Raison sociale

: MED PAPER SA

BILANS ( ACTIF )

Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Amortissements

31/12/2021

Brut

et Provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

2 162 523,88

1 597 366,68

565 157,20

781 409,59

* Frais préliminaires

0,00

0,00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 162 523,88

1 597 366,68

565 157,20

781 409,59

* Primes de remboursement des obligations

A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

67 121 875,00

1 134 133,00

65 987 742,00

65 987 742,00

C

* Immobilisations en recherche et développement

T

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 134 133,00

1 134 133,00

0,00

0,00

I

* Fonds commercial

65 987 742,00

65 987 742,00

65 987 742,00

F

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

604 248 340,90

498 288 605,25

105 959 735,65

103 535 837,49

I

* Terrains

66 643 923,00

66 643 923,00

66 643 923,00

M

* Constructions

28 896 392,74

28 874 188,75

22 203,99

62 596,75

M

* Installations techniques, matériel et outillage

490 649 175,75

451 634 551,43

39 014 624,32

36 782 641,40

O

* Matériel transport

5 671 052,50

5 420 964,17

250 088,33

0,00

B

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements

0,00

I

divers

11 719 036,91

11 690 140,90

28 896,01

46 676,34

L

* Autres immobilisations corporelles

668 760,00

668 760,00

0,00

0,00

I

* Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

S

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

1 637 824,76

0,00

1 637 824,76

1 637 824,76

E

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

1 536 324,76

1 536 324,76

1 536 324,76

* Titres de participation

101 500,00

101 500,00

101 500,00

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

675 170 564,54

501 020 104,93

174 150 459,61

171 942 813,84

STOCKS (F)

42 398 232,92

0,00

42 398 232,92

36 787 591,33

* Marchandises

A

* Matières et fournitures consommables

12 716 600,34

12 716 600,34

11 489 620,45

C

* Produits en cours

310 804,00

310 804,00

183 456,00

T

* Produits intermédiaires et produits résiduels

I

* Produits finis

29 370 828,58

29 370 828,58

25 114 514,88

F

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

94 776 843,00

0,00

94 776 843,00

78 003 245,28

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

786 418,77

786 418,77

782 314,00

C

* Clients et comptes rattachés

79 491 188,75

79 491 188,75

63 784 086,60

I

* Personnel

92 389,93

92 389,93

67 601,13

R

* Etat

7 911 708,98

7 911 708,98

7 627 145,13

C

* Comptes d'associés

0,00

0,00

0,00

U

* Autres débiteurs

6 081 513,42

6 081 513,42

5 681 513,42

L

* Comptes de régularisation - actif

413 623,15

413 623,15

60 585,00

A

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

N

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

0,00

T

(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

137 175 075,92

0,00

137 175 075,92

114 790 836,61

T

TRESORERIE - ACTIF

R

* Chèques et valeurs à encaisser

227 274,21

227 274,21

172 810,79

E

* Banques, T.G. et C.C.P.

1 412 478,39

1 412 478,39

601 416,62

S

* Caisse, Régies d'avances et accréditifs

17 324,37

17 324,37

18 080,70

O

TOTAL III

1 657 076,97

1 657 076,97

792 308,11

TOTAL GENERAL I + II + III

814 002 717,43

501 020 104,93

312 982 612,50

287 525 958,56

Raison sociale

: MED PAPER SA

BILANS ( PASSIF )

Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022

PASSIF

EXERCICE

EXER. PREC.

CAPITAUX PROPRES

31/12/2021

* Capital social ou personnel (1)

258 255 500,00

258 255 500,00

* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

capital appelé

* Primes d'émission, de fusion, d'apport

150 156 107,00

150 156 107,00

* Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

F

* Réserve légale

4 572 204,49

4 572 204,49

I

* Réserve d'investissement

31 800 186,90

31 800 186,90

N

* Réserve volontaire

10 781 008,07

10 781 008,07

A

* Report à nouveau

(492 926 530,38)

(502 410 481,55)

N

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

C

* Résultat net de l'exercice (2)

4 026 575,97

9 483 951,17

E

Total des capitaux propres (A)

(33 334 947,95)

(37 361 523,92)

