AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
POULINA GROUP HOLDING -PGH - | |
Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous- | |
La | société Poulina Group Holding, publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au |
31 | décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale |
Ordinaire qui se tiendra le 14 juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr Elyes BEN M'BAREK (SAECO Consulting) & Mr Elyes BEN REJEB (Union des Experts Comptables).
Bilan Individuel au 31 Décembre 2022 | |||||||
(Exprimé en Dinar Tunisien) | |||||||
ACTIFS | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||
ACTIFS NON COURANTS | |||||||
Immobilisations incorporelles | |||||||
Immobilisations incorporelles | 793 925 | 789 760 | |||||
Amortissement immobilisations incorporelles | -762 392 | -621 701 | |||||
1 | 31 533 | 168 059 | |||||
Immobilisations corporelles | |||||||
Immobilisations corporelles | 31 722 165 | 27 736 351 | |||||
Amortissement des immobilisations corporelles | -12 898 295 | -10 941 727 | |||||
1 | 18 823 870 | 16 794 624 | |||||
Immobilisations financières | |||||||
Titres de participation | 597 424 814 | 556 680 405 | |||||
Autres Immobilisations financières | 10 569 873 | 566 904 | |||||
Provisions | 0 | 0 | |||||
2 | 607 994 687 | 557 247 309 | |||||
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 626 850 090 | 574 209 992 | |||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 626 850 090 | 574 209 992 | |||||
ACTIFS COURANTS | |||||||
Stocks | - | - | |||||
Provision pour dépréciation de stocks | - | - | |||||
- | - | ||||||
Clients et comptes rattachés | 9 499 410 | 5 020 400 | |||||
Provision pour dépréciation de clients | 0 | 0 | |||||
3 | 9 499 410 | 5 020 400 | |||||
Autres actifs courants | 5 200 276 | 4 394 933 | |||||
Provision AAC | - | - | |||||
4 | 5 200 276 | 4 394 933 | |||||
Placements et autres actifs financiers | 5 | 27 985 898 | 28 015 183 | ||||
Provision | 0 | -21 288 | |||||
27 985 898 | 27 993 895 | ||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 6 | 8 639 639 | 13 309 501 | ||||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 51 325 223 | 50 718 729 |
TOTAL DES ACTIFS
678 175 313 | 624 928 721 |
Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers.
Bilan Individuel au 31 Décembre 2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves légales
Résultats reportés
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs non courants
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
180 003 600 | 180 003 600 | ||
18 000 360 | 18 000 360 | ||
124,792 | 445 | ||
295 755 057 | 289 175 057 | ||
493 759 142 | 487 179 462 | ||
68 156 275 | 60 580 760 | ||
7 | 561 915 417 | 547 760 222 | |
8 | 42 394 568 | 55 650 492 | |
58 648 | 58 647 | ||
42 453 215 | 55 709 139 |
9 | 2 647 188 | 2 798 171 | |
10 | 6 068 470 | 5 483 875 | |
11 | 65 091 023 | 13 177 314 | |
73 806 681 | 21 459 360 | ||
116 259 896 | 77 168 499 | ||
678 175 313 | 624 928 721 | ||
Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers
Etat de résultat individuel au 31 Décembre 2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Désignation | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||
Revenus | 81 450 793 | 74 487 202 | ||||
Autres produits d'exploitation | - | - | ||||
Total des produits d'exploitation | 12-1 | 81 450 793 | 74 487 202 | |||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||
+ Achats de marchandises consommés | - | - | ||||
+ | Achats d'approvisionnements consommés | - | - | |||
+ | Charges de personnel | 12-2 | -3 847 026 | -4 240 814 | ||
+ Dotations aux amortissements et aux provisions | 12-3 | -612 890 | -777 356 | |||
+ | Autres charges d'exploitation | 12-4 | -2 657 641 | -3 171 660 | ||
Total des charges d'exploitation | -7 117 557 | -8 189 830 | ||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 74 333 235 | 66 297 372 | ||||
Charges financières nettes | 12-5 | -5 973 686 | -2 028 556 | |||
Produits des placements | 0 | 1 666 | ||||
Autres gains ordinaires | 12-6 | 293 107 | 366 138 | |||
Autres pertes ordinaires | 12-7 | -8 870 | -4 028 613 | |||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT | 68 643 787 | 60 608 007 | ||||
IMPOT | ||||||
Impôt sur le bénéfice | -406 260 | -27 046 | ||||
Contribution sociale de solidarité | -81 252 | -200 | ||||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES | 68 156 275 | 60 580 760 | ||||
IMPOT | ||||||
Eléments extraordinaires | 0 | 0 | ||||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 68 156 275 | 60 580 760 | ||||
Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers.
Etat des flux de trésorerie individuel
Au 31 Décembre 2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Désignation
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net de l'exercice
Ajustements pour:
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Reprise sur provisions
- Moins-valuessur cessions d'immobilisations corporelles
- Plus-valuessur cessions d'immobilisations corporelles
- Plus-valuessur cessions d'immobilisations financières
- Moins-valuessur cessions d'immobilisations financières
- Variation du BFR
- Produits des fonds gérés TDS
- Charges des fonds gérés TDS
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières
Encaissements sur cession d'immobilisations financières Décaissement provenant de l'acquisition des Titres Participatifs
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Distribution de dividendes
Variation trésorerie provenant des emprunts Encaissement & Décaissement Crédits relais Variation de trésorerie provenant placement courants Variation de trésorerie provenant des prêts
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Variation de la trésorerie
Trésorerie au début de l'exercice
TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE
Notes 31/12/2022 31/12/2021
68 156 275 | 60 580 760 | |||
12-3 | 3 097 815 | 2 859 101 | ||
12-3 | -21 288 | 0 | ||
1 | 8 867 | 28 573 | ||
1 | -291 118 | -300 994 | ||
2 | 18 697 254 | 2 855 289 | ||
2 | -18 807 028 | -7 820 279 | ||
-4 738 175 | 2 935 512 | |||
-299 149 | 0 | |||
61 652 | 0 | |||
65 865 105 | 61 137 964 | |||
1 | -4 672 255 | -3 923 525 | ||
1 | 421 261 | 473 830 | ||
2 | -149 835 168 | -11 787 325 | ||
2 | 109 545 524 | 45 344 190 | ||
-10 000 000 | 0 | |||
-54 540 637 | 30 107 170 | |||
7 | -54 001 080 | -46 800 936 | ||
-13 363 865 | -12 739 906 | |||
49 000 000 | 0 | |||
5 | 26 024 | -16 707 989 | ||
2 | -2 969 | -442 734 | ||
-18 341 890 | -76 691 565 | |||
6 | -7 017 422 | 14 553 569 | ||
6 | 13 284 442 | -1 269 127 | ||
6 | 6 267 020 | 13 284 442 |
Les Notes de 1 à 14 font partie intégrante des états financiers
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Poulina Group Holding SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 15:22:02 UTC.