RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

30 JUIN 2023

SOMMAIRE

INDICATEURS DE PERFORMANCE

4

1. Les indicateurs clés

5

2. Bourse et actionnariat

6

3. Perspectives solides, guidance 2023 confirmée et clarifiée

7

PERFORMANCE DES ACTIVITÉS DU GROUPE

9

1. Groupe

10

1.1. Faits marquants du premier semestre 2023 et évènements postérieurs

10

1.2. Analyse des indicateurs clés du Groupe

13

1.3. Reporting EPRA

14

1.4. Ressources financières

19

2. Métier Foncière Tertiaire

26

2.1. Contexte de marché

26

2.2. Patrimoine de la Foncière Tertiaire

28

2.3. Evolution des valorisations du patrimoine de la Foncière Tertiaire en part du Groupe

29

2.4. Investissements

31

2.5. Arbitrages

32

2.6. Résultat net récurrent (RNR) de la Foncière Tertiaire

33

2.7. Evolution des loyers de la Foncière Tertiaire

33

2.8. Activité locative du pôle Foncière Tertiaire

35

3. Métier Promotion

37

3.1. Contexte de marché

37

3.2. Compte de résultat et indicateurs de performance

38

3.3. Potentiel de croissance

44

3.4. Besoin en fonds de roulement et endettement

44

4. Focus IFRS « Activités abandonnées » : Foncière Santé

45

5. Compte de résultat analytique Groupe Icade

47

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2023

49

États financiers consolidés au 30 juin 2023

50

Notes annexes aux états financiers consolidés résumés au 30 juin 2023

54

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

92

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT

J'atteste, à ma connaissance, que les états financiers consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Issy les Moulineaux, le 24 juillet 2023

Nicolas Joly

Directeur général

INDICATEURS DE

PERFORMANCE

1. LES INDICATEURS CLES

5

2. BOURSE ET ACTIONNARIAT

6

3. PERSPECTIVES SOLIDES, GUIDANCE 2023 CONFIRMEE ET CLARIFIEE

7

ICADE * RAPPORT SEMESTRIEL 2023 * 4

• INDICATEURS DE PERFORMANCE ET STRATEGIE •

1. Les indicateurs clés

Indicateurs de performance

INDICATEURS GROUPE au 30/06/2023

0

696,6 M€

111,2 M€

Chiffre d'Affaires IFRS

CFNC - PdG

(Pro forma cession Icade santé)

6,0 Md € - 79,3€/action

7,2 Md€

-11,8%

-6,4%

ANR EPRA NTA (1)

Portefeuille Foncière Tertiaire (PdG hors droits)

5 ans

1,59% (2)

29,4%

+41 pbs

-0,3 année

Maturité moyenne

Coût moyen de la dette

LTV DI

de la dette

Post cession du 5 juillet 2023

Post cession du 5 juillet 2023

Post cession du 5 juillet 2023

FONCIÈRE TERTIAIRE

PROMOTION

181,1 M€

583,4 M€

-2,1%

+ 1,7%

Revenus locatifs (PdG)

Chiffre d'affaires économique

88,9%

5,7%

Taux de marge

Taux de marge

99,6 M€

13,6 M€

-3,7 %

+ 4,8%

CFNC pro forma PdG

CFNC PdG

6,6%

1,8 Md €

Taux de rendement du portefeuille

Backlog

(PdG droits inclus)

  1. ANR EPRA NTA : Net Tangible Aset Value - ANR de rotation du patrimoine
  2. après couverture et Pro-forma Santé

ICADE * RAPPORT SEMESTRIEL 2023 * 5

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Icade SA published this content on 24 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2023 07:15:05 UTC.