GROUPE ENTREPARTICULIERS.COM

COMPTES CONSOLIDÉS

Au 30 juin 2022

Fiduciaire Union

GROUPE ENTREPARTICULIERS.COM - Comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2022

SOMMAIRE

1 - COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2022

  • Bilan consolidé
  • Compte de résultat consolidé
  • Tableau de flux
  • Annexe

Fiduciaire Union

ENTREPARTICULIERS.COM

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2022

ACTIF

30/06/2022

Val. Brutes

Amort.

Nets

Ecarts d'acquisition

89 510

89 510

-

CAPITAL SOUSCRIT N.A.

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concess., brevets

622 131

588 089

34 043

Droit au bail

Fonds de commerce

Immobilisations encours

-

-

Avances et acomptes

IMMO. INCORPORELLES

622 131

588 089

34 043

Terrains

Terrains en crédit bail

Constructions

-

-

-

Constructions en crédit bail

Installations techniques

Immobilisations techniques en crédit bail

Autres immobilisations corporelles

82 843

82 843

-

Autres immobilisations corporelles en crédit bail

Immobilisations encours

Avances et acomptes

IMMO. CORPORELLES

82 843

82 843

-

Titres de participation

-

Prêts au personnel

-

Créances ratt. part. non cons.

Autres immos. financières

14 011

14 011

IMMO. FINANCIERE

14 011

-

14 011

Titres mises en équivalence

ACTIF IMMOBILISE

808 495

760 442

48 054

Stocks Matières Premières

Stocks d'encours

Stocks de pdts interm.& finis

Stocks de marchandises

STOCKS

-

-

-

Avances et acomptes versés

-

Clients et comptes rattachés

123 646

-

123 646

Autres créances d'exploitation

-

Créances sociales

8 000

8 000

Créances fiscales

22 577

22 577

CREANCES D'EXPLOITATION

154 223

-

154 223

Comptes courants parties liées

-

-

Créances sur cessions d'immos

-

Débiteurs divers

-

-

Créances fiscales IS

-

Charges constatées d'avance

10 234

10 234

Charges à répartir

Impôt différé actif CONSO

9 689

9 689

Ecart de conversion actif

CREANCES DIVERSES

19 923

-

19 923

Valeurs mobilières de placement

7 081

7 081

actions propres en vue d'attribution gratuite

84 776

84 776

actions propres sur contrat de liquidité

108 996

108 996

Disponibilités

231 135

231 135

TRESORERIE

431 989

-

431 989

ACTIF CIRCULANT

606 135

-

606 135

TOTAL ACTIF

1 414 630

760 442

654 188

31/12/2021

Nets

-

47 827

-

47 827

-

-

-

-

-

14 011

14 011

61 838

-

-

126 998

-

6 914

18 552

152 463

-

-

-

-

6 819

11 432

18 251

7 081

84 776

129 004

314 826

535 686

  1. 401
  1. 239

Fiduciaire Union

ENTREPARTICULIERS.COM

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2022

PASSIF

30/06/2022

31/12/2021

Capital

354 045

354 045

Primes

3 670 333

3 670 333

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

35 404

35 404

Réserve statutaire

Réserves réglementées

Autres réserves

Titres d'autocontrôle

Réserves consolidées

-86 568

-86 568

Report à nouveau

-4 084 909

-4 378 841

Provisions réglementées

Subventions

RESULTAT DE L'EXERCICE

-20 110

293 932

CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE

-131 805

-111 695

Résultat des minoritaires

Réserves des minoritaires

CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES

0

0

TOTAL CAPITAUX PROPRES

-131 805

-111 695

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions impôts différés sociaux

Provision impôts différés conso.

Provision pour risques & charges

113 757

158 140

Ecart d'acquisition négatif

PROVISIONS

113 757

158 140

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès établ. de crédit

Dettes financières diverses

0

0

Dettes financières crédit bail

Concours bancaires courants

0

0

Total ICNE

DETTES FINANCIERES

0

0

Fournisseurs

98 961

99 225

Avances et acomptes reçus / com.

Dettes sociales

191 968

158 864

Dettes fiscales

19 907

19 835

Dettes d'exploitation

310 836

277 924

Fournissseurs d'immobilisations

Comptes courants parties liées

359 600

366 822

Dividendes à payer

Dettes diverses

1 800

77 048

Produits constatés d'avance

Avoirs à établir

0

0

AUTRES DETTES

361 400

443 870

TOTAL DETTES

672 236

721 794

TOTAL PASSIF

654 188

768 239

Fiduciaire Union

ENTREPARTICULIERS.COM

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30 JUIN 2022

COMPTE DE RESULTAT

30/06/2022

31/12/2021

30/06/2021

Ventes de services

388 066

942 471

482 685

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

388 066

942 471

482 685

Production immobilisée

0

0

Reprises amort. et prov. d'exploitation

0

19 948

Autres produits d'exploitation

0

0

Transfert de charges d'exploitation

6 000

24 000

15 000

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

394 066

986 419

497 685

Rémunération du personnel

59 587

103 488

48 516

Charges sociales

29 485

58 756

27 705

Charges externes

257 111

499 092

278 999

Impôts, taxes et versements assimilés

1 634

4 801

693

Dotations amort. et prov. d'exploit.

13 784

28 868

16 192

Autres charges d'exploitation

0

22 358

19 957

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

361 602

717 363

392 062

RESULTAT D'EXPLOITATION

32 464

269 056

105 623

Revenus des certificats de dépôt

0

0

Gains de change

Produits nets sur cession de VMP

0

110 858

Autres produits financiers

22

1 178

Reprises sur prov. et amort. financiers

0

28 800

28 800

Transfert de charges financières

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

22

140 836

28 800

Dotation aux prov. & amort. financiers

Intérêts et charges financiers

2 304

1 200

Pertes de change

Charges nettes sur cession de VMP

39 095

0

Autres charges financières

0

0

TOTAL CHARGES FINANCIERES

41 399

1 200

0

RESULTAT FINANCIER

-41 377

139 636

28 800

Produits de cession d'immo. incorporelles

Produits de cession d'immo. corporelles

Produits de cession d'immo. financières

Produits de cession des titres consolidés

Subventions virées au résultat

Autres produits exceptionnels

Prod. Exploit. Sur Exerc. Anter.

Reprise provisions réglementées

Reprise prov. pour risques & charges except.

4 383

70 000

70 000

Reprise prov. dépréciations except.

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 383

70 000

70 000

Charges exceptionnelles sur op. de gestion

0

5 652

Charges sur exercices antérieurs

0

2 119

VNC des immo. incorporelles cédées

VNC des immo. corporelles cédées

0

0

VNC des immo. financières cédées

VNC des titres consolidés cédés

Autres charges exceptionnelles

13 838

176 707

164 524

Dotation provisions réglementées

Dotation prov. pour risques & charges except.

0

0

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

13 838

184 478

164 524

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-9 455

-114 478

-94 524

Impôts sur les bénéfices

Impôts différés

1 743

283

-675

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

-20 110

293 932

40 574

QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.

Amortissement écart d'acquisition

0

0

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

-20 110

293 932

40 574

Fiduciaire Union

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