Finances Orange S.A. Nyse

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Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,09 ^USD	+0,36 %		-1,25 %	-2,97 %

29/04	Orange : atterrissement du câble France-Singapour à Marseille	CF
29/04	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Hermès, Orange, Renault, TotalEnergies, Rémy Cointreau, Amundi, UBS...

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	34 783	25 874	24 775	24 661	27 400	27 653	-	-
Valeur Entreprise ¹	64 515	49 363	49 044	49 959	54 402	52 923	51 693	50 880
PER	12,9 x	5,69 x	-	12,7 x	12,1 x	10,2 x	9,11 x	8,37 x
Rendement	5,34 %	7,19 %	7,44 %	7,54 %	6,79 %	7,16 %	7,38 %	7,71 %
Capitalisation / CA	0,82 x	0,61 x	0,58 x	0,57 x	0,62 x	0,68 x	0,66 x	0,66 x
Valeur Entreprise / CA	1,53 x	1,17 x	1,15 x	1,15 x	1,23 x	1,29 x	1,23 x	1,21 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,02 x	3,89 x	3,9 x	3,85 x	4,17 x	4,24 x	4 x	3,92 x
Valeur Entreprise / FCF	22,5 x	8,87 x	13,7 x	12,9 x	10,4 x	15,4 x	13,8 x	13 x
FCF Yield	4,44 %	11,3 %	7,29 %	7,73 %	9,63 %	6,47 %	7,25 %	7,68 %
Price to Book	1,1 x	0,75 x	0,77 x	0,78 x	0,86 x	0,83 x	0,83 x	0,8 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 651 165	2 658 157	2 631 971	2 657 122	2 659 182	2 657 627	-	-
Cours de référence ²	13,12	9,734	9,413	9,281	10,30	10,40	10,40	10,40
Date de publication	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	42 238	42 270	42 522	43 471	44 122	40 911	42 080	42 176
EBITDA ¹	12 860	12 680	12 566	12 963	13 035	12 470	12 910	12 986
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 497	4 107	7 969	5 943	5 610	5 301	5 939	6 314
Marge d'exploitation	10,65 %	9,72 %	18,74 %	13,67 %	12,71 %	12,96 %	14,11 %	14,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 673	4 207	1 740	3 882	3 763	4 504	5 055	5 568
Résultat net ¹	3 006	4 822	233	2 146	2 440	2 748	3 069	3 333
Marge nette	7,12 %	11,41 %	0,55 %	4,94 %	5,53 %	6,72 %	7,29 %	7,9 %
BNA ²	1,020	1,710	-	0,7300	0,8500	1,020	1,142	1,243
Free Cash Flow ¹	2 866	5 565	3 576	3 864	5 239	3 426	3 750	3 910
Marge FCF	6,79 %	13,17 %	8,41 %	8,89 %	11,87 %	8,37 %	8,91 %	9,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	22,29 %	43,89 %	28,46 %	29,81 %	40,19 %	27,47 %	29,05 %	30,11 %
FCF Conversion (Résultat net)	95,34 %	115,41 %	1 534,76 %	180,06 %	214,71 %	124,69 %	122,17 %	117,31 %
Dividende / Action ²	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000	0,7447	0,7680	0,8022
Date de publication	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	21 665	20 769	21 501	20 867	10 508	11 147	21 655	10 582	10 715	21 297	10 823	11 351	22 174	10 619	10 926	21 545	10 999	11 578	9 850	10 020	9 966	10 561
EBITDA ¹	6 902	5 914	6 766	5 837	3 550	3 179	6 729	2 620	3 314	5 934	3 582	3 448	7 029	2 590	3 305	5 895	3 596	3 544	2 406	3 062	3 387	3 166
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	2 249	-	-	-	1 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	10,83 %	-	-	-	9,44 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	927	3 895	-	-	1 388	3 002	-	-	1 218	-	-	928	-	-	877	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	4,46 %	18,12 %	-	-	12,46 %	13,86 %	-	-	5,72 %	-	-	4,19 %	-	-	4,07 %	-	-	-	-	-	-
BNA ²	-	-	-	-	0,5200	0,5200	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	0,1700	0,1200	0,4400	0,4400
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	13/02/20	30/07/20	18/02/21	29/07/21	26/10/21	17/02/22	17/02/22	26/04/22	28/07/22	28/07/22	25/10/22	16/02/23	16/02/23	26/04/23	26/07/23	26/07/23	24/10/23	15/02/24	24/04/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	29 732	23 489	24 269	25 298	27 002	25 270	24 040	23 227
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,312 x	1,852 x	1,931 x	1,952 x	2,071 x	2,026 x	1,862 x	1,789 x
Free Cash Flow ¹	2 866	5 565	3 576	3 864	5 239	3 426	3 750	3 910
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,64 %	14,6 %	6,1 %	6,69 %	7,67 %	8,74 %	9,27 %	9,79 %
ROA (RN / Total Actif)	2,96 %	4,5 %	0,22 %	1,97 %	2,22 %	2,76 %	2,91 %	3,15 %
Total Actifs ¹	101 448	107 237	107 875	108 862	109 851	99 406	105 424	105 663
Actif net par Action ²	12,00	13,00	12,20	12,00	12,00	12,50	12,60	13,00
Cash Flow Par Action ²	3,780	4,730	4,230	4,180	4,530	3,540	3,830	4,040
Capex ¹	7 293	7 132	7 660	7 371	6 815	6 454	6 416	6 357
Capex / CA	17,27 %	16,87 %	18,01 %	16,96 %	15,45 %	15,77 %	15,25 %	15,07 %
Date de publication	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Orange S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

10,4 EUR

Objectif de cours Moyen

13,18 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+26,71 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services intégrés de télécommunications

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHINA MOBILE LIMITED	+7,56 %	196 Md
VERIZON COMMUNICATIONS	+3,26 %	165 Md
DEUTSCHE TELEKOM AG	-0,09 %	114 Md
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-1,10 %	90,97 Md
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+13,90 %	72 Md
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+5,15 %	59,29 Md
SAUDI TELECOM COMPANY	-6,81 %	49,58 Md
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-16,80 %	39,35 Md
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-32,59 %	37,4 Md

Autres services intégrés de télécommunications