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| 14/09 | Heineken grimpe, Jefferies optimiste sur l'effet "Rafa" |  |
Compte de Résultat Prévisionnel: Heineken N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 21 901 | 28 694 | 30 308 | 35 955 | 34 257 | 30 802 | 31 969 | 33 092 |
| Variation | - | 31,02 % | 5,62 % | 18,63 % | -4,72 % | -10,09 % | 3,79 % | 3,51 % |
| EBITDA 1 | 5 087 | 6 055 | 7 154 | 6 780 | 6 658 | 6 924 | 7 328 | 7 663 |
| Variation | - | 19,03 % | 18,15 % | -5,23 % | -1,8 % | 3,99 % | 5,83 % | 4,57 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 3 414 | 4 502 | 4 443 | 4 512 | 4 385 | 4 835 | 5 139 | 5 408 |
| Variation | - | 31,87 % | -1,31 % | 1,55 % | -2,81 % | 10,26 % | 6,29 % | 5,24 % |
| Intérêts payés 1 | -462 | -458 | -640 | -680 | -666 | -744,3 | -722,5 | -695,1 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 4 334 | 4 170 | 2 522 | 2 007 | 2 995 | 3 930 | 4 297 | 4 531 |
| Variation | - | -3,78 % | -39,52 % | -20,42 % | 49,23 % | 31,22 % | 9,34 % | 5,44 % |
| Résultat net 1 | 3 324 | 2 682 | 2 304 | 978 | 1 885 | 2 635 | 2 821 | 3 048 |
| Variation | - | -19,31 % | -14,09 % | -57,55 % | 92,74 % | 39,76 % | 7,07 % | 8,06 % |
| Date de publication | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Heineken N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 13 625 | 13 531 | 15 835 | 14 651 | 14 479 | 16 708 | 15 709 | 14 413 |
| Variation | - | -0,69 % | 17,03 % | -7,48 % | -1,17 % | 15,39 % | -5,98 % | -8,25 % |
| Date de publication | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Heineken N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 324 | 1 791 | 2 434 | 2 465 | 2 402 | 2 367 | 2 485 | 2 566 |
| Variation | - | 35,27 % | 35,9 % | 1,27 % | -2,56 % | -1,46 % | 5,01 % | 3,23 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 857 | 2 705 | 1 996 | 3 038 | 2 610 | 2 900 | 3 061 | 3 245 |
| Variation | - | -5,32 % | -26,21 % | 52,2 % | -14,09 % | 11,1 % | 5,57 % | 5,99 % |
| Date de publication | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Heineken N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 23,23 % | 21,1 % | 23,6 % | 18,86 % | 19,44 % | 22,48 % | 22,92 % | 23,16 % |
| Marge EBIT (%) | 15,59 % | 15,69 % | 14,66 % | 12,55 % | 12,8 % | 15,7 % | 16,07 % | 16,34 % |
| Marge EBT (%) | 19,79 % | 14,53 % | 8,32 % | 5,58 % | 8,74 % | 12,76 % | 13,44 % | 13,69 % |
| Marge nette (%) | 15,18 % | 9,35 % | 7,6 % | 2,72 % | 5,5 % | 8,55 % | 8,82 % | 9,21 % |
| Marge FCF (%) | 13,05 % | 9,43 % | 6,59 % | 8,45 % | 7,62 % | 9,41 % | 9,58 % | 9,81 % |
| FCF / Résultat net (%) | 85,95 % | 100,86 % | 86,63 % | 310,63 % | 138,46 % | 110,07 % | 108,53 % | 106,45 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 4,46 % | 5,3 % | 4,89 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,65 % | 4,83 % | 5,19 % |
| ROE | 13,28 % | 14,53 % | 13,29 % | 12,12 % | 14,18 % | 15 % | 15,16 % | 15,14 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 2,68x | 2,23x | 2,21x | 2,16x | 2,17x | 2,41x | 2,14x | 1,88x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 4,77x | 5x | 7,93x | 4,82x | 5,55x | 5,76x | 5,13x | 4,44x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 6,05 % | 6,24 % | 8,03 % | 6,86 % | 7,01 % | 7,68 % | 7,77 % | 7,75 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 26,03 % | 29,58 % | 34,02 % | 36,36 % | 36,08 % | 34,18 % | 33,92 % | 33,49 % |
| CAPEX / FCF (%) | 46,34 % | 66,21 % | 121,94 % | 81,14 % | 92,03 % | 81,62 % | 81,19 % | 79,08 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 7,26 | 7,81 | 7,86 | 6,35 | 8,998 | 9,125 | 9,467 | 10,14 |
| Variation | - | 7,58 % | 0,64 % | -19,21 % | 41,7 % | 1,42 % | 3,74 % | 7,13 % |
| Dividende / Action 1 | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,86 | 1,9 | 2,034 | 2,187 | 2,316 |
| Variation | - | 39,52 % | 0 % | 7,51 % | 2,15 % | 7,03 % | 7,53 % | 5,89 % |
| Actif net par Action 1 | 30,15 | 33,97 | 35,6 | 39,96 | 32,28 | 34,9 | 37,78 | 40,96 |
| Variation | - | 12,67 % | 4,8 % | 12,24 % | -19,23 % | 8,13 % | 8,26 % | 8,4 % |
| BNA 1 | 5,77 | 4,65 | 4,09 | 1,74 | 3,38 | 4,702 | 5,065 | 5,562 |
| Variation | - | -19,41 % | -12,04 % | -57,46 % | 94,25 % | 39,12 % | 7,72 % | 9,8 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 575 740 | 575 595 | 566 680 | 560 214 | 553 454 | 547 087 | 547 087 | 547 087 |
| Date de publication | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | 11/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 15x | 14x |
| PBR | 2,03x | 1,87x |
| VE / CA | 1,8x | 1,7x |
| Rendement | 2,87 % | 3,09 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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