Penske Automotive Group, Inc. a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
● La société présente des multiples de résultat très attrayants.
● La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.31 pour l'année 2021.
● Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
● Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
● La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
● L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
● L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
● Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
● La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
● La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
● Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
● Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Penske Automotive Group, Inc. est une entreprise diversifiée de services de transport international. L'entreprise est également engagée dans la vente au détail d'automobiles et de camions commerciaux. La société exploite des concessions aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Italie et au Japon, ainsi que des détaillants de camions commerciaux en Amérique du Nord pour freightliner. La société opère à travers quatre segments : Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other, et Non-Automotive Investments. Le secteur de l'automobile de détail comprend ses activités de concessionnaire automobile de détail. Le segment Retail Commercial Truck comprend ses activités de concessionnaire de camions commerciaux aux États-Unis et au Canada. Le secteur Autres comprend les activités de distribution de véhicules commerciaux et de systèmes d'alimentation. Le secteur des investissements non automobiles comprend ses investissements à la méthode de la mise en équivalence dans des opérations non automobiles, y compris son investissement dans Penske Transportation Solutions (PTS) et divers autres investissements.
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