Finances ONE Gas, Inc.

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Services aux collectivités de gaz

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64,52 ^USD	-0,15 %		+0,02 %	+1,26 %

02/04	Paychex revoit à la baisse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'est pas à la hauteur des attentes	MT
21/03	ONE GAS, INC. : Morgan Stanley confirme sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 935	4 076	4 158	4 100	3 534	3 650	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 719	6 069	8 326	7 324	5 770	6 793	7 023	7 205
PER	26,7 x	20,9 x	20,2 x	18,6 x	15,4 x	16,7 x	15,5 x	14,2 x
Rendement	2,14 %	2,81 %	2,99 %	3,28 %	4,08 %	4,09 %	4,14 %	4,2 %
Capitalisation / CA	2,99 x	2,66 x	2,3 x	1,59 x	1,49 x	1,52 x	1,44 x	1,39 x
Valeur Entreprise / CA	4,07 x	3,97 x	4,6 x	2,84 x	2,43 x	2,82 x	2,77 x	2,73 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,1 x	12,2 x	16,1 x	12,7 x	8,78 x	10 x	9,42 x	8,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-31 635 239 x	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-0 %	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	2,32 x	1,83 x	1,77 x	1,62 x	1,3 x	1,26 x	1,21 x	1,16 x
Nbr de Titres (en Milliers)	52 737	53 097	53 588	54 141	55 454	56 569	-	-
Cours de référence ²	93,57	76,77	77,59	75,72	63,72	64,52	64,52	64,52
Date de publication	19/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 653	1 530	1 809	2 578	2 372	2 408	2 532	2 635
EBITDA ¹	475,7	498,4	517,5	578,4	657,4	677,5	745,7	828
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	295,3	303,5	310,3	350	377,6	403,7	449,6	503,1
Marge d'exploitation	17,86 %	19,83 %	17,15 %	13,57 %	15,92 %	16,76 %	17,76 %	19,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	229,6	238	246,8	268,3	271,7	264,4	300,6	344,5
Résultat net ¹	186,7	196,4	206,4	221,7	231,2	222,6	253,3	289,2
Marge nette	11,3 %	12,84 %	11,41 %	8,6 %	9,75 %	9,24 %	10,01 %	10,97 %
BNA ²	3,510	3,680	3,850	4,080	4,140	3,857	4,150	4,544
Free Cash Flow	-212,4	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF	-12,85 %	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	2,000	2,160	2,320	2,480	2,600	2,637	2,672	2,711
Date de publication	19/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	273,9	593,7	971,5	429	359,4	818,2	1 032	398,1	335,8	605,9	986	387,6	313,4	680,1	-
EBITDA ¹	92,96	139,9	197,9	113,6	102,3	164,6	220,5	131,6	125,6	179,7	215,2	127,5	122,9	185,7	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	41,81	87	140,8	58,57	47,05	103,6	149,2	64,02	57,2	107,1	159,4	64,37	56,28	126,6	-
Marge d'exploitation	15,26 %	14,65 %	14,49 %	13,65 %	13,09 %	12,66 %	14,46 %	16,08 %	17,03 %	17,68 %	16,17 %	16,61 %	17,95 %	18,62 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	24,61	71,08	121	38,27	28,29	80,69	121,7	38,71	29,3	82,02	113,2	34,05	26,9	89,93	-
Résultat net ¹	20,25	60,51	98,93	32,08	23,7	67,03	102,6	32,69	25,19	70,73	97,29	28,33	22,94	74,16	-
Marge nette	7,39 %	10,19 %	10,18 %	7,48 %	6,6 %	8,19 %	9,94 %	8,21 %	7,5 %	11,67 %	9,87 %	7,31 %	7,32 %	10,9 %	-
BNA ²	0,3800	1,120	1,830	0,5900	0,4400	1,230	1,840	0,5800	0,4500	1,270	1,713	0,5040	0,4033	1,229	-
Dividende / Action ²	0,5800	0,5800	0,6200	0,6200	0,6200	0,6200	0,6500	0,6500	0,6500	0,6500	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6631
Date de publication	01/11/21	23/02/22	02/05/22	01/08/22	31/10/22	22/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 785	1 993	4 169	3 225	2 237	3 143	3 373	3 555
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,752 x	3,998 x	8,055 x	5,575 x	3,403 x	4,639 x	4,523 x	4,294 x
Free Cash Flow	-212	-	-	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	8,95 %	9 %	9,01 %	8,99 %	8,64 %	7,73 %	7,85 %	8,13 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	40,40	42,00	43,80	46,70	48,90	51,30	53,30	55,60
Cash Flow Par Action	5,830	6,830	-28,60	28,90	16,80	-	-	-
Capex ¹	417	471	495	609	667	750	812	858
Capex / CA	25,25 %	30,8 %	27,38 %	23,64 %	28,1 %	31,13 %	32,05 %	32,55 %
Date de publication	19/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ONE Gas, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

64,52 USD

Objectif de cours Moyen

62,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

-3,13 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Distribution de gaz naturel

	Varia. 1 janv.	Capi.
ONE GAS, INC.	+1,26 %	3,65 Md
THE HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD	-0,17 %	14,24 Md
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	+17,65 %	9,73 Md
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	+8,38 %	8,45 Md
ENN NATURAL GAS CO.,LTD.	+7,37 %	7,68 Md
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	-3,32 %	7,32 Md
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	+31,32 %	5,73 Md
NEW FORTRESS ENERGY INC.	-30,56 %	5,37 Md
UGI CORPORATION	+3,90 %	5,36 Md
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC.	+17,79 %	5,35 Md

Distribution de gaz naturel