M

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

E P

* Subventions d'investissement

N E

* Provisions réglementées

T R

M

A

N

E

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

128 916 843,20

128 916 843,20

N

* Emprunts obligataires

T

* Autres dettes de financement

128 916 843,20

128 916 843,20

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES E

(D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

95 581 895,25

91 555 319,28

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

161 212 064,37

150 375 290,78

P

* Fournisseurs et comptes rattachés

44 071 658,99

36 740 895,28

A

* Clients créditeurs, avances et acomptes

4 509 179,75

6 338 991,56

S C

* Personnel

3 110 615,14

3 716 600,55

S I

* Organismes sociaux

13 792 890,30

13 889 546,82

I R

* Etat

34 862 412,51

32 375 890,30

F C

* Comptes d'associés

56 765 489,51

53 594 489,51

U

* Autres créanciers

1 536 000,00

1 534 000,00

L

* Comptes de régularisation - passif

2 563 818,17

2 184 876,76

A

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET C

(G)

0,00

4 107,77

N

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(H)

0,00

222 767,85

T

(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H)

161 212 064,37

150 602 166,40

T

TRESORERIE - PASSIF

R

* Crédits d'escompte

41 161 813,47

31 210 901,48

E

* Crédits de trésorerie

7 782 971,24

7 558 683,87

S

* Banques (soldes créditeurs)

7 243 868,17

6 598 887,53

O

TOTAL III

56 188 652,88

45 368 472,88

TOTAL GENERAL I + II + III

312 982 612,50

287 525 958,56

  1. Capital personnel débiteur
  2. Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Raison sociale

: MED PAPER SA

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022

OPERATIONS

NATURE

Propres à

Concernant

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

l'exercice

les exer.prec.

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021,

1

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

E

* Ventes de biens et services produits

X

Chiffres d'affaires

64 488 480,20

0,00

64 488 480,20

33 080 388,59

78 993 575,43

P

* Variation de stocks de produits (+/-) (1)

4 383 661,70

4 383 661,70

1 328 507,64

1 194 472,08

L

* Immobilisations produites par

O

l'entreprise pour elle-même

I

* Subventions d'exploitation

T

* Autres produits d'exploitation

A

* Reprises d'exploitation; transfert de

T

charges

I

TOTAL I

68 872 141,90

68 872 141,90

34 408 896,23

80 188 047,51

O

II

CHARGES D'EXPLOITATION

N

* Achats revendus (2) de marchandises

* Achats consommés (2) de matières et

fournitures

41 745 217,02

50 036,00

41 795 253,02

21 738 206,89

46 494 413,91

* Autres charges externes

7 431 220,05

107 448,22

7 538 668,27

4 599 044,54

12 580 118,13

* Impôts et taxes

387 650,46

0,00

387 650,46

391 283,73

769 597,29

* Charges de personnel

9 668 625,41

31 180,00

9 699 805,41

8 931 743,70

18 246 698,65

* Autres charges d'exploitation

0,00

0,00

0,00

* Dotations d'exploitation

2 786 091,75

2 786 091,75

1 223 142,78

4 632 928,15

TOTAL II

62 018 804,69

188 664,22

62 207 468,91

36 883 421,64

82 723 756,13

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)

6 664 672,99

(2 474 525,41)

(2 535 708,62)

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et

F

autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

7 810,00

I

* Gains de change

0,00

0,00

0,00

913,77

N

* Intérêts et produits financiers

0,00

0,00

0,00

A

* Reprises financières; transfert de

4 104,77

4 104,77

717,27

717,27

N

charges

C

TOTAL IV

4 104,77

4 104,77

717,27

9 441,04

I

V

CHARGES FINANCIERES

E

* Charges d'intérêts

2 370 432,79

2 370 432,79

997 633,61

1 442 971,90

R

* Pertes de change

11 964,27

11 964,27

908,08

908,08

* Autres charges financières

* Dotations financières

0,00

0,00

4 104,77

TOTAL V

2 382 397,06

0,00

2 382 397,06

998 541,69

1 447 984,75

VI

RESULTAT FINANCIER

( IV - V )

(2 378 292,29)

(997 824,42)

(1 438 543,71)

VII

RESULTAT COURANT

( III + VI )

4 286 380,70

(3 472 349,83)

(3 974 252,33)

  1. Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
  2. Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

Raison sociale

: MED PAPER SA

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(Suite)

Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022

OPERATIONS

NATURE

Propres à

Concernant

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

l'exercice

les exer.prec.

