Rapport financier semestriel consultable sur le site Microdata : www.microdata.ma/exercices-financiers-2023
SITUATION AU 30 JUIN 2023
BILAN ACTIF (dirhams) | SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2023 | |||||||||||||
EXERCICE | ||||||||||||||
SEMESTRE AU 30/06/2023 | AU 31/12/2022 | |||||||||||||
Amortissements | ||||||||||||||
Brut | et provisions | Net | Net | |||||||||||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | ||||||||||
Frais préliminaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | ||||||||||
A | Primes de remboursements des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
C | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 139,11 | |||||||||
Immobilisations en recherche et développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
T | ||||||||||||||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 139,11 | ||||||||||
I | Fonds commercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
F | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
I | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 20 651 634,84 | 5 751 778,50 | 14 899 856,34 | 15 156 203,53 | |||||||||
Terrains | 9 508 200,00 | 0,00 | 9 508 200,00 | 9 508 200,00 | ||||||||||
M | Constructions | 3 615 548,11 | 1 043 326,91 | 2 572 221,20 | 2 662 609,90 | |||||||||
M | Installations techniques, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Matériel de transport | 309 370,69 | 301 299,99 | 8 070,70 | 15 052,86 | ||||||||||
O | ||||||||||||||
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 7 218 516,04 | 4 407 151,60 | 2 811 364,44 | 2 970 340,77 | ||||||||||
B | ||||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
I | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
L | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 777 589,58 | 0,00 | 777 589,58 | 552 187,00 | |||||||||
I | Prêts immobilisés | 673 025,58 | 0,00 | 673 025,58 | 447 623,00 | |||||||||
S | Autres créances financières | 4 564,00 | 0,00 | 4 564,00 | 4 564,00 | |||||||||
E | Titres de participation | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Diminution des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Augmentation des dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
TOTAL I ( A + B + C + D + E ) | 23 486 724,42 | 7 209 278,52 | 16 277 445,92 | 16 508 529,64 | ||||||||||
A | STOCKS (F) | 44 171 441,33 | 2 528 300,78 | 41 643 140,55 | 54 795 420,36 | |||||||||
Marchandises | 44 171 441,33 | 2 528 300,78 | 41 643 140,55 | 54 795 420,36 | ||||||||||
C | Matières et fournitures consommables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
T | Produits en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
I | Produits intermédiaires, et produits résiduels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
F | Produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
C I | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 465 422 945,41 | 130 920,00 | 465 292 025,41 | 285 239 235,22 | |||||||||
Fournis. débiteurs. avances et acomptes | 4 448 803,83 | 0,00 | 4 448 803,83 | 1 148 412,91 | ||||||||||
R | Clients et comptes rattachés | 420 029 300,35 | 130 920,00 | 419 898 380,35 | 278 247 823,50 | |||||||||
C | Personnel | 13 218,22 | 0,00 | 13 218,22 | 0,00 | |||||||||
U | Etat | 27 107 077,50 | 0,00 | 27 107 077,50 | 5 571 592,10 | |||||||||
L | Comptes d'associés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
A | Autres débiteurs | 75 869,01 | 0,00 | 75 869,01 | 150 403,49 | |||||||||
N | Comptes de régularis. Actif | 13 748 676,50 | 0,00 | 13 748 676,50 | 121 003,22 | |||||||||
T TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 301 010,84 | 0,00 | 301 010,84 | 888 545,65 | ||||||||||
(Eléments circulants) | ||||||||||||||
TOTAL II ( F + G + H + I ) | 509 895 397,58 | 2 659 220,78 | 507 236 176,80 | 340 923 201,23 | ||||||||||
T R | TRESORERIE - ACTIF | 73 481 321,64 | 0,00 | 73 481 321,64 | 30 711 847,99 | |||||||||
Chèques et valeurs à encaisser | 7 422 741,45 | 0,00 | 7 422 741,45 | 1 747 729,72 | ||||||||||
E | Banque, T.G et C.C.P | 66 049 540,53 | 0,00 | 66 049 540,53 | 28 950 255,31 | |||||||||
S | Caisse, Régies d'avances et accréditifs | 9 039,66 | 0,00 | 9 039,66 | 13 862,96 | |||||||||
O | ||||||||||||||
TOTAL III | 73 481 321,64 | 0,00 | 73 481 321,64 | 30 711 847,99 | ||||||||||
TOTAL GENERAL I + II + III | 606 863 443,64 | 9 868 499,30 | 596 994 944,36 | 388 143 578,86 | ||||||||||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES | SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2023 | |||||||||||||
Semestre du 01/01/2023 au 30/06/2023 | ||||||||||||||
NATURE | OPERATIONS | |||||||||||||
Propres au | Concernant les | SEMESTRE au | SEMESTRE au | |||||||||||
semestre | exercices | 30/06/2023 | 30/06/2022 | |||||||||||
précédents | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | |||||||||||
I | PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||||||||||
Ventes de marchandises (en l'état) | 537 794 808,46 | 0,00 | 537 794 808,46 | 430 372 057,65 | ||||||||||
E | Ventes de biens et services produits | 12 397 513,57 | 0,00 | 12 397 513,57 | 13 507 241,00 | |||||||||
Chiffre d'affaires | 550 192 322,03 | 0,00 | 550 192 322,03 | 443 879 298,65 | ||||||||||
X | Variation de stocks de produits (+) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
P | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
L | ||||||||||||||
Autres produits d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
O | ||||||||||||||
Reprises d'exploitations; transferts de charge | 281 709,50 | 0,00 | 281 709,50 | 36 571,87 | ||||||||||
I | TOTAL I | |||||||||||||
550 474 031,53 | 0,00 | 550 474 031,53 | 443 915 870,52 | |||||||||||
T | ||||||||||||||
II CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||||||||||
A | ||||||||||||||
Achats revendus (2) de marchandises | 446 956 719,96 | 0,00 | 446 956 719,96 | 332 555 113,69 | ||||||||||
T | ||||||||||||||
Achats consommés (2) de matières et fournitures | 674 696,98 | 0,00 | 674 696,98 | 476 015,62 | ||||||||||
I | ||||||||||||||
O | Autres charges externes | 7 542 476,91 | 0,00 | 7 542 476,91 | 6 931 440,66 | |||||||||
Impôts et taxes | 5 002 637,69 | 0,00 | 5 002 637,69 | 4 967 855,62 | ||||||||||
N | ||||||||||||||
Charges de personnel | 11 598 083,50 | 0,00 | 11 598 083,50 | 11 286 644,91 | ||||||||||
Autres charges d'exploitation | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | ||||||||||
Dotations d'exploitation | 638 055,02 | 0,00 | 638 055,02 | 721 535,65 | ||||||||||
TOTAL II | 472 692 670,06 | 0,00 | 472 692 670,06 | 357 218 606,15 | ||||||||||
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) | 77 781 361,47 | 86 697 264,37 | ||||||||||||
IV PRODUITS FINANCIERS | ||||||||||||||
F | Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Gains de change | 3 548 129,15 | 0,00 | 3 548 129,15 | 2 106 754,62 | ||||||||||
I | Intérêts et autres produits financiers | 69 558,18 | 0,00 | 69 558,18 | 94 090,93 | |||||||||
N | Reprises financière; transferts de charges | 888 545,64 | 0,00 | 888 545,64 | 1 990 754,19 | |||||||||
A | ||||||||||||||
TOTAL IV | 4 506 232,97 | 0,00 | 4 506 232,97 | 4 191 599,74 | ||||||||||
N C | ||||||||||||||
V | CHARGES FINANCIERES | |||||||||||||
I | Charges d'intérêts | 2 403 867,21 | 0,00 | 2 403 867,21 | 1 408 923,95 | |||||||||
E | Pertes de change | 4 035 537,86 | 0,00 | 4 035 537,86 | 18 922 936,46 | |||||||||
R | ||||||||||||||
Autres charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Dotations financières | 301 010,82 | 0,00 | 301 010,82 | 2 026 123,92 | ||||||||||
TOTAL V | 6 740 415,89 | 0,00 | 6 740 415,89 | 22 357 984,33 | ||||||||||
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) | -2 234 182,92 | -18 166 384,59 | ||||||||||||
VII RESULTAT COURANT (III+VI) | 75 547 178,55 | 68 530 879,78 | ||||||||||||
VIII PRODUITS NON COURANTS | ||||||||||||||
N | Produits des cessions d'immobilisation | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 80 000,00 | |||||||||
Subventions d'équilibre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
O | ||||||||||||||
Reprises sur subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
N | ||||||||||||||
Autre produits non courants | 4 885,19 | 0,00 | 4 885,19 | 637 178,76 | ||||||||||
C | Reprises non courantes : transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
O | TOTAL VIII | 116 885,19 | 0,00 | 116 885,19 | 717 178,76 | |||||||||
U | IX CHARGES NON COURANTES | |||||||||||||
R | ||||||||||||||
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
Subventions accordées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
N | ||||||||||||||
Autres charges non courantes | 1 976 847,88 | 0,00 | 1 976 847,88 | 1 817 530,77 | ||||||||||
T | ||||||||||||||
Dotations non courantes aux amortissements et aux | ||||||||||||||
provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
TOTAL IX | 1 976 847,88 | 0,00 | 1 976 847,88 | 1 817 530,77 | ||||||||||
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | -1 859 962,69 | -1 100 352,01 | ||||||||||||
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X) | 73 687 215,86 | 67 430 527,77 | ||||||||||||
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS | 21 078 062,00 | 20 573 956,00 | ||||||||||||
XIII RESULTAT NET (XI-XII) | 52 609 153,86 | 46 856 571,77 | ||||||||||||
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | 555 097 149,69 | 448 824 649,02 | ||||||||||||
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | 502 487 995,83 | 401 968 077,25 | ||||||||||||
XVI RESULTAT NET | 52 609 153,86 | 46 856 571,77 | ||||||||||||
(total des produits-total des charges) |
- Variation de stocks :stock final - stock initial ;augmentation (+) ;diminution (-).
