SF URBAN PROPERTIES AG 30 juin 2022
SF Urban Properties SA
Cours CHF | 95.00 |
Description
SF Urban Properties SA (SFUP) est une société immobilière suisse qui a son siège à Zurich. Elle a pour mission le développement et la gestion d'un portefeuille immobilier existant, ainsi que l'acquisition de nouveaux immeubles. Dans le cadre de son activité, SFUP investit dans des immeubles à usage professionnel, à usage d'habitation et en dévelop- pement. L'activité d'investissement de la société se concentre géogra- phiquement sur les villes de Zurich et Bâle. En conséquence, la société axe sa stratégie sur des régions économiques et des sites qui proposent un potentiel plus élevé que d'autres du fait de leurs conditions cadres démographiques, légales ou économiques ou de leurs modifications.
Les investissements de la société ciblent des complexes immobiliers suisses qui génèrent un flux de liquidités important à long terme et présentent un potentiel de valorisation non réalisé pouvant être exploité dans le sens d'un rendement haussier grâce à un management actif, que ce soit par des transformations, des rénovations, des projets d'extension ou des projets de développement.
Chiffres-clés (au 31 décembre 2021)
Compte de résultat | Unité | 1 jan. - | 1 jan. - | |
31 déc. 2021 31 déc. 2020 | ||||
Revenus immobiliers | CHF 1 000 | 27 123 | 26 | 499 |
Total des produits d'exploitation avant | CHF 1 000 | 49 683 | 44 | 738 |
réévaluation | ||||
Réévaluation des immeubles de | CHF 1 000 | 36 755 | 3 | 260 |
placement | ||||
Résultat d'exploitation (EBIT) | CHF 1 000 | 57 800 | 31 | 954 |
Marge EBIT | % | 66.87 | 66.57 | |
Bénéfice net | CHF 1 000 | 41 887 | 22 | 834 |
Revenu net attribuable aux actionnaires | CHF 1 000 | 40 534 | 22 | 966 |
de SF Urban Properties SA | ||||
Revenu net attribuable aux actionnaires | CHF 1 000 | 13 511 | 23 | 926 |
de SF Urban Properties SA | ||||
hors effets de réévaluation 1 |
Données sur les entreprises
Société | SF Urban Properties SA |
Statut juridique | Société anonyme |
CEO | Bruno Kurz |
CFO | Reto Schnabel |
Asset manager | Swiss Finance & Property Funds SA |
Benchmark | REAL Index |
Management fee | 0.75% (NAV); 0.5% > 250 mio. |
Société de révision | PricewaterhouseCoopers |
Cotation SIX Swiss Exchange | 17 avril 2012 |
Valeur du portefeuille | CHF 718.2 mio. (au 31 décembre 2021) |
rendement entreprises | |
Numéro de valeur | 3281613 |
Numéro ISIN | CH0032816131 |
Code Bloomberg | SFPN SW Equity |
Dividende 2021 | CHF 3.60 |
Rendement sur dividende au 31 | 3.6% |
décembre 2021 | |
Performance (réinitialiser en base de 100)
Performance accumulée (in %)
YTD | 1 mois | 3 mois 1 année | 3 ans | 5 ans Depuis son | |||
lancement | |||||||
SFUP | -2.75% | -2.56% | -4.63% | -4.63% | 17.51% | 12.89% | 94.09% |
Benchmark | -6.99% | -8.72% | -9.63% | -6.86% | 8.92% | 22.31% | 122.76% |
Bilan | Unité 31 déc. 2021 31 déc. 2020 | ||
Somme portéé au bilan | CHF 1 000 | 793 664 | 704 674 |
Capital propre | CHF 1 000 | 364 511 | 327 386 |
Ratio capital propre | % | 45.93 | 46.46 |
Passifs financiers | CHF 1 000 | 327 475 | 279 608 |
Coefficient d'endettement | % | 41.26 | 39.66 |
Capitaux d'emprunt | CHF 1 000 | 429 153 | 377 289 |
Effet de levier | % | 54.07 | 53.54 |
Ratio prêt/valeur des propriétés à des | % | 44.00 | 43.10 |
tiers 2 | |||
Rendement des capitaux propres 3 | % | 12.11 | 7.06 |
Rendement des capitaux propres hors | % | 3.91 | 7.40 |
effets de réévaluation 1 | |||
Chiffres-clés par action | Unité | 31 déc 2021 | 31 déc 2020 |
Net Asset Value (NAV) par action à CHF | CHF | 21.67 | 19.54 |
1.80 | |||
Net Asset Value (NAV) par action à CHF | CHF | 108.36 | 97.69 |
9.00 | |||
Net Asset Value (NAV) par action à CHF | CHF | 24.30 | 21.79 |
1.80 avant impôts latents | |||
Net Asset Value (NAV) par action à CHF | CHF | 121.51 | 108.94 |
9.00 avant impôts latents | |||
Cours des actions | CHF | 101.00 | 97.00 |
Prime (+) / escompte (-) p.r. à la NAV | % | -6.79 | -0.70 |
Unité | 1 jan. - | 1 jan. - | |
31 déc. 2021 31 déc. 2020 | |||
Bénéfice par action (EPS) à CHF 1.80 | en CHF | 2.42 | 1.37 |
nominaux avec effets de la réévaluation | |||
Bénéfice par action (EPS) à CHF 9.00 | en CHF | 12.09 | 6.85 |
nominaux avec effets de la réévaluation | |||
Bénéfice par action (EPS) à CHF 1.80 | en CHF | 0.81 | 1.43 |
nominaux sans effets de la réévaluation 1 | |||
Bénéfice par action (EPS) à CHF 9.00 | en CHF | 4.03 | 7.14 |
nominaux sans effets de la réévaluation 1 | |||
1 Les effets de réévaluation : réévaluations, leur conséquences fiscales et autres effets fiscaux 2 Capital étranger assujetti à des intérêts par rapport aux immeubles de placement avec immeubles en développement destinés à la vente
3 Bénéfice par rapport au capital propre moyen
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30 juin 2022
SF Urban Properties SA
Cours CHF | 95.00 | |||
Chiffres-clés du portefeuille | Unité | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
Nombre d'immeubles de placement | Quantité | 47 | 43 | |
Nombre de propriétés de développement | Quantité | 5 | 4 | |
Immeubles de placement, y compris les droits de construction | CHF 1 000 | 721 518 | 641 813 | |
Propriétés de développement | CHF 1 000 | 31 397 | 30 154 | |
Rendement brut 4 | % | 4.00 | 4.40 | |
Taux d'actualisation réel pondéré de la valorisation du portefeuille | % | 2.79 | 2.99 | |
Taux d'actualisation nominal pondéré de la valorisation du portefeuille | % | 3.30 | 3.51 | |
Taux de vacance en fin de période | % | 2.60 | 2.62 | |
Postes vacants actuels Période de référence 5 | % | 2.51 | 2.68 | |
Taux d'intérêt moyen (hors swaps) des passifs financiers | % | 0.55 | 0.56 | |
Taux d'intérêt moyen (y compris les swaps) des passifs financiers | % | 1.35 | 1.62 | |
Taux d'intérêt moyen | Ans | 7.7 | 8.0 | |
4 Le rendement brut correspond au contrat de location (pré-budget) en pourcentage de la valeur de marché
5 Le taux de vacance correspond à la vacance sans incohérences, réductions et ristournes de loyer / location nette cible avec location complète
Valeur de marché par région | Revenue de location nette selon utilisation |
(au 31 décembre 2021) | (au 31 décembre 2021) |
Qualité du bien immobilier et du site (au 31 décembre 2021)
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30 juin 2022
SF Urban Properties SA
Cours CHF | 95.00 |
Rétrospective | Perspectives |
Début 2022, la société a acquis le bien immobilier situé Binningerstrasse 5, Innere Margarethenstrasse 2 à Bâle. Il est particulièrement réjouissant de constater que cette acquisition a été réalisée dans le cadre d'une stratégie de regroupement des biens immobiliers situés Binningerstrasse 7, 9, 11 et 15 dont la société, était déjà propriétaire.