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021,

1

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

4 286 380,70

(3 472 349,83)

(3 974 252,33)

VIII

PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisation

0,00

0,00

0,00

N

* Subventions d'équilibre

O

* Reprises sur subventions d'investissement

N

* Autres produits non courants

5 351,08

5 351,08

9 117,25

13 938 812,11

* Reprises non courantes; transfert de

charges

C

TOTAL VIII

5 351,08

5 351,08

9 117,25

13 938 812,11

O

IX

CHARGES NON COURANTES

U

* Valeurs nettes d'amortissements des

R

immobilisations cédées

0,00

0,00

0,00

A

* Subventions accordées

N

* Autres charges non courantes

7 201,81

7 201,81

5 401,33

15 902,61

T

* Dotations non courantes aux

amortissements et aux provisions

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

7 201,81

0,00

7 201,81

5 401,33

15 902,61

X

RESULTAT NON COURANT

( VIII - IX )

(1 850,73)

3 715,92

13 922 909,50

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS

( VII + X )

4 284 529,97

(3 468 633,91)

9 948 657,17

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

257 954,00

198 482,00

464 706,00

XIII

RESULTAT NET

(XI - XII )

4 026 575,97

(3 667 115,91)

9 483 951,17

XIV

TOTAL DES PRODUITS

68 881 597,75

34 418 730,75

94 136 300,66

( I + IV + VIII )

XV

TOTAL DES CHARGES

64 855 021,78

38 085 846,66

84 652 349,49

( II + V + IX + XII )

XVI

RESULTAT NET

4 026 575,97

(3 667 115,91)

9 483 951,17

( total des produits - total des charges )

Raison sociale

: MED PAPER SA

Exercice du 01.01.2022 au 30.06.2022

ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021,

1

Ventes de marchandises (en l'état)

2

-

Achats revendus de marchandises

0,00

0,00

0,00

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L 'ETAT

0,00

0,00

0,00

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

68 872 141,90

34 408 896,23

80 188 047,51

3

* Ventes de biens et services produits

64 488 480,20

33 080 388,59

78 993 575,43

4

* Variation des stocks de produits

4 383 661,70

1 328 507,64

1 194 472,08

5

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même.

III

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

49 333 921,29

26 337 251,43

59 074 532,04

6

* Achats consommés de matières et fournitures

41 795 253,02

21 738 206,89

46 494 413,91

7

* Autres charges externes

7 538 668,27

4 599 044,54

12 580 118,13

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II-III)

19 538 220,61

8 071 644,80

21 113 515,47

8

+

Subventions d'exploitation

9

-

Impôts et taxes

387 650,46

391 283,73

769 597,29

10

-

Charges de personnel

9 699 805,41

8 931 743,70

18 246 698,65

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

9 450 764,74

(1 251 382,63)

2 097 219,53

=

ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION

11

+

Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

0,00

12

-

Autres charges d'exploitation

0,00

0,00

0,00

13

+

Reprises d'exploitation; transferts de charges

0,00

0,00

0,00

14

-

Dotations d'exploitation

2 786 091,75

1 223 142,78

4 632 928,15

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

6 664 672,99

(2 474 525,41)

(2 535 708,62)

VII

+/-

RESULTAT FINANCIER

(2 378 292,29)

( 997 824,42)

(1 438 543,71)

VIII

=

RESULTAT COURANT (+ ou -)

4 286 380,70

(3 472 349,83)

(3 974 252,33)

IX

+/-

RESULTAT NON COURANT

( 1 850,73)

3 715,92

13 922 909,50

15

-

Impôts sur les résultats

257 954,00

198 482,00

464 706,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

4 026 575,97

(3 667 115,91)

9 483 951,17

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

=

* Bénéfice +

=

* Perte

-

4 026 575,97

(3 667 115,91)

9 483 951,17

2

+

Dotations d'exploitation (1)

2 786 091,75

1 223 142,78

4 632 928,15

3

+

Dotations financières (1)

4

+

Dotations non courantes (1)

0,00

0,00

0,00

5

-

Reprises d'exploitation (2)

0,00

0,00

6

-

Reprises financières (2)

7

-

Reprises non courantes (2) (3)

8

-

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

9

+

Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées

0,00

0,00

0,00

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

6 812 667,72

(2 443 973,13)

14 116 879,32

10

-

Distributions de bénéfices

II

AUTOFINANCEMENT

6 812 667,72

(2 443 973,13)

14 116 879,32

  1. A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
  2. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
  3. Y compris reprises sur subventions d'investissement.

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'EBE.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Med Paper SA published this content on 29 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 October 2022 13:41:09 UTC.