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JSWENERGY

INE121E01018

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:19:58 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
570,3 ^INR	+7,36 %		-10,68 %	+39,40 %

08/05	JSW ENERGY LIMITED : Jefferies & Co. réitère son opinion positive sur le titre	ZM
08/05	Le bénéfice consolidé de JSW Energy augmente au quatrième trimestre fiscal	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	119 139	69 938	144 428	491 264	394 824	994 392	-	-
Valeur Entreprise ¹	201 837	138 850	202 876	555 426	616 624	867 994	1 239 392	1 270 284
PER	17,1 x	6,36 x	18,2 x	28,5 x	26,8 x	50,5 x	36,3 x	28,5 x
Rendement	1,38 %	2,35 %	2,27 %	0,67 %	0,83 %	0,4 %	0,45 %	0,58 %
Capitalisation / CA	1,3 x	0,85 x	2,09 x	6,02 x	3,82 x	7,56 x	6,13 x	5,4 x
Valeur Entreprise / CA	2,21 x	1,68 x	2,93 x	6,8 x	5,97 x	7,56 x	7,64 x	6,9 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,71 x	4,7 x	6,98 x	18,7 x	18 x	16,1 x	15,4 x	13,3 x
Valeur Entreprise / FCF	9,05 x	7,08 x	6,21 x	84,4 x	-28,7 x	-44,8 x	-27,1 x	-39,6 x
FCF Yield	11,1 %	14,1 %	16,1 %	1,18 %	-3,49 %	-2,23 %	-3,69 %	-2,53 %
Price to Book	1,01 x	0,6 x	1 x	2,81 x	2,13 x	4,66 x	3,55 x	3,5 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 641 038	1 641 731	1 642 158	1 643 574	1 640 315	1 743 629	-	-
Cours de référence ²	72,60	42,60	87,95	298,9	240,7	570,3	570,3	570,3
Date de publication	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	91 376	82 727	69 222	81 672	103 318	114 859	162 328	183 997
EBITDA ¹	30 096	29 569	29 066	29 733	34 211	53 983	80 220	95 551
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 460	17 888	17 396	18 423	22 519	37 649	58 375	80 594
Marge d'exploitation	20,2 %	21,62 %	25,13 %	22,56 %	21,8 %	32,78 %	35,96 %	43,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 969	11 142	10 986	22 383	19 428	21 669	35 919	44 594
Résultat net ¹	6 951	10 999	7 955	17 286	14 778	17 227	26 567	33 071
Marge nette	7,61 %	13,3 %	11,49 %	21,17 %	14,3 %	15 %	16,37 %	17,97 %
BNA ²	4,240	6,700	4,840	10,50	8,990	10,47	15,70	20,02
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-28 052	-45 753	-32 088
Marge FCF	24,42 %	23,71 %	47,16 %	8,06 %	-20,83 %	-22,9 %	-28,19 %	-17,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	74,13 %	66,32 %	112,31 %	22,13 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	320,94 %	178,29 %	410,37 %	38,06 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,289	2,571	3,300
Date de publication	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	20 875	38 150	18 935	24 407	30 263	23 875	22 481	26 700	29 278	32 594	61 873	25 428	27 559
EBITDA ¹	9 316	16 281	7 912	6 071	10 220	8 896	6 249	7 393	12 221	18 804	31 025	11 108	11 754
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 453	-	5 100	3 299	7 335	5 954	3 298	4 480	8 241	-	-	7 107	7 486
Marge d'exploitation	30,91 %	-	26,93 %	13,52 %	24,24 %	24,94 %	14,67 %	16,78 %	28,15 %	-	-	27,95 %	27,17 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 066	-	4 075	9 690	7 528	6 047	2 347	3 506	4 260	10 919	-	3 102	3 389
Résultat net ¹	3 392	5 403	3 239	8 644	5 604	4 657	1 796	2 720	2 899	8 502	11 400	2 313	3 513
Marge nette	16,25 %	14,16 %	17,11 %	35,41 %	18,52 %	19,5 %	7,99 %	10,19 %	9,9 %	26,08 %	18,43 %	9,1 %	12,75 %
BNA ²	2,070	-	-	5,240	3,400	2,840	1,090	1,660	1,760	5,170	-	1,410	2,130
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/10/21	29/10/21	19/01/22	03/05/22	21/07/22	28/10/22	20/01/23	23/05/23	14/07/23	20/10/23	20/10/23	23/01/24	07/05/24

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	82 698	68 912	58 448	64 161	221 800	262 079	245 000	275 893
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,748 x	2,331 x	2,011 x	2,158 x	6,483 x	4,772 x	3,054 x	2,887 x
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-28 053	-45 753	-32 088
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,06 %	8,85 %	6,08 %	7,39 %	7,93 %	8,99 %	11,6 %	12,8 %
ROA (RN / Total Actif)	2,64 %	4,07 %	3,09 %	4,11 %	3,71 %	5,87 %	6,39 %	5,84 %
Total Actifs ¹	263 307	270 317	257 741	420 211	398 372	305 579	415 813	566 519
Actif net par Action ²	72,00	70,90	88,30	106,0	113,0	122,0	160,0	163,0
Cash Flow Par Action ²	15,00	12,70	22,50	17,90	12,70	34,10	44,90	50,10
Capex ¹	2 335	1 210	4 354	22 941	42 363	83 861	129 821	98 012
Capex / CA	2,56 %	1,46 %	6,29 %	28,09 %	41 %	68,44 %	79,97 %	53,27 %
Date de publication	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	07/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour JSW Energy Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

570,3 INR

Objectif de cours Moyen

506,1 INR

Ecart / Objectif Moyen

-11,26 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants d'énergie fossile

	Varia. 1 janv.	Capi.
JSW ENERGY LIMITED	+39,40 %	11,1 Md
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+22,95 %	16,89 Md
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-6,74 %	13,24 Md
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+36,44 %	11,44 Md
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+24,44 %	5,45 Md
ABOITIZ POWER CORPORATION	-5,29 %	4,5 Md
GLOBAL POWER SYNERGY	+3,61 %	3,83 Md
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+20,04 %	3,66 Md
TAQA MOROCCO S.A.	+28,00 %	3,31 Md
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+17,23 %	3,17 Md

Producteurs indépendants d'énergie fossile