incorporelles

IMMO.CORPORELLES (C)

220 858 392,28

133 501 970,72

87 356 421,56

82 801 002,62

. Terrains

29 339 712,60

29 339 712,60

29 339 712,60

. Constructions

21 977 424,32

16 247 006,38

5 730 417,94

6 215 636,75

. Instal.tech.,matériel et outillages

126 118 033,14

112 715 416,53

13 402 616,61

12 911 670,45

. Matériel de transport

1 116 760,33

1 105 489,81

11 270,52

10 569,25

. Mobilier,mat.bureau et aménag.

4 305 347,69

3 434 058,00

871 289,69

948 193,89

. Autres immo.corporelles

. Immo.corporelles en cours

38 001 114,20

38 001 114,20

33 375 219,68

IMMO.FINANCIERS (D)

334 768,58

334 768,58

334 768,58

. Prêts immobilisés

. Autres créances financières

334 768,58

334 768,58

334 768,58

. Titres de participation

. Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONV.-ACTIF (E)

. Diminution créances immobilisées

. Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

223 451 046,04

134 698 763,88

88 752 282,16

84 387 679,59

STOCKS (F)

46 443 956,08

2 047 726,90

44 396 229,18

20 106 490,46

. Marchandises

1 237 235,66

1 237 235,66

3 856 492,21

. Matières et fournit.consommables

15 291 232,39

1 790 972,85

13 500 259,54

9 735 463,64

. Produits en cours

. Produits interméd.et prod.résiduels

. Produits finis

29 915 488,03

256 754,05

29 658 733,98

6 514 534,61

CREANCES (G)

210 149 131,05

27 457 282,55

182 691 848,50

116 088 881,67

. Fournis.débit.,avances et acomptes

40 849 914,13

40 849 914,13

120 587,90

. Clients et comptes rattachés

141 606 329,69

27 457 282,55

114 149 047,14

95 897 471,11

. Personnel

115 115,10

115 115,10

105 387,78

. Etat

17 962 959,00

17 962 959,00

17 675 738,69

. Comptes d'associés

-

-

-

. Autres débiteurs

10 000,00

10 000,00

-

. Comptes de régularisation-actif

9 604 813,13

9 604 813,13

2 289 696,19

TITRES ET VAL .DE PLACEM. (H)

205 788 379,54

205 788 379,54

345 017 250,02

ECARTS DE CONV.-ACTIF (I)

(éléments circulants)

-

-

-

TOTAL II (F+G+H+I)

462 381 466,67

29 505 009,45

432 876 457,22

481 212 622,15

TRESORERIE - ACTIF

90 351 226,55

90 351 226,55

20 022 757,45

. Chèques et valeurs à encaisser

192 837,60

192 837,60

167 837,60

. Banques,T.G. ET C.C.P.

88 799 842,18

88 799 842,18

18 981 276,43

. Caisses, Régies d'avances et accrédit.

1 358 546,77

1 358 546,77

873 643,42

TOTAL III

90 351 226,55

90 351 226,55

20 022 757,45

TOTAL GENERAL I+II+III

776 183 739,26

164 203 773,33

611 979 965,93

585 623 059,19

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX

TOTAUX DE

Propres à

Concernant les

L'EXERCICE

l'exercice

exercices précédents

L'EXERCICE

PRECEDENT

1

2

30/06/2022

30/06/2021

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

417 515 751,78

417 515 751,78

376 953 376,23

. Ventes de marchandises (en l'état)

3 442 208,96

3 442 208,96

4 328 301,74

. Ventes biens et serv.produit C.A.

367 517 657,24

367 517 657,24

340 744 717,27

Chiffre d'affaires

370 959 866,20

370 959 866,20

345 073 019,01

. Variation stocks de produits (+/-) (1)

21 901 614,20

21 901 614,20

4 587 430,62

. Immo.pd.par l'ent.pour elle-même

. Subventions d'exploitation

3 650 000,00

3 650 000,00

1 875 000,00

. Autres produits d'exploitation

. Reprises d'exploit.;transf.charges

21 004 271,38

21 004 271,38

25 417 926,60

TOTAL I

417 515 751,78

417 515 751,78

376 953 376,23

II

CHARGES D'EXPLOITATION

397 206 735,12

445 993,49

397 652 728,61

326 028 680,64

. Charges revendus (2) marchandises

3 089 292,99

-

3 089 292,99

3 066 241,47

. Achats consom. (2) mat. Et fourn.

