AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

POULINA GROUP HOLDING -PGH -

Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous-

La

société Poulina Group Holding, publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au

31

décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra le 14 juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr Elyes BEN M'BAREK (SAECO Consulting) & Mr Elyes BEN REJEB (Union des Experts Comptables).

Bilan Individuel au 31 Décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

ACTIFS

Note

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

793 925

789 760

Amortissement immobilisations incorporelles

-762 392

-621 701

1

31 533

168 059

Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

31 722 165

27 736 351

Amortissement des immobilisations corporelles

-12 898 295

-10 941 727

1

18 823 870

16 794 624

Immobilisations financières

Titres de participation

597 424 814

556 680 405

Autres Immobilisations financières

10 569 873

566 904

Provisions

0

0

2

607 994 687

557 247 309

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES

626 850 090

574 209 992

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

626 850 090

574 209 992

ACTIFS COURANTS

Stocks

-

-

Provision pour dépréciation de stocks

-

-

-

-

Clients et comptes rattachés

9 499 410

5 020 400

Provision pour dépréciation de clients

0

0

3

9 499 410

5 020 400

Autres actifs courants

5 200 276

4 394 933

Provision AAC

-

-

4

5 200 276

4 394 933

Placements et autres actifs financiers

5

27 985 898

28 015 183

Provision

0

-21 288

27 985 898

27 993 895

Liquidités et équivalents de liquidités

6

8 639 639

13 309 501

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

51 325 223

50 718 729

TOTAL DES ACTIFS

678 175 313

624 928 721

Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers.

Bilan Individuel au 31 Décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

Capital social

Réserves légales

Résultats reportés

Autres capitaux propres

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs non courants

Total des passifs non courants

Passifs courants

Fournisseurs & comptes rattachés

Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

TOTAL DES PASSIFS

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Note

31/12/2022

31/12/2021

180 003 600

180 003 600

18 000 360

18 000 360

124,792

445

295 755 057

289 175 057

493 759 142

487 179 462

68 156 275

60 580 760

7

561 915 417

547 760 222

8

42 394 568

55 650 492

58 648

58 647

42 453 215

55 709 139

9

2 647 188

2 798 171

10

6 068 470

5 483 875

11

65 091 023

13 177 314

73 806 681

21 459 360

116 259 896

77 168 499

678 175 313

624 928 721

Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers

Etat de résultat individuel au 31 Décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Désignation

Note

31/12/2022

31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus

81 450 793

74 487 202

Autres produits d'exploitation

-

-

Total des produits d'exploitation

12-1

81 450 793

74 487 202

CHARGES D'EXPLOITATION

+ Achats de marchandises consommés

-

-

+

Achats d'approvisionnements consommés

-

-

+

Charges de personnel

12-2

-3 847 026

-4 240 814

+ Dotations aux amortissements et aux provisions

12-3

-612 890

-777 356

+

Autres charges d'exploitation

12-4

-2 657 641

-3 171 660

Total des charges d'exploitation

-7 117 557

-8 189 830

RESULTAT D'EXPLOITATION

74 333 235

66 297 372

Charges financières nettes

12-5

-5 973 686

-2 028 556

Produits des placements

0

1 666

Autres gains ordinaires

12-6

293 107

366 138

Autres pertes ordinaires

12-7

-8 870

-4 028 613

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT

68 643 787

60 608 007

IMPOT

Impôt sur le bénéfice

-406 260

-27 046

Contribution sociale de solidarité

-81 252

-200

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES

68 156 275

60 580 760

IMPOT

Eléments extraordinaires

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

68 156 275

60 580 760

Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers.

Etat des flux de trésorerie individuel

Au 31 Décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Désignation

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net de l'exercice

Ajustements pour:

  • Dotations aux amortissements et aux provisions
  • Reprise sur provisions
  • Moins-valuessur cessions d'immobilisations corporelles
  • Plus-valuessur cessions d'immobilisations corporelles
  • Plus-valuessur cessions d'immobilisations financières
  • Moins-valuessur cessions d'immobilisations financières
  • Variation du BFR
  • Produits des fonds gérés TDS
  • Charges des fonds gérés TDS

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières

Encaissements sur cession d'immobilisations financières Décaissement provenant de l'acquisition des Titres Participatifs

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Distribution de dividendes

Variation trésorerie provenant des emprunts Encaissement & Décaissement Crédits relais Variation de trésorerie provenant placement courants Variation de trésorerie provenant des prêts

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

Variation de la trésorerie

Trésorerie au début de l'exercice

TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE

Notes 31/12/2022 31/12/2021

68 156 275

60 580 760

12-3

3 097 815

2 859 101

12-3

-21 288

0

1

8 867

28 573

1

-291 118

-300 994

2

18 697 254

2 855 289

2

-18 807 028

-7 820 279

-4 738 175

2 935 512

-299 149

0

61 652

0

65 865 105

61 137 964

1

-4 672 255

-3 923 525

1

421 261

473 830

2

-149 835 168

-11 787 325

2

109 545 524

45 344 190

-10 000 000

0

-54 540 637

30 107 170

7

-54 001 080

-46 800 936

-13 363 865

-12 739 906

49 000 000

0

5

26 024

-16 707 989

2

-2 969

-442 734

-18 341 890

-76 691 565

6

-7 017 422

14 553 569

6

13 284 442

-1 269 127

6

6 267 020

13 284 442

Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Poulina Group Holding SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 15:22:02 UTC.