- Achats revendus ou consommés :achats - variation de stocks.
BILAN PASSIF (dirhams) | SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2023 | ||||
EXERCICE AU | |||||
SEMESTRE AU 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||||
CAPITAUX PROPRES | |||||
Capital social ou personnel (1) | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | |||
moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse | 0,00 | 0,00 | |||
F | Capital appelé : | 42'000'000,00 | |||
I | Dont versé : | 42'000'000,00 | |||
N | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0,00 | 0,00 | ||
A | |||||
Ecarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 | |||
N | |||||
Réserve légale | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |||
C | |||||
Autres réserves | 0,00 | 0,00 | |||
E | |||||
Report à nouveau (2) | 78 993 647,01 | 78 380 248,64 | |||
M | Résultats nets en instance d'affectation (2) | 0,00 | 0,00 | ||
E | |||||
Résultats net (2) | 52 609 153,86 | 42 613 398,37 | |||
N | Total des capitaux propres | (A) | 177 802 800,87 | 167 193 647,01 | |
T | 0,00 | 0,00 | |||
P | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES | (B) | |||
Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | |||
E | |||||
Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 | |||
R | |||||
DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 0,00 | 0,00 | ||
M | |||||
Emprunts obligatoires | 0,00 | 0,00 | |||
A | |||||
Autres dettes de financement | 0,00 | 0,00 | |||
EN PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES | (D) | 0,00 | 0,00 | ||
N | Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | ||
T | |||||
Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 | |||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | 0,00 | 0,00 | ||
Augmentations des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | |||
Diminution des dettes de financement | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL I ( A + B + C +D+ E ) | 177 802 800,87 | 167 193 647,01 | |||
PASSIF | DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 236 734 244,33 | 147 431 905,90 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 124 738 010,26 | 100 345 287,73 | |||
Clients créditeurs, avances et acomptes | 543 536,99 | 327 592,11 | |||
Personnel | 79 984,00 | 2 824 882,00 | |||
CIRCULANT | Organismes sociaux | (G) | 844 355,48 | 3 397 847,07 | |
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 301 010,82 | 888 545,64 | |||
Etat | 65 894 762,80 | 39 140 343,46 | |||
Comptes d'associés | 42 227 800,00 | 0,00 | |||
Autres créanciers | 1 756 544,80 | 1 106 675,97 | |||
Comptes de régularisation - passif | 649 250,00 | 289 277,56 | |||
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) | (H) | 2 156 888,34 | 1 522 817,02 | ||
TOTAL II ( F + G + H ) | 239 192 143,49 | 149 843 268,56 | |||
T | TRESORERIE - PASSIF | 180 000 000,00 | 71 106 663,29 | ||
R | |||||
Crédits d'escompte | 0,00 | 0,00 | |||
E | |||||
Crédits de trésorerie | 180 000 000,00 | 60 000 000,00 | |||
S | |||||
Banques des régularisation | 0,00 | 11 106 663,29 | |||
O | |||||
TOTAL III | 180 000 000,00 | 71 106 663,29 | |||
TOTAL GENERAL I + II + III | 596 994 944,36 | 388 143 578,86 |
- Capital personnel débiteur.
- Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
MICRODATA S.A.
Siège social : 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani - Casablanca
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