LAND'OR SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
SOCIETE LAND'OR
Siège social : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
LA SOCIETE LAND'OR publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2022 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes :
- Mr Fahmi LAOURINE(AMC Ernest &Young )
&
- Mr Ahmed SAHNOUN (Les Commissaires aux Comptes Associés MTBF )
BILAN
Arrêté au 30 Juin 2022
(Montants exprimés en dinar tunisien - DT)
ACTIFS | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||||
ACTIFS NON COURANTS | ||||||||
Actifs Immobilisés | ||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3.1 | 3 752 111 | 3 094 399 | 3 563 078 | ||||
Moins (Amortissement) | (2 668 874) | (2 419 256) | (2 529 701) | |||||
Total Immobilisations incorporelles | 1 083 237 | 675 143 | 1 033 377 | |||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3.2 | 67 255 093 | 57 244 416 | 64 053 553 | ||||
Moins (Amortissement) | (26 487 619) | (24 061 543) | (25 173 943) | |||||
Total Immobilisations corporelles | 40 767 474 | 33 182 873 | 38 879 610 | |||||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3.3 | 42 911 176 | 26 538 677 | 26 538 677 | ||||
Moins (provisions) | (3 695 480) | (3 695 480) | (3 695 480) | |||||
Total Immobilisations financières | 39 215 696 | 22 843 197 | 22 843 197 | |||||
Total des Actifs Immobilisés | 81 066 407 | 56 701 213 | 62 756 184 | |||||
Autres Actifs Non Courants | 3.4 | - | 87 603 | - | ||||
TOTAL DES ACTIFS NON | 81 066 407 | 56 788 816 | 62 756 184 | |||||
COURANTS | ||||||||
ACTIFS COURANTS | ||||||||
Stocks | 3.5 | 37 208 805 | 29 083 706 | 32 632 178 | ||||
Moins (provisions) | (1 158 662) | (898 543) | (708 662) | |||||
Total des Stocks | 36 050 143 | 28 185 163 | 31 923 516 | |||||
Clients Et Comptes Rattachés | 3.6 | 57 575 347 | 41 503 341 | 48 811 630 | ||||
Moins (provisions) | (17 520 275) | (17 557 688) | (17 520 275) | |||||
Total des Clients et comptes rattachés | 40 055 072 | 23 945 653 | 31 291 355 | |||||
Autres Actifs Courants | 3.7 | 10 044 036 | 7 511 381 | 8 853 445 | ||||
Placements et autres actifs financiers | 3.8 | 5 500 000 | 12 500 000 | 2 500 000 | ||||
Liquidités Et Equivalents De Liquidités | 3.9 | 1 570 426 | 8 840 022 | 4 459 977 | ||||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 93 219 677 | 80 982 219 | 79 028 293 | |||||
TOTAL DES ACTIFS | 174 286 084 | 137 771 035 | 141 784 477 |
BILAN
Arrêté au 30 Juin 2022
(Montants exprimés en dinar tunisien - DT)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
CAPITAUX PROPRES
Capital Social
Réserves & Primes liées au Capital Autres Capitaux Propres Résultats reportés
Résultat de l'Exercice
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION
PASSIFS
Passifs Non Courants
Emprunts
Provisions
Total Des Passifs Non Courants
Passifs Courants
Fournisseurs Et Comptes Rattachés
Autres Passifs Courants
Concours Bancaires Et Autres Passifs
Financiers
Total Des Passifs Courants
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
4.1 | 13 784 285 | 11 226 376 | 11 226 376 | ||
4.1 | 68 425 504 | 47 305 573 | 47 305 573 | ||
4.1 | 3 328 951 | 3 106 451 | 3 354 122 | ||
4.1 | 8 884 074 | 5 399 972 | 5 399 972 | ||
4.1 | 1 411 528 | 4 131 524 | 7 733 201 | ||
95 834 342 | 71 169 896 | 75 019 244 | |||
4.2 | 9 020 683 | 2 950 803 | 2 424 695 | |
4.3 | 3 901 440 | 3 354 647 | 3 564 647 | |
12 922 123 | 6 305 450 | 5 989 342 | ||
4.4 | 30 185 026 | 30 439 808 | 34 680 472 | ||
4.5 | 8 965 458 | 8 242 680 | 5 353 799 | ||
4.6 | 26 379 135 | 21 613 201 | 20 741 620 | ||
65 529 619 | 60 775 891 | ||||
60 295 689 | |||||
78 451 742 | 66 601 139 | 66 765 233 | |||
174 286 084 | 137 771 035 | 141 784 477 | |||
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 30 Juin 2022
(Montants exprimés en dinar tunisien - DT)
ETAT DE RESULTAT | Note | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | 5.1 | |||||||
Revenus | 82 274 236 | 75 955 803 | 154 771 468 | |||||
Autres Produits d'Exploitation | 697 944 | 174 560 | 1 266 679 | |||||
