Raison sociale | : MED PAPER SA |
BILANS ( ACTIF )
Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022
ACTIF | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT | |||
Amortissements | 31/12/2021 | ||||
Brut | et Provisions | Net | Net | ||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) | 2 162 523,88 | 1 597 366,68 | 565 157,20 | 781 409,59 | |
* Frais préliminaires | 0,00 | 0,00 | |||
* Charges à répartir sur plusieurs exercices | 2 162 523,88 | 1 597 366,68 | 565 157,20 | 781 409,59 | |
* Primes de remboursement des obligations | |||||
A | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 67 121 875,00 | 1 134 133,00 | 65 987 742,00 | 65 987 742,00 |
C | * Immobilisations en recherche et développement | ||||
T | * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 1 134 133,00 | 1 134 133,00 | 0,00 | 0,00 |
I | * Fonds commercial | 65 987 742,00 | 65 987 742,00 | 65 987 742,00 | |
F | * Autres immobilisations incorporelles | ||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 604 248 340,90 | 498 288 605,25 | 105 959 735,65 | 103 535 837,49 | |
I | * Terrains | 66 643 923,00 | 66 643 923,00 | 66 643 923,00 | |
M | * Constructions | 28 896 392,74 | 28 874 188,75 | 22 203,99 | 62 596,75 |
M | * Installations techniques, matériel et outillage | 490 649 175,75 | 451 634 551,43 | 39 014 624,32 | 36 782 641,40 |
O | * Matériel transport | 5 671 052,50 | 5 420 964,17 | 250 088,33 | 0,00 |
B | * Mobilier, matériel de bureau et aménagements | 0,00 | |||
I | divers | 11 719 036,91 | 11 690 140,90 | 28 896,01 | 46 676,34 |
L | * Autres immobilisations corporelles | 668 760,00 | 668 760,00 | 0,00 | 0,00 |
I | * Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
S | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 1 637 824,76 | 0,00 | 1 637 824,76 | 1 637 824,76 |
E | * Prêts immobilisés | ||||
* Autres créances financières | 1 536 324,76 | 1 536 324,76 | 1 536 324,76 | ||
* Titres de participation | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | ||
* Autres titres immobilisés | |||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | |||||
* Diminution des créances immobilisées | |||||
* Augmentation des dettes financières | |||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 675 170 564,54 | 501 020 104,93 | 174 150 459,61 | 171 942 813,84 | |
STOCKS (F) | 42 398 232,92 | 0,00 | 42 398 232,92 | 36 787 591,33 | |
* Marchandises | |||||
A | * Matières et fournitures consommables | 12 716 600,34 | 12 716 600,34 | 11 489 620,45 | |
C | * Produits en cours | 310 804,00 | 310 804,00 | 183 456,00 | |
T | * Produits intermédiaires et produits résiduels | ||||
I | * Produits finis | 29 370 828,58 | 29 370 828,58 | 25 114 514,88 | |
F | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 94 776 843,00 | 0,00 | 94 776 843,00 | 78 003 245,28 |
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 786 418,77 | 786 418,77 | 782 314,00 | ||
C | * Clients et comptes rattachés | 79 491 188,75 | 79 491 188,75 | 63 784 086,60 | |
I | * Personnel | 92 389,93 | 92 389,93 | 67 601,13 | |
R | * Etat | 7 911 708,98 | 7 911 708,98 | 7 627 145,13 | |
C | * Comptes d'associés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
U | * Autres débiteurs | 6 081 513,42 | 6 081 513,42 | 5 681 513,42 | |
L | * Comptes de régularisation - actif | 413 623,15 | 413 623,15 | 60 585,00 | |
A | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0,00 | |||
N | ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
T | (Eléments circulants) | ||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 137 175 075,92 | 0,00 | 137 175 075,92 | 114 790 836,61 | |
T | TRESORERIE - ACTIF | ||||
R | * Chèques et valeurs à encaisser | 227 274,21 | 227 274,21 | 172 810,79 | |
E | * Banques, T.G. et C.C.P. | 1 412 478,39 | 1 412 478,39 | 601 416,62 | |
S | * Caisse, Régies d'avances et accréditifs | 17 324,37 | 17 324,37 | 18 080,70 | |
O | TOTAL III | 1 657 076,97 | 1 657 076,97 | 792 308,11 | |
TOTAL GENERAL I + II + III | 814 002 717,43 | 501 020 104,93 | 312 982 612,50 | 287 525 958,56 |
Raison sociale | : MED PAPER SA |
BILANS ( PASSIF )
Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022
PASSIF | EXERCICE | EXER. PREC. | ||||
CAPITAUX PROPRES | 31/12/2021 | |||||
* Capital social ou personnel (1) | 258 255 500,00 | 258 255 500,00 | ||||
* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | capital appelé | |||||
* Primes d'émission, de fusion, d'apport | 150 156 107,00 | 150 156 107,00 | ||||
* Ecarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 | ||||
F | * Réserve légale | 4 572 204,49 | 4 572 204,49 | |||
I | * Réserve d'investissement | 31 800 186,90 | 31 800 186,90 | |||
N | * Réserve volontaire | 10 781 008,07 | 10 781 008,07 | |||
A | * Report à nouveau | (492 926 530,38) | (502 410 481,55) | |||
N | * Résultats nets en instance d'affectation (2) | |||||
C | * Résultat net de l'exercice (2) | 4 026 575,97 | 9 483 951,17 | |||
E | Total des capitaux propres (A) | (33 334 947,95) | (37 361 523,92) | |||
M | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES | (B) | ||||
E P | * Subventions d'investissement | |||||
N E | * Provisions réglementées | |||||
T R | ||||||
M | ||||||
A | ||||||
N | ||||||
E | DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 128 916 843,20 | 128 916 843,20 | ||
N | * Emprunts obligataires | |||||
T | * Autres dettes de financement | 128 916 843,20 | 128 916 843,20 | |||
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES E | (D) | |||||
* Provisions pour risques | ||||||
* Provisions pour charges | ||||||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | |||||
* Augmentation des créances immobilisées | ||||||
* Diminution des dettes de financement | ||||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 95 581 895,25 | 91 555 319,28 | ||||
DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 161 212 064,37 | 150 375 290,78 | |||
P | * Fournisseurs et comptes rattachés | 44 071 658,99 | 36 740 895,28 | |||
A | * Clients créditeurs, avances et acomptes | 4 509 179,75 | 6 338 991,56 | |||
S C | * Personnel | 3 110 615,14 | 3 716 600,55 | |||
S I | * Organismes sociaux | 13 792 890,30 | 13 889 546,82 | |||
I R | * Etat | 34 862 412,51 | 32 375 890,30 | |||
F C | * Comptes d'associés | 56 765 489,51 | 53 594 489,51 | |||
U | * Autres créanciers | 1 536 000,00 | 1 534 000,00 | |||
L | * Comptes de régularisation - passif | 2 563 818,17 | 2 184 876,76 | |||
A | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET C | (G) | 0,00 | 4 107,77 | ||
N | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (H) | 0,00 | 222 767,85 | ||
T | (Eléments circulants) | |||||
TOTAL II (F+G+H) | 161 212 064,37 | 150 602 166,40 | ||||
T | TRESORERIE - PASSIF | |||||
R | * Crédits d'escompte | 41 161 813,47 | 31 210 901,48 | |||
E | * Crédits de trésorerie | 7 782 971,24 | 7 558 683,87 | |||
S | * Banques (soldes créditeurs) | 7 243 868,17 | 6 598 887,53 | |||
O | TOTAL III | 56 188 652,88 | 45 368 472,88 | |||
TOTAL GENERAL I + II + III | 312 982 612,50 | 287 525 958,56 |
- Capital personnel débiteur
- Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
Raison sociale | : MED PAPER SA |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022 | ||||||||
OPERATIONS | ||||||||
NATURE | Propres à | Concernant | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | |||
l'exercice | les exer.prec. | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021, | ||||
1 | 2 | |||||||
I | PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||||
* Ventes de marchandises (en l'état) | ||||||||
E | * Ventes de biens et services produits | |||||||
X | Chiffres d'affaires | 64 488 480,20 | 0,00 | 64 488 480,20 | 33 080 388,59 | 78 993 575,43 | ||
P | * Variation de stocks de produits (+/-) (1) | 4 383 661,70 | 4 383 661,70 | 1 328 507,64 | 1 194 472,08 | |||
L | * Immobilisations produites par | |||||||
O | l'entreprise pour elle-même | |||||||
I | * Subventions d'exploitation | |||||||
T | * Autres produits d'exploitation | |||||||
A | * Reprises d'exploitation; transfert de | |||||||
T | charges | |||||||
I | TOTAL I | 68 872 141,90 | 68 872 141,90 | 34 408 896,23 | 80 188 047,51 | |||
O | II | CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||
