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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
150,6 ^USD	+0,01 %		-6,54 %	+13,06 %

01/05	Transcript : Gulfport Energy Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024
30/04	Gulfport Energy Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 483	1 419	2 429	2 726	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 192	2 106	2 429	3 262	3 209	2 726
PER	39,4 x	3,62 x	2 x	12,8 x	8,4 x	8,36 x
Rendement	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	1,83 x	1,07 x	1,36 x	2,2 x	1,94 x	2,01 x
Valeur Entreprise / CA	2,71 x	1,58 x	1,36 x	2,63 x	2,29 x	2,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,06 x	2,74 x	3,35 x	4,09 x	3,42 x	3 x
Valeur Entreprise / FCF	19,1 x	8,14 x	-	11,8 x	8,1 x	6,44 x
FCF Yield	5,24 %	12,3 %	-	8,51 %	12,4 %	15,5 %
Price to Book	21,5 x	1,61 x	-	1,19 x	1,06 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	20 586	19 272	18 235	18 100	-	-
Cours de référence ²	72,03	73,64	133,2	150,6	150,6	150,6
Date de publication	28/02/22	28/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 346	866,5	808,8	1 331	1 792	1 242	1 402	1 354
EBITDA ¹	814,4	266,5	716,8	768,4	725	797	938,2	908,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	264,3	26,72	358,3	500,7	405,3	403,1	497,8	377
Marge d'exploitation	19,64 %	3,08 %	44,3 %	37,61 %	22,62 %	32,47 %	35,52 %	27,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-2 010	-1 618	130,2	494,7	945,8	295,4	448,1	531
Résultat net ¹	-2 002	-1 625	133,6	412,9	1 254	221,4	341,5	393
Marge nette	-148,76 %	-187,54 %	16,52 %	31,02 %	69,97 %	17,83 %	24,37 %	29,01 %
BNA ²	-	-	1,830	20,32	66,46	11,76	17,94	18,02
Free Cash Flow ¹	-51,28	-278,8	114,8	258,9	-	277,4	396,4	423,2
Marge FCF	-3,81 %	-32,17 %	14,2 %	19,45 %	-	22,35 %	28,29 %	31,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	16,02 %	33,69 %	-	34,81 %	42,26 %	46,57 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	85,97 %	62,7 %	-	125,33 %	116,08 %	107,7 %
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/02/20	05/03/21	28/02/22	28/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-242,5	772,6	-307,8	465,3	191,1	982,5	731,2	304,7	266,7	489,1	283,2	289,5	311	357,5	350
EBITDA ¹	170,7	224,9	235,3	204,5	172,7	155,9	229,7	144,5	160	190,8	185,7	175,1	181,8	214,2	222,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	107,6	158,4	173	141,2	107,6	77,47	149,8	63,67	79,89	109,8	105,2	87,5	98,5	125,5	146
Marge d'exploitation	-44,37 %	20,5 %	-56,22 %	30,35 %	56,29 %	7,88 %	20,49 %	20,9 %	29,96 %	22,46 %	37,13 %	30,22 %	31,67 %	35,1 %	41,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-460,7	557,4	-492	256,6	-18,47	748,6	523,1	93,69	53,7	275,3	66,89	62,5	71,5	94,5	121
Résultat net ¹	-463,4	463,6	-493,4	215,6	-19,78	625,6	435,5	78,36	517,6	209	43,4	47	52	79	89
Marge nette	191,07 %	60 %	160,3 %	46,33 %	-10,35 %	63,67 %	59,56 %	25,72 %	194,08 %	42,73 %	15,32 %	16,23 %	16,72 %	22,1 %	25,43 %
BNA ²	-22,50	22,40	-23,23	10,34	-1,010	32,35	22,90	4,180	27,37	11,13	2,340	2,378	2,748	3,642	4,110
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	02/11/21	28/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	28/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	27/02/24	30/04/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 973	164	710	687	-	536	484	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,422 x	0,615 x	0,9901 x	0,8939 x	-	0,6725 x	0,5155 x	-
Free Cash Flow ¹	-51,3	-279	115	259	-	277	396	423
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,11 %	-	248 %	55,5 %	-	10,7 %	14,2 %	-
ROA (RN / Total Actif)	2,39 %	0,52 %	16,2 %	17,6 %	-	7,34 %	9,87 %	-
Total Actifs ¹	-83 854	-312 526	826,2	2 351	-	3 017	3 462	-
Actif net par Action ²	-	-	3,350	45,90	-	126,0	142,0	-
Cash Flow Par Action ²	-	-	20,70	35,40	38,30	38,40	54,40	60,70
Capex ¹	725	367	309	461	-	406	418	451
Capex / CA	53,87 %	42,39 %	38,26 %	34,62 %	-	32,71 %	29,79 %	33,29 %
Date de publication	27/02/20	05/03/21	28/02/22	28/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Gulfport Energy Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

150,6 USD

Objectif de cours Moyen

190,1 USD

Ecart / Objectif Moyen

+26,27 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GULFPORT ENERGY CORPORATION	+13,06 %	2,73 Md
CHEVRON CORPORATION	+7,76 %	296 Md
CONOCOPHILLIPS	+5,32 %	143 Md
CNOOC LIMITED	+56,15 %	128 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+17,95 %	80,11 Md
EOG RESOURCES, INC.	+8,97 %	75,81 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90 %	62,99 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+8,29 %	57,32 Md
HESS CORPORATION	+9,99 %	48,69 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,44 %	35,25 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres