SEI a annoncé que les gestionnaires de fortune américains utilisant la SEI Wealth Platform (SWP) peuvent visualiser et gérer les actifs conservés auprès de tiers grâce à une intégration avancée avec le moteur de comptabilité de base propriétaire de la SWP. La technologie améliorée de SEI, combinée à la force de son traitement opérationnel et de ses services de réconciliation, permet d'améliorer l'agrégation de données de haute fidélité. En maintenant des données robustes et précises au niveau de la comptabilité de base, la capacité transformationnelle multi-dépositaire de SEI permet une expérience transparente à travers les comptes de dépôt internes et tiers et aide à assurer la cohérence des données à travers n'importe quelle solution front-office et middle-office intégrée dans SWP.

Les avantages sont les suivants : Une plus grande transparence de l'ensemble des actifs d'un client, quel que soit l'endroit où ils sont conservés ; des conseils sur mesure basés sur une image financière complète ; la possibilité de gérer à la fois les actifs conservés et les actifs détenus à l'extérieur par le biais d'un processus et d'une expérience uniques ; une gouvernance centralisée des livres d'affaires acquis sans migration de la conservation des actifs. En synchronisant des données de haute fidélité avec le dépositaire, les entreprises peuvent opérer au sein d'une infrastructure unifiée pour les applications et les services de front, middle et back-office. Le service d'agrégation avancé permet une expérience de conservation interne pour les actifs externes conservés au sein de SWP, y compris des capacités telles que : Création de transactions en temps réel ; création, maintenance et réconciliation de lots fiscaux ; rapports précis sur les gains et les pertes ; rapports de performance et analyse de portefeuille plus robustes.

Six clients américains du secteur de la gestion de patrimoine utilisent cette fonctionnalité dans le cadre du SWP, et plus d'une douzaine se préparent à un déploiement futur. Actuellement, plus de 230 dépositaires tiers alimentent le SWP en données, ce qui représente plus de 50 milliards de dollars d'actifs.