N | * Achats revendus (2) de marchandises | |||||||
* Achats consommés (2) de matières et | ||||||||
fournitures | 41 745 217,02 | 50 036,00 | 41 795 253,02 | 21 738 206,89 | 46 494 413,91 | |||
* Autres charges externes | 7 431 220,05 | 107 448,22 | 7 538 668,27 | 4 599 044,54 | 12 580 118,13 | |||
* Impôts et taxes | 387 650,46 | 0,00 | 387 650,46 | 391 283,73 | 769 597,29 | |||
* Charges de personnel | 9 668 625,41 | 31 180,00 | 9 699 805,41 | 8 931 743,70 | 18 246 698,65 | |||
* Autres charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
* Dotations d'exploitation | 2 786 091,75 | 2 786 091,75 | 1 223 142,78 | 4 632 928,15 | ||||
TOTAL II | 62 018 804,69 | 188 664,22 | 62 207 468,91 | 36 883 421,64 | 82 723 756,13 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II) | 6 664 672,99 | (2 474 525,41) | (2 535 708,62) | |||||
IV | PRODUITS FINANCIERS | |||||||
* Produits des titres de participation et | ||||||||
F | autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810,00 | |||
I | * Gains de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,77 | |||
N | * Intérêts et produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
A | * Reprises financières; transfert de | 4 104,77 | 4 104,77 | 717,27 | 717,27 | |||
N | charges | |||||||
C | TOTAL IV | 4 104,77 | 4 104,77 | 717,27 | 9 441,04 | |||
I | V | CHARGES FINANCIERES | ||||||
E | * Charges d'intérêts | 2 370 432,79 | 2 370 432,79 | 997 633,61 | 1 442 971,90 | |||
R | * Pertes de change | 11 964,27 | 11 964,27 | 908,08 | 908,08 | |||
* Autres charges financières | ||||||||
* Dotations financières | 0,00 | 0,00 | 4 104,77 | |||||
TOTAL V | 2 382 397,06 | 0,00 | 2 382 397,06 | 998 541,69 | 1 447 984,75 | |||
VI | RESULTAT FINANCIER | ( IV - V ) | (2 378 292,29) | (997 824,42) | (1 438 543,71) | |||
VII | RESULTAT COURANT | ( III + VI ) | 4 286 380,70 | (3 472 349,83) | (3 974 252,33) |
- Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
- Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
Raison sociale | : MED PAPER SA | ||||||||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) | (Suite) | ||||||||
Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022 | |||||||||
OPERATIONS | |||||||||
NATURE | Propres à | Concernant | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | ||||
l'exercice | les exer.prec. | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021, | |||||
1 | 2 | ||||||||
VII | RESULTAT COURANT (reports) | 4 286 380,70 | (3 472 349,83) | (3 974 252,33) | |||||
VIII | PRODUITS NON COURANTS | ||||||||
* Produits des cessions d'immobilisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
N | * Subventions d'équilibre | ||||||||
O | * Reprises sur subventions d'investissement | ||||||||
N | * Autres produits non courants | 5 351,08 | 5 351,08 | 9 117,25 | 13 938 812,11 | ||||
* Reprises non courantes; transfert de | |||||||||
charges | |||||||||
C | TOTAL VIII | 5 351,08 | 5 351,08 | 9 117,25 | 13 938 812,11 | ||||
O | IX | CHARGES NON COURANTES | |||||||
U | * Valeurs nettes d'amortissements des | ||||||||
R | immobilisations cédées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
A | * Subventions accordées | ||||||||
N | * Autres charges non courantes | 7 201,81 | 7 201,81 | 5 401,33 | 15 902,61 | ||||
T | * Dotations non courantes aux | ||||||||
amortissements et aux provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL IX | 7 201,81 | 0,00 | 7 201,81 | 5 401,33 | 15 902,61 | ||||
X | RESULTAT NON COURANT | ( VIII - IX ) | (1 850,73) | 3 715,92 | 13 922 909,50 | ||||
XI | RESULTAT AVANT IMPOTS | ( VII + X ) | 4 284 529,97 | (3 468 633,91) | 9 948 657,17 | ||||
XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 257 954,00 | 198 482,00 | 464 706,00 | |||||
XIII | RESULTAT NET | (XI - XII ) | 4 026 575,97 | (3 667 115,91) | 9 483 951,17 | ||||
XIV | TOTAL DES PRODUITS | 68 881 597,75 | 34 418 730,75 | 94 136 300,66 | |||||
( I + IV + VIII ) | |||||||||
XV | TOTAL DES CHARGES | 64 855 021,78 | 38 085 846,66 | 84 652 349,49 | |||||
( II + V + IX + XII ) | |||||||||
XVI | RESULTAT NET | 4 026 575,97 | (3 667 115,91) | 9 483 951,17 | |||||
