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SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600 DH

COMMUNICATION FINANCIERE

AU 31 12 2021

BILAN ( ACTIF )

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissements et Provisions

Net

Net

A C T I F

I M M O B I L I S

E

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)

Immobilisations en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)

25 010 900,34

12 895 481,81

12 115 418,53

13 079 982,51

Terrains

7 865 500,00

7 865 500,00

7 865 500,00

Constructions

7 948 007,06

4 147 463,37

3 800 543,69

4 213 226,31

Installations techniques, matériel et outillage

Matériel de transport

77 565,76

77 565,76

Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers

9 119 827,52

8 670 452,68

449 374,84

1 001 256,20

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)

34 659 126,01

20 663 191,37

13 995 934,64

13 995 934,64

Prêts immobilises

Autres créances financières

330 934,64

330 934,64

330 934,64

Titres de participation

34 328 191,37

20 663 191,37

13 665 000,00

13 665 000,00

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I ( a+b+c+d+e)

59 670 026,35

33 558 673,18

26 111 353,17

27 075 917,15

A C T I F

C I R C U L A N T

STOCKS (f)

60 452 998,44

52 396 438,07

8 056 560,37

18 894 995,99

Marchandises

60 452 998,44

52 396 438,07

8 056 560,37

18 894 995,99

Matières et fournitures consommables

Produits en cours

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)

95 891 865,71

44 810 287,52

51 081 578,19

60 262 687,68

Fournis. débiteurs, avances et acomptes

156 180,00

156 180,00

174 180,00

Clients et comptes rattachés

64 110 274,82

35 637 949,90

28 472 324,92

33 830 974,96

Personnel

248 597,97

248 597,97

278 381,97

Etat

18 910 262,55

18 910 262,55

18 732 007,01

Comptes d'associés

Autres débiteurs

10 092 329,81

9 172 337,62

919 992,19

4 641 746,06

Compte de régularisation actif

2 374 220,56

2 374 220,56

2 605 397,68

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)

( Eléments circulants )

305 623,34

305 623,34

290 639,51

TOTAL II ( f+g+h+i)

156 650 487,49

97 206 725,59

59 443 761,90

79 448 323,18

T R E S O

TRESORERIE - ACTIF

678 503,92

678 503,92

711 569,66

Chèques et valeurs à encaisser

Banques, T.G & CP

677 681,74

677 681,74

710 376,83

Caisses, régies d'avances et accréditifs

822,18

822,18

1 192,83

TOTAL III

678 503,92

678 503,92

711 569,66

TOTAL GENERAL I+II+III

216 999 017,76

130 765 398,77

86 233 618,99

107 235 809,99

BILAN ( PASSIF )

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé

F

Prime d'émission, de fusion, d'apport

I

Ecarts de réévaluation

N

Réserve légale

A

Autres réserves

N

Report à nouveau (2)

C

Résultat nets en instance d'affectation (2)

E

Résultat net de l'exercice (2)

M

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

E

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

N

Subventions d'investissement

T

Provisions réglementées

P

DETTES DE FINANCEMENT (c)

E

Emprunts obligataires

R

Autres dettes de financement

M

A

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

N

Provisions pour charges

E

Provisions pour risques

N

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

T

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

P

A

S

S

I

F

C

I

R

C

U

T

R

E

S

O

Exercice

Exercice

Précèdent

-103 890 012,34

-80 816 835,77

41 748 600,00

41 748 600,00

41 748 600,00

8 263 294,44

8 263 294,44

5 161 318,54

5 161 318,54

1 363 045,31

1 363 045,31

-137 353 094,06

-121 353 349,38

-23 073 176,57

-15 999 744,68

-103 890 012,34

-80 816 835,77

52 561 002,02

56 636 825,58

52 561 002,02

56 636 825,58

-51 329 010,32

-24 180 010,19

115 164 483,30

109 271 443,85

Fournisseurs et comptes rattachés

18 718 102,04

18 095 909,77

Clients créditeurs, avances et acomptes

Personnel

3 334 537,44

1 139 021,61

Organismes sociaux

6 788 196,03

5 382 831,32

Etat

66 824 386,37

65 045 424,39

Comptes d'associés

13 468 145,76

13 468 145,76

Autres créanciers

1 515 215,41

1 542 009,41

Comptes de régularisation - passif

4 515 900,25

4 598 101,59

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

3 135 084,94

3 120 101,11

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )

592 830,33

601 140,00

118 892 398,57

112 992 684,96

TRESORERIE PASSIF

18 670 230,74

18 423 135,22

Crédits d'escompte

Crédit de trésorerie

Banques ( soldes créditeurs )

18 670 230,74

18 423 135,22

TOTAL III

18 670 230,74

18 423 135,22

86 233 618,99

107 235 809,99

PASSIF

Capital appelé dont versé

TOTAL I ( a+b+c+d+e )

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)

TOTAL II ( f+g+h )TOTAL I+II+III

  • (1) Capital personnel débiteur

  • (2) Bénéficiaire (+) Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )

IE X P L O I T A T I O N

PRODUITS D'EXPLOITATION

F I N

Ventes de marchandises

N C I E R

Ventes de biens et services produits

VI VII

Variation de stock de produits

III IV

Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même Subvention d'exploitation

V

Autres produits d'exploitation

II

Reprises d'exploitation; transfert de charges

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus de marchandises

Achats consommés de matières et de fournitures Autres charges externes

Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )

PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

Gains de change

Reprises financières; transferts de charges

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts Pertes de change

Autres charges financières Dotations financières

RESULTAT FINANCIER ( IV - V )

RESULTAT COURANT ( III - V I)

OPERATIONS

Totaux de

Totaux de

L'exercice

L'exercice

Précédant

3 = 1 + 2

4

3 295 396,47

233 064,17

11 328 779,06

3 528 460,64

11 328 779,06

867 040,00

3 528 460,64

12 195 819,06

2 799 811,11

52 619,01

568 448,11

933 806,94

2 225 435,65

3 452 856,58

270 327,05

656 051,05

6 982 717,83

8 862 277,87

12 918 046,46

11 960 611,32

25 764 786,21

25 918 222,77

-22 236 325,57

-13 722 403,71

10 387,28

5 278,42

297 806,86

10 387,28

303 085,28

71 930,76

1 672 956,52

66 735,35

14 983,83

343 283,51

86 914,59

2 082 975,38

-76 527,31

-1 779 890,10

-22 312 852,88

-15 502 293,81

Chiffres d'affaires

TOTAL IVTOTAL IITOTAL VTOTAL I

1) 2)

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

N O N

VII VIII

C O U R A N T

RESULTAT COURANT ( Report )

XI XII XIII

PRODUITS NON COURANTS

IX

Produits des cessions d'immobilisations

X

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants

Reprises non courantes; transferts de charges

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes

Dotations non courantes aux amortiss. et provision

RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )

IMPOTS SUR LES RESULTATSCHARGES NON COURANTES

RESULTAT NET ( XI - XII )

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)

TOTAL VIII

TOTAL IX

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