Rapport semestriel au 30/06/2021

ACTIF

Valeurs au 30/06/21

% de

Situation

% de

Val. Brutes

Amort. & dépr

Val. Nettes

l'actif

au 30/06/20

l'actif

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

1,80

1,80

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

41 565,18

37 295,72

4 269,46

Fonds commercial (1)

217 155,00

217 155,00

217 155,00

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

1,77

1,43

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

502 042,69

396 469,15

105 573,54

64 218,20

Immobilisations corporelles en cours

113 250,00

113 250,00

107 587,50

Avances et acomptes

Immobilisations financières

(2)

1,15

1,19

Participations

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

1 504,32

1 504,32

2 754,24

Autres immobilisations financières

40 415,80

40 415,80

40 459,99

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

1 015 932,99

433 764,87

582 168,12

4,72

532 174,93

4,42

Créances

37,47

29,32

Clients (3)

3 531 947,79

3 531 947,79

2 646 027,19

Clients douteux, litigieux (3)

26 404,00

-26 404,00

-29 704,50

Clients factures à établir (3)

53 336,40

53 336,40

75 676,44

Autres créances (3)

1 063 318,96

1 063 318,96

839 329,03

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

41,74

39,83

Actions propres

Autres titres

5 148 441,42

5 148 441,42

4 796 516,01

Instruments de trésorerie

Disponibilités

1 853 755,34

1 853 755,34

15,03

3 062 731,24

25,43

Charges constatées d'avance (3)

128 514,22

128 514,22

1,04

119 640,94

0,99

TOTAL ACTIF CIRCULANT

11 779 314,13

26 404,00

11 752 910,13

95,28

11 510 216,35

95,58

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

12 795 247,12

460 168,87

12 335 078,25

100

12 042 391,28

100

CAPITAUX PROPRES

Capital

(dont versé :

657 391,20 )

657 391,20

5,33

657 391,20

5,46

Primes d'émission, de fusion, d'apport

1 070 722,20

8,68

1 070 722,20

8,89

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

0,59

0,61

Réserve légale

73 043,44

73 043,44

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

1 196 991,53

9,70

1 079 835,57

8,97

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

940 328,65

7,62

994 633,30

8,26

SITUATION NETTE

3 938 477,02

31,93

3 875 625,71

32,18

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

3 938 477,02

31,93

3 875 625,71

32,18

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

15 000,00

15 000,00

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

15 000,00

0,12

15 000,00

0,12

DETTES

(1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

6,21

8,71

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

765 552,75

1 048 939,20

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

3 867 524,94

31,35

2 896 584,29

24,05

Fournisseurs, factures non parvenues

668 916,39

5,42

730 130,20

6,06

Dettes fiscales et sociales

845 471,01

6,85

675 353,29

5,61

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

2 013 195,02

16,32

2 061 769,77

17,12

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

220 941,12

1,79

738 988,82

6,14

TOTAL DETTES

8 381 601,23

67,95

8 151 765,57

67,69

Écarts de conversion passif

Ajustement de N à la durée de N-1

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

12 335 078,25

100

12 042 391,28

100

(1) Dont à plus d'un an

413 672,19

587 475,03

(1) Dont à moins d'un an

7 967 929,04

5 508 289,49