Lion Global Investors Limited (le "Gérant"), le gérant du Lion-Phillip S-REIT ETF (le "Fonds") a annoncé une distribution de SGD 0,0215 par part pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 enregistrée au nom de chaque détenteur du Fonds (chacun un "Détenteur de parts"). La distribution susmentionnée se compose d'un revenu imposable de 0,0103 SGD par part, d'un revenu exonéré d'impôt de 0,0045 SGD par part et d'un capital de 0,0067 SGD par part. La composante capital de la distribution est composée d'un remboursement de capital de 0,0038 SGD par part et d'une distribution de capital de 0,0029 SGD par part de la part des FPI sous-jacents du Fonds.

La date de détachement du dividende est le 30 janvier 2024. La date d'enregistrement est le 31 janvier 2024. La date de paiement de la distribution est le 28 février 2024.