IB MAROC.COM
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600 DH
COMMUNICATION FINANCIERE
AU 31 12 2021
BILAN ( ACTIF )
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
ACTIF | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT | |||
Brut | Amortissements et Provisions | Net | |||
Net | |||||
A C T I F I M M O B I L I S E | IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) | ||||
Frais préliminaires | |||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | |||||
Primes de remboursement des obligations | |||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) | |||||
Immobilisations en recherche et développement | |||||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | |||||
Fonds commercial | |||||
Autres immobilisations incorporelles | |||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) | 25 010 900,34 | 12 895 481,81 | 12 115 418,53 | 13 079 982,51 | |
Terrains | 7 865 500,00 | 7 865 500,00 | 7 865 500,00 | ||
Constructions | 7 948 007,06 | 4 147 463,37 | 3 800 543,69 | 4 213 226,31 | |
Installations techniques, matériel et outillage | |||||
Matériel de transport | 77 565,76 | 77 565,76 | |||
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers | 9 119 827,52 | 8 670 452,68 | 449 374,84 | 1 001 256,20 | |
Autres immobilisations corporelles | |||||
Immobilisations corporelles en cours | |||||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) | 34 659 126,01 | 20 663 191,37 | 13 995 934,64 | 13 995 934,64 | |
Prêts immobilises | |||||
Autres créances financières | 330 934,64 | 330 934,64 | 330 934,64 | ||
Titres de participation | 34 328 191,37 | 20 663 191,37 | 13 665 000,00 | 13 665 000,00 | |
Autres titres immobilisés | |||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) | |||||
Diminution des créances immobilisées | |||||
Augmentation des dettes de financement | |||||
TOTAL I ( a+b+c+d+e) | 59 670 026,35 | 33 558 673,18 | 26 111 353,17 | 27 075 917,15 | |
A C T I F C I R C U L A N T | STOCKS (f) | 60 452 998,44 | 52 396 438,07 | 8 056 560,37 | 18 894 995,99 |
Marchandises | 60 452 998,44 | 52 396 438,07 | 8 056 560,37 | 18 894 995,99 | |
Matières et fournitures consommables | |||||
Produits en cours | |||||
Produits intermédiaires et produits résiduels | |||||
Produits finis | |||||
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) | 95 891 865,71 | 44 810 287,52 | 51 081 578,19 | 60 262 687,68 | |
Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 156 180,00 | 156 180,00 | 174 180,00 | ||
Clients et comptes rattachés | 64 110 274,82 | 35 637 949,90 | 28 472 324,92 | 33 830 974,96 | |
Personnel | 248 597,97 | 248 597,97 | 278 381,97 | ||
Etat | 18 910 262,55 | 18 910 262,55 | 18 732 007,01 | ||
Comptes d'associés | |||||
Autres débiteurs | 10 092 329,81 | 9 172 337,62 | 919 992,19 | 4 641 746,06 | |
Compte de régularisation actif | 2 374 220,56 | 2 374 220,56 | 2 605 397,68 | ||
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) | |||||
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) ( Eléments circulants ) | 305 623,34 | 305 623,34 | 290 639,51 | ||
TOTAL II ( f+g+h+i) | 156 650 487,49 | 97 206 725,59 | 59 443 761,90 | 79 448 323,18 | |
T R E S O | TRESORERIE - ACTIF | 678 503,92 | 678 503,92 | 711 569,66 | |
Chèques et valeurs à encaisser | |||||
Banques, T.G & CP | 677 681,74 | 677 681,74 | 710 376,83 | ||
Caisses, régies d'avances et accréditifs | 822,18 | 822,18 | 1 192,83 | ||
TOTAL III | 678 503,92 | 678 503,92 | 711 569,66 | ||
TOTAL GENERAL I+II+III | 216 999 017,76 | 130 765 398,77 | 86 233 618,99 | 107 235 809,99 |
BILAN ( PASSIF )
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES | |
Capital social ou personnel (1) | |
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé | |
F | Prime d'émission, de fusion, d'apport |
I | Ecarts de réévaluation |
N | Réserve légale |
A | Autres réserves |
N | Report à nouveau (2) |
C | Résultat nets en instance d'affectation (2) |
E | Résultat net de l'exercice (2) |
M | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) |
E | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) |
N | Subventions d'investissement |
T | Provisions réglementées |
P | DETTES DE FINANCEMENT (c) |
