Itesoft : Mise à disposition du document unique d'enregistrement 2021

Le document d'enregistrement universel a été déposé le 19 avril 2022 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

En application de l'article 19 du règlement (UE) n° 2017/1129 du parlement européen et du conseil, les informations suivantes sont incorporées par référence dans le présent document d'enregistrement universel :

1. Les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 figurent aux pages 64 à 124 du document de référence déposé auprès de l'AMF le 16 avril 2021 sous le numéro D21-0317, les rapports d'audit correspondants figurant respectivement aux pages 100 et 131 de ce document de référence.

2. Les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 figurent aux pages 84 à 155 du document de référence déposé auprès de l'AMF le 20 avril 2020 sous le numéro D20-0292, les rapports d'audit correspondants figurant respectivement aux pages 119 et 149 de ce document de référence.

Des exemplaires du document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais au siège social d'ITESOFT SA, Parc d'Andron - Le Sequoia - 30470 Aimargues, sur le site internet de la société(www.itesoft.com), ainsi que sur le site internet de l'AMF(www.amf-france.org).

SA au capital de 368 029,68 euros ■ RCS Nîmes B 330 265 323

Code NAF : 5829C ■ TVA Intracommunautaire : FR 54 330 265 323ISIN FR0004026151

/ PREAMBULE

Le Document d'enregistrement Universel de la société ITESOFT contient des indications sur les objectifs, perspectives et axes de développement de la société ITESOFT. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront ou que les objectifs seront atteints.

Les déclarations prospectives contenues dans le Document d'enregistrement Universel visent également des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient, en cas de réalisation, avoir pour conséquence que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la société ITESOFT soient significativement différents des objectifs formulés et suggérés. Ces facteurs peuvent notamment inclure l'évolution de la conjoncture économique et commerciale, ainsi que les facteurs de risque exposés dans la partie 4 du présent Document d'enregistrement Universel.

Dans le Document d'enregistrement Universel, la société ITESOFT est dénommée « ITESOFT », ou « ITESOFT SA » ou la « Société ». Le « Groupe » ou le « Groupe ITESOFT » désigne ITESOFT et ses filiales directes et indirectes, telles que décrites dans la partie 7 du présent Document d'enregistrement Universel.

/ TABLE DES MATIERES

• 1. PERSONNES RESPONSABLES ........................................ 10

  • 1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT .................................................................................... 10

  • 1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT ............................................... 10

  • 1.3 RESPONSABLE DE L'INFORMATION ............................................................................ 10

• 2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES ..................... 11

  • 2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ............................................................ 11

  • 2.2 CHANGEMENT DE CONTROLEURS LEGAUX ............................................................ 11

  • 2.3 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEUR RESEAU PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE ................................................................. 11

• 3. FACTEURS DE RISQUE .................................................... 12

3.1 RISQUE LIES AUX RESSOURCES HUMAINES ............................................................. 12

3.1.1 CAPACITE A RECRUTER ET A FIDELISER LES COLLABORATEURS ............................................. 12

• 4. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR .......... 17

  • 4.1 INFORMATIONS .................................................................................................................. 17

    4.1.1 RAISON SOCIALE ET NOM COMMERCIAL (ARTICLE 3 DES STATUTS) .................................... 17

    4.1.2 LIEU ET NUMERO D'ENREGISTREMENT .......................................................................................... 17

    4.1.3 DATE DE CONSTITUTION ET DUREE DE VIE ................................................................................... 17

    4.1.4 SIEGE SOCIAL ET FORME JURIDIQUE ............................................................................................... 17

  • 4.2 EVENEMENTS IMPORTANTS DANS LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE L'EMETTEUR ......................................................................................................................................... 17

• 5. APERÇU DES ACTIVITES ................................................. 19

5.1

PRINCIPALES ACTIVITES ................................................................................................... 19

• 5.1.1 PRODUITS, SOLUTIONS ET CLIENTS ................................................................................................ 19

  • 5.1.1.1 INTRODUCTION ............................................................................................................... 19

  • 5.1.1.2 LE SOCLE TECHNOLOGIQUE ....................................................................................... 20

  • 5.1.1.3 LES SOLUTIONS CLOUD END-TO-END ................................................................... 20

    • 5.1.1.3.1 ITESOFT Streamline for Invoicess ....................................................... 20

    • 5.1.1.3.2 ITESOFT Streamline for Documents .................................................. 21

    • 5.1.1.3.3 ITESOFT Streamline for Business ........................................................ 21

  • 5.1.1.4 LES SERVICES CLOUD ..................................................................................................... 21

    • 5.1.1.4.1 ITESOFT Capture as a Service ............................................................... 21

    • 5.1.1.4.2 ITESOFT Capture as a Service for Invoices ...................................... 22

    • 5.1.1.4.3 ITESOFT Fraud Detection as a Service .............................................. 22

  • 5.1.1.5 LES OFFRES TRADITIONNELLES ON PREMISE ...................................................... 22

    • 5.1.1.5.1 ITESOFT Freemind for Enterprise ........................................................ 22

    • 5.1.1.5.2 ITESOFT FreeMind for Invoices ............................................................ 22

    • 5.1.1.5.3 ITESOFT Balance ........................................................................................ 22

    • 5.1.1.5.4 ITESOFT Analytics ...................................................................................... 22

• 5.1.2 VENTILATION DES REVENUS ............................................................................................................ 23

• 5.1.3 VENTILATION DES REVENUS PAR TYPE DE PRESTATIONS ....................................................... 23

• 5.1.4 SAISONNALITE DE L'ACTIVITE .......................................................................................................... 23

• 5.1.5 VENTILATION DES REVENUS ASSOCIES PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE ............................. 24

• 5.1.6 REFERENCES .......................................................................................................................................... 24

5.2

INVESTISSEMENTS ............................................................................................................. 25

• 5.2.1 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES ................................................................................... 25

• 5.2.2 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS ................................................................................ 25

• 5.2.3 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS FUTURS DEJA DECIDES ......................................................... 25

• 6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ........................... 26

  • 6.1 ORGANIGRAMME JURIDIQUE ET ORGANISATION DU GROUPE ...................... 26

  • 6.2 FILIALES IMPORTANTES ................................................................................................... 26

• 7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT .............................................................................. 27

  • 7.1 SITUATION FINANCIERE ................................................................................................... 27

    • 7.1.1 EVOLUTION 2021-2020 ....................................................................................................................... 27

    • 7.1.2 EVOLUTION 2020-2019 ....................................................................................................................... 27

  • 7.2 FACTEURS IMPORTANTS INFLUANT SUR LE RESULTAT OPERATIONNEL ..... 27

  • 7.2.1 FACTEURS IMPORTANTS INFLUANT SENSIBLEMENT SUR LE REVENU D'EXPLOITATION 27

  • 7.2.2 EXPLICATION EN CAS DE CHANGEMENT IMPORTANT DU CHIFFRED'AFFAIRES ............... 27

  • 7.2.3 STRATEGIE OU FACTEURS EXTERIEURS POUVANT INFLUER SENSIBLEMENT SUR LES

OPERATIONS 28

8. TRESORERIE ET CAPITAUX ........................................... 29

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.