309 401 001,41

-

309 401 001,41

219 287 505,72

. Autres charges externes

46 838 411,00

445 993,49

47 284 404,49

49 344 682,52

. Impôts et taxes

539 418,13

-

539 418,13

350 025,21

. Charges de personnel

19 903 905,76

-

19 903 905,76

20 281 144,97

. Autres charges d'exploitation

501 022,38

-

501 022,38

509 731,56

. Dotations d'exploitation

16 933 683,45

16 933 683,45

33 189 349,19

TOTAL II

397 206 735,12

445 993,49

397 652 728,61

326 028 680,64

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

20 309 016,66

-

445 993,49

19 863 023,17

50 924 695,59

IV

PRODUITS FINANCIERS

10 526 646,24

10 526 646,24

1 240 984,50

. Prod.titres de part.et titres immo.

. Gains de change

1 512 561,16

1 512 561,16

980 349,41

. Intérêts et autres prod.financiers

9 014 085,08

9 014 085,08

-

. Reprises financ.;transf.charges

-

-

260 635,09

TOTAL IV

10 526 646,24

10 526 646,24

1 240 984,50

V

CHARGES FINANCIERES

1 043 737,94

1 043 737,94

891 520,91

. Charges d'intérêts

-

. Pertes de change

1 043 737,94

1 043 737,94

429 160,58

. Autres charges financières

-

-

41 769,82

. Dotations financières

-

-

420 590,51

TOTAL V

1 043 737,94

1 043 737,94

891 520,91

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

9 482 908,30

-

9 482 908,30

349 463,59

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

29 791 924,96

-

445 993,49

29 345 931,47

51 274 159,18

VIII

PRODUITS NON COURANTS

121 702,36

-

121 702,36

264 622,69

. Produits de cessions d'immo.

120 000,00

120 000,00

156 900,00

. Subventions d'équilibre

. Reprise sur subventions d'invest.

-

-

-

. Autres produits non courants

1 702,36

-

1 702,36

107 722,69

. Reprise non cour.;transf.charges

-

-

-

-

TOTAL VIII

121 702,36

-

121 702,36

264 622,69

IX

CHARGES NON COURANTES

2 349 183,50

2 349 183,50

2 383 225,60

. Val.nettes d'amort.immo.cédées

-

-

-

. Subventions accordées

-

. Autres charges non courantes

2 349 183,50

2 349 183,50

2 383 225,60

. Dotations non courantes amort.et prov.

TOTAL IX

2 349 183,50

-

2 349 183,50

2 383 225,60

X

RESULT.NON COURANT (VIII-IX)

-

2 227 481,14

-

-

2 227 481,14

-

2 118 602,91

XI

RESULT.AVANT IMPOTS (VII+-X)

27 564 443,82

-

445 993,49

27 118 450,33

49 155 556,27

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

7 242 204,00

-

7 242 204,00

16 240 321,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

20 322 239,82

-

445 993,49

19 876 246,33

32 915 235,27

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

428 164 100,38

-

428 164 100,38

378 458 983,42

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

407 841 860,56

445 993,49

408 287 854,05

345 543 748,15

XVI

RESULTAT NET (XIV-XV)

20 322 239,82

-

445 993,49

19 876 246,33

32 915 235,27

PASSIF

30/06/2022

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

. Capital social ou personnel (1)

29 837 500,00

29 837 500,00

. - Actionnaires,capital souscrit non appelé

Capital appelé

29 837 500,00

29 837 500,00

Dont versé

29 837 500,00

. Prime d'émission,de fusion et d'apport

21 520 000,00

21 520 000,00

. Ecarts de réévaluation

. Réserve légale

2 983 750,00

2 983 750,00

. Autres réserves

. Report à nouveau (2)

263 997 436,67

250 273 341,46

. Résultats nets en instance d'affectation

(2)

-

-

. Résultat net de l'exercice (2)

19 876 246,33

42 069 720,21

Total des capitaux propres (A)

338 214 933,00

346 684 311,67

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

-

-

. Subventions d'investissement

-

-

. Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

. Emprunts obligatoires

. Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

(D)

40 375 580,00

39 485 699,00

. Provisions pour risques

7 560 580,00

7 845 699,00

. Provisions pour charges

32 815 000,00

31 640 000,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

. Augmentation des créances immobilisées

. Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

378 590 513,00

386 170 010,67

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

185 551 736,11

147 084 176,43

. Fournisseurs et comptes rattachés

146 586 689,59

144 363 885,40

. Clients créditeurs,avances et acomptes

-

-

. Personnel

9 423 079,20

1 167 530,20

. Organismes sociaux

562 263,21

1 200 357,99

. Etat

481 448,48

199 772,21

. Comptes d'associés

28 498 255,63

152 630,63

. Autres créanciers

-

-

. Comptes de régularisation - passif

-

-

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

47 837 716,82

51 587 716,82

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)

(H)

-

781 155,27

TOTAL II (F+G+H)

233 389 452,93

199 453 048,52

TRESORERIE - PASSIF

. Crédits d'escompte

. Crédits de trésorerie

. Banques de régularisation

-

-

TOTAL III

-

-

TOTAL GENERAL I+II+III

611 979 965,93

585 623 059,19

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)