E | Emprunts obligataires |
R | Autres dettes de financement |
M | |
A | PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) |
N | Provisions pour charges |
E | Provisions pour risques |
N | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) |
T | Augmentation des créances immobilisées |
Diminution des dettes de financement | |
P | |
A | |
S | |
S | |
I | |
F | |
C | |
I | |
R | |
C | |
U | |
T | |
R | |
E | |
S | |
O | |
Exercice | Exercice | |
Précèdent | ||
-103 890 012,34 | -80 816 835,77 | |
41 748 600,00 | ||
41 748 600,00 | 41 748 600,00 | |
8 263 294,44 | 8 263 294,44 | |
5 161 318,54 | 5 161 318,54 | |
1 363 045,31 | 1 363 045,31 | |
-137 353 094,06 | -121 353 349,38 | |
-23 073 176,57 | -15 999 744,68 | |
-103 890 012,34 | -80 816 835,77 | |
52 561 002,02 | 56 636 825,58 | |
52 561 002,02 | 56 636 825,58 | |
-51 329 010,32 | -24 180 010,19 | |
115 164 483,30 | 109 271 443,85 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718 102,04 | 18 095 909,77 |
Clients créditeurs, avances et acomptes | ||
Personnel | 3 334 537,44 | 1 139 021,61 |
Organismes sociaux | 6 788 196,03 | 5 382 831,32 |
Etat | 66 824 386,37 | 65 045 424,39 |
Comptes d'associés | 13 468 145,76 | 13 468 145,76 |
Autres créanciers | 1 515 215,41 | 1 542 009,41 |
Comptes de régularisation - passif | 4 515 900,25 | 4 598 101,59 |
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) | 3 135 084,94 | 3 120 101,11 |
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) | 592 830,33 | 601 140,00 |
118 892 398,57 | 112 992 684,96 | |
TRESORERIE PASSIF | 18 670 230,74 | 18 423 135,22 |
Crédits d'escompte | ||
Crédit de trésorerie | ||
Banques ( soldes créditeurs ) | 18 670 230,74 | 18 423 135,22 |
TOTAL III | 18 670 230,74 | 18 423 135,22 |
86 233 618,99 | 107 235 809,99 |
PASSIF
Capital appelé dont versé
TOTAL I ( a+b+c+d+e )
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)
TOTAL II ( f+g+h )TOTAL I+II+III
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) Déficitaire (-)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
IE X P L O I T A T I O N
PRODUITS D'EXPLOITATION
F I N
Ventes de marchandises
N C I E R
Ventes de biens et services produits
VI VII
Variation de stock de produits
III IV
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même Subvention d'exploitation
V
Autres produits d'exploitation
II
Reprises d'exploitation; transfert de charges
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
Achats consommés de matières et de fournitures Autres charges externes
Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
Gains de change
Reprises financières; transferts de charges
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts Pertes de change
Autres charges financières Dotations financières
RESULTAT FINANCIER ( IV - V )
RESULTAT COURANT ( III - V I)
OPERATIONS | Totaux de | Totaux de |
L'exercice | L'exercice | |
Précédant | ||
3 = 1 + 2 | 4 | |
3 295 396,47 | ||
233 064,17 | 11 328 779,06 | |
3 528 460,64 | 11 328 779,06 | |
867 040,00 | ||
3 528 460,64 | 12 195 819,06 | |
2 799 811,11 | 52 619,01 | |
568 448,11 | 933 806,94 | |
2 225 435,65 | 3 452 856,58 | |
270 327,05 | 656 051,05 | |
6 982 717,83 | 8 862 277,87 | |
12 918 046,46 | 11 960 611,32 | |
25 764 786,21 | 25 918 222,77 | |
-22 236 325,57 | -13 722 403,71 | |
10 387,28 | 5 278,42 | |
297 806,86 | ||
10 387,28 | 303 085,28 | |
71 930,76 | 1 672 956,52 | |
66 735,35 | ||
14 983,83 | 343 283,51 | |
86 914,59 | 2 082 975,38 | |
-76 527,31 | -1 779 890,10 | |
-22 312 852,88 | -15 502 293,81 |
Chiffres d'affaires
TOTAL IVTOTAL IITOTAL VTOTAL I
1) 2)
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
N O N
VII VIII
C O U R A N T
RESULTAT COURANT ( Report )
XI XII XIII
PRODUITS NON COURANTS
IX
Produits des cessions d'immobilisations
X
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants
Reprises non courantes; transferts de charges
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortiss. et provision
RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
IMPOTS SUR LES RESULTATSCHARGES NON COURANTES
RESULTAT NET ( XI - XII )
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
TOTAL VIII
TOTAL IX
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