Total Des Produits D'exploitation | 82 972 180 | 76 130 363 | 156 038 147 | |||||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||||
Variation de Stocks des Produits Finis | 5.2 | 2 783 955 | 542 313 | 1 036 328 | ||||
Achats Consommés | 5.3 | (61 300 035) | (51 686 751) | (106 814 227) | ||||
Achats | (62 753 930) | (54 994 205) | (113 617 198) | |||||
Variations Des Stocks | 1 453 895 | 3 307 454 | 6 802 971 | |||||
Autres achats | 5.4 | (1 659 043) | (1 523 037) | (3 268 350) | ||||
Charges De Personnel | 5.5 | (5 576 262) | (5 048 679) | (10 572 807) | ||||
Dotations Aux Amortissements Et Provisions | 5.6 | (2 253 493) | (1 463 841) | (2 897 466) | ||||
Autres Charges D'exploitation | 5.7 | (11 940 553) | (11 355 614) | (22 254 036) | ||||
Total Des Charges D'exploitation | (79 945 431) | (70 535 609) | (144 770 558) | |||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 026 749 | 5 594 754 | 11 267 589 | |||||
Charges Financières Nettes | 5.8 | (1 394 296) | (1 163 444) | (1 988 877) | ||||
Produits des placements | 48 064 | 499 334 | 736 425 | |||||
Autres Gains Ordinaires | 171 882 | 120 157 | 195 400 | |||||
Autres Pertes Ordinaires | - | (823 927) | ||||||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 1 852 399 | 5 050 801 | 9 386 610 | |||||
AVANT IMPOT | ||||||||
Impôt sur les bénéfices | 5.9 | (440 871) | (919 277) | (1 653 409) | ||||
RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 411 528 | 4 131 524 | 7 733 201 | |||||
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 30 Juin 2022
(Montants exprimés en dinar tunisien - DT)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES A | ||||||
L'EXPLOITATION | ||||||
Résultat net | 1 411 528 | 4 131 524 | 7 733 201 | |||
Ajustements pour: | ||||||
Amortissements et provisions | 2 253 493 | 1 463 840 | 2 897 466 | |||
QP des subventions aux investissements | (25 171) | 247 671 | ||||
inscrites au résultat | ||||||
Charges d'intérêt | 280 076 | 204 196 | 348 161 | |||
Plus-value sur cession d'immobilisations | (200) | (57 000) | (57 000) | |||
Variations des: | ||||||
Variation des stocks | (4 576 626) | (4 044 563) | (7 593 035) | |||
Variation des créances | (8 763 717) | (3 642 041) | (10 950 330) | |||
Variation des autres actifs | (1 190 591) | (2 432 625) | (3 879 133) | |||
Variation des fournisseurs et autres passifs | (4 476 227) | 13 440 037 | 17 129 447 | |||
Flux provenant des activités d'exploitation | (15 087 437) | 9 063 368 | 5 876 448 | |||
Flux de trésorerie affectés aux activités | ||||||
d'investissement | ||||||
Décaissements affectés à l'acquisition | (3 404 422) | (6 040 443) | (13 446 640) | |||
d'immobilisations incorporelles et corporelles. | ||||||
Encaissements / cession d'immobilisations | 200 | 57 000 | 57 000 | |||
incorporelles et corporelles | ||||||
Décaissements affectés aux autres actifs non | - | - | - | |||
courants | ||||||
Décaissements affectés à l'acquisition | (16 372 500) | (2 903 412) | (2 903 412) | |||
d'immobilisations financières | ||||||
Flux affectés aux activités d'investissement | (19 776 723) | (8 886 855) | (16 293 052) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités de | ||||||
financement | ||||||
Remboursement/ encaissement financement de | 2 500 000 | (7 380 935) | (7 650 000) | |||
stock et autres crédits de gestion | ||||||
Paiement de dividendes | - | - | (2 245 275) | |||
Encaissement provenant des comptes courants | 23 021 181 | |||||
des actionnaires | ||||||
Encaissement des emprunts | 7 000 000 | - | - | |||
Remboursement des emprunts | (764 584) | (2 084 437) | (2 972 666) | |||
| Flux provenant des/activités de | 31 756 597 | (9 465 372) | (12 867 941) | |||
financement | ||||||
Variation de Trésorerie | (3 107 563) | (9 288 859) | (23 284 545) | |||
Trésorerie au début de l'exercice | (12 637 419) | 10 647 126 | 10 647 126 | |||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | (15 744 982) | 1 358 267 | (12 637 419) |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Land'Or SA published this content on 08 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 September 2022 15:19:01 UTC.