( total des produits - total des charges ) | |||||||||
Raison sociale | : MED PAPER SA | Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022 | |||||||
ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG) | |||||||||
I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR) | |||||||||
Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | Exercice Arrêté au | |||||||
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021, | |||||||
1 | Ventes de marchandises (en l'état) | ||||||||
2 | - | Achats revendus de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
I | = | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L 'ETAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
II | + | PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) | 68 872 141,90 | 34 408 896,23 | 80 188 047,51 | ||||
3 | * Ventes de biens et services produits | 64 488 480,20 | 33 080 388,59 | 78 993 575,43 | |||||
4 | * Variation des stocks de produits | 4 383 661,70 | 1 328 507,64 | 1 194 472,08 | |||||
5 | * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même. | ||||||||
III | - | CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) | 49 333 921,29 | 26 337 251,43 | 59 074 532,04 | ||||
6 | * Achats consommés de matières et fournitures | 41 795 253,02 | 21 738 206,89 | 46 494 413,91 | |||||
7 | * Autres charges externes | 7 538 668,27 | 4 599 044,54 | 12 580 118,13 | |||||
IV | = | VALEUR AJOUTEE (I+II-III) | 19 538 220,61 | 8 071 644,80 | 21 113 515,47 | ||||
8 | + | Subventions d'exploitation | |||||||
9 | - | Impôts et taxes | 387 650,46 | 391 283,73 | 769 597,29 | ||||
10 | - | Charges de personnel | 9 699 805,41 | 8 931 743,70 | 18 246 698,65 | ||||
V | = | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) | 9 450 764,74 | (1 251 382,63) | 2 097 219,53 | ||||
= | ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION | ||||||||
11 | + | Autres produits d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | - | Autres charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13 | + | Reprises d'exploitation; transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14 | - | Dotations d'exploitation | 2 786 091,75 | 1 223 142,78 | 4 632 928,15 | ||||
VI | = | RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) | 6 664 672,99 | (2 474 525,41) | (2 535 708,62) | ||||
VII | +/- | RESULTAT FINANCIER | (2 378 292,29) | ( 997 824,42) | (1 438 543,71) | ||||
VIII | = | RESULTAT COURANT (+ ou -) | 4 286 380,70 | (3 472 349,83) | (3 974 252,33) | ||||
IX | +/- | RESULTAT NON COURANT | ( 1 850,73) | 3 715,92 | 13 922 909,50 | ||||
15 | - | Impôts sur les résultats | 257 954,00 | 198 482,00 | 464 706,00 | ||||
X | = | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) | 4 026 575,97 | (3 667 115,91) | 9 483 951,17 | ||||
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT | |||||||||
1 | Résultat net de l'exercice | ||||||||
= | * Bénéfice + | ||||||||
= | * Perte | - | 4 026 575,97 | (3 667 115,91) | 9 483 951,17 | ||||
2 | + | Dotations d'exploitation (1) | 2 786 091,75 | 1 223 142,78 | 4 632 928,15 | ||||
3 | + | Dotations financières (1) | |||||||
4 | + | Dotations non courantes (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 | - | Reprises d'exploitation (2) | 0,00 | 0,00 | |||||
6 | - | Reprises financières (2) | |||||||
7 | - | Reprises non courantes (2) (3) | |||||||
8 | - | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
9 | + | Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
I | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) | 6 812 667,72 | (2 443 973,13) | 14 116 879,32 | |||||
10 | - | Distributions de bénéfices | |||||||
II | AUTOFINANCEMENT | 6 812 667,72 | (2 443 973,13) | 14 116 879,32 |
- A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
- A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
- Y compris reprises sur subventions d'investissement.
NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'EBE.
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Med Paper SA published this content on 29 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 October 2022 13:41:09 UTC.