La conclusion de nombreux nouveaux contrats de location et la prolongation de contrats de location sélectionnés ont permis de maintenir un faible taux de vacance au cours des premiers mois de l'année.
Dans le cadre du développement des stratégies immobilières, la plani- fication de rénovations et de modernisations ainsi que de transformations et de nouvelles constructions au sein du portefeuille a progressé. Entre autres, la rénovation complète du bien immobilier de la Neptunstrasse 57
- Zurich a pu être achevée le 30 avril comme prévu. Tous les appar- tements sont loués depuis le 1er mai.
Au cours du premier semestre, la société a pu acquérir deux nouveaux biens immobiliers en développement. D'autres étapes importantes ont été franchies dans les projets de développement en cours. Ainsi, dans le projet de développement situé Sandreuterweg 39 à Riehen, les travaux d'aménagement ont pu être réalisés en grande partie après l'achèvement du gros œuvre et la moitié des dix maisons individuelles ont déjà fait l'objet d'une pré-réception. Pour les projets de développement de la Klusstrasse 38 à Zurich, le jalon « enveloppe du bâtiment étanche » a pu être atteint et les travaux d'agrandissement ont pu démarrer. Pour le projet de nouvelle construction « maison johann » Elsässerstrasse 1 + 3
- Bâle, les travaux de démantèlement ont commencé début mai. Pour le projet de développement de la Fuederholzstrasse 8 à Herrliberg, des étapes importantes ont pu être franchies afin d'obtenir l'entrée en vigueur du permis de construire. Pour le projet de développement de la Minervastrasse 124, la demande de permis de construire a pu être déposée en janvier 2022.
La société prévoit de continuer à développer son portefeuille immobilier par des acquisitions ciblées. L'accent sera mis en premier lieu sur les regroupements possibles et les biens immobiliers qui présentent un potentiel d'extension.
Le taux de vacance de 2.6% à la date de référence du 31 décembre 2021, qui reste faible par rapport au marché, est emblématique du portefeuille de SF Urban Properties SA. Le maintien d'un faible taux de vacance en tant que fondement de la pérennité des revenus est l'un des principaux objectifs de la société.
Les rénovations et les changements d'affectation de certains biens im- mobiliers se poursuivront au cours des prochains mois.
La réduction des émissions de CO2 dans le portefeuille est également la plus haute priorité pour la société. La société assume ses responsabilités, analyse et surveille chaque année les émissions de gaz à effet de serre et prend les mesures qui s'imposent.
La poursuite des développements de projets permettra à nouveau de franchir des étapes importantes en 2022. L'achèvement des travaux relatifs aux projets de construction neuve en cours de réalisation Sandreuterweg 39 à Riehen est prévu pour l'été 2022. L'achèvement de la construction et l'emménagement dans le bâtiment Klusstrasse 38 à Zurich sont prévus pour octobre 2022. Concernant le projet de développement « maison johann » à Bâle, il est prévu de commencer les travaux de gros œuvre au troisième trimestre. Pour le projet de développement Fuederholzstrasse 8 à Herrliberg, la commercialisation commencera après l'obtention de l'autorisation exécutoire, qui devrait intervenir au troisième trimestre. Pour le projet de développement du bien de la Minervastrasse 124 à Zurich qui a été acquis au premier trimestre 2021, le permis de construire est attendu pour le courant du troisième trimestre.
Les principaux immobiliers du portefeuille
«Haus zum Tanz», Bâle | Zeltweg 67, Zurich | Witikonerstrasse 15, Zurich |
Steinenvorstadt 67, Bâle | Schaffhauserstrasse 6, Zurich | Klausstrasse 4, Zurich |
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30 juin 2022
Head Client Relationship Management & Marketing
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