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US78454L1008

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,44 ^USD	+0,86 %		+5,00 %	+30,27 %

23/04	SM ENERGY COMPANY : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation à l'achat	ZM
23/04	SM ENERGY COMPANY : Susquehanna est neutre sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 269	701,2	3 581	4 277	4 504	5 802	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 001	2 981	5 385	5 417	5 473	6 567	6 330	5 802
PER	-6,77 x	-0,91 x	102 x	3,89 x	5,64 x	8,4 x	7,25 x	6,21 x
Rendement	0,89 %	0,33 %	0,07 %	0,89 %	1,63 %	1,43 %	1,43 %	-
Capitalisation / CA	0,8 x	0,62 x	1,37 x	1,27 x	1,9 x	2,33 x	2,14 x	2,25 x
Valeur Entreprise / CA	2,52 x	2,65 x	2,05 x	1,61 x	2,31 x	2,63 x	2,33 x	2,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,03 x	3,06 x	4,39 x	2,82 x	3,2 x	3,66 x	3,21 x	2,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-21,1 x	12,7 x	11,1 x	6,72 x	9,28 x	13,5 x	9,94 x	8,96 x
FCF Yield	-4,74 %	7,9 %	9,01 %	14,9 %	10,8 %	7,38 %	10,1 %	11,2 %
Price to Book	0,46 x	0,35 x	1,74 x	1,38 x	-	1,43 x	1,24 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	112 857	114 573	121 474	122 796	116 314	115 034	-	-
Cours de référence ²	11,24	6,120	29,48	34,83	38,72	50,44	50,44	50,44
Date de publication	19/02/20	17/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 590	1 127	2 623	3 359	2 374	2 494	2 717	2 579
EBITDA ¹	993,4	975,4	1 225	1 918	1 712	1 793	1 971	2 152
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	100,5	-1 069	209,1	1 579	986,9	952,4	1 081	892
Marge d'exploitation	6,32 %	-94,88 %	7,97 %	47,03 %	41,57 %	38,19 %	39,78 %	34,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-231	-956,7	46,17	1 396	914,2	874,6	1 020	-
Résultat net ¹	-187	-764,6	36,23	1 112	817,9	686,9	783,1	734,5
Marge nette	-11,76 %	-67,86 %	1,38 %	33,11 %	34,45 %	27,54 %	28,82 %	28,48 %
BNA ²	-1,660	-6,720	0,2900	8,960	6,860	6,003	6,961	8,120
Free Cash Flow ¹	-189,7	235,4	484,9	806,1	589,5	484,8	636,7	647,6
Marge FCF	-11,93 %	20,89 %	18,49 %	24 %	24,83 %	19,44 %	23,43 %	25,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,13 %	39,57 %	42,02 %	34,43 %	27,04 %	32,29 %	30,09 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	1 338,52 %	72,5 %	72,08 %	70,58 %	81,3 %	88,17 %
Dividende / Action ²	0,1000	0,0200	0,0200	0,3100	0,6300	0,7200	0,7200	-
Date de publication	19/02/20	17/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	760,2	855	859,8	992,1	835,5	671,3	573,5	550,8	640,9	608,7	556,7	606,5	652,7	678,4	661,7
EBITDA ¹	346,7	406,9	524,6	559,7	460,2	373,9	401,4	390,2	475,6	445,1	394,7	434,1	465	481,6	472,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	126,3	474,4	353,5	448,1	622,3	342,7	272	209,4	195,6	309,9	207,6	222	249,8	272,2	257,5
Marge d'exploitation	16,61 %	55,49 %	41,12 %	45,17 %	74,48 %	51,04 %	47,44 %	38,01 %	30,52 %	50,91 %	37,29 %	36,6 %	38,27 %	40,12 %	38,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	85,55	434,9	61,62	410,2	600,6	323,3	254,1	192	176,4	291,8	190,6	206,4	235,3	246,4	235
Résultat net ¹	85,59	424,9	48,76	323,5	481,2	258,5	198,6	149,9	222,3	247,1	149	160,5	183,7	193,5	181,7
Marge nette	11,26 %	49,7 %	5,67 %	32,61 %	57,6 %	38,5 %	34,62 %	27,21 %	34,69 %	40,59 %	26,77 %	26,47 %	28,15 %	28,52 %	27,45 %
BNA ²	0,6900	3,430	0,3900	2,600	3,870	2,090	1,620	1,250	1,880	2,120	1,299	1,406	1,595	1,705	1,590
Dividende / Action ²	0,0100	0,0100	0,0100	-	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	-
Date de publication	28/10/21	24/02/22	28/04/22	03/08/22	03/11/22	22/02/23	27/04/23	02/08/23	02/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 733	2 280	1 804	1 140	969	764	528	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,751 x	2,337 x	1,472 x	0,5944 x	0,5659 x	0,4263 x	0,2678 x	-
Free Cash Flow ¹	-190	235	485	806	590	485	637	648
ROE (RN / Capitaux Propres)	-1,89 %	-1,08 %	11,2 %	35,1 %	21 %	17,6 %	17,9 %	-
ROA (RN / Total Actif)	-2,96 %	-0,46 %	4,47 %	16,5 %	11,6 %	10,5 %	9,97 %	-
Total Actifs ¹	6 323	167 312	810,2	6 734	7 041	6 568	7 857	-
Actif net par Action ²	24,30	17,60	16,90	25,30	-	35,30	40,70	-
Cash Flow Par Action ²	7,170	6,850	8,430	14,20	13,20	14,70	16,60	17,20
Capex ¹	1 024	548	675	880	989	1 183	1 184	1 211
Capex / CA	64,38 %	48,62 %	25,73 %	26,2 %	41,68 %	47,43 %	43,56 %	46,97 %
Date de publication	19/02/20	17/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour SM Energy Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

50,44 USD

Objectif de cours Moyen

57,93 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,85 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
SM ENERGY COMPANY	+30,27 %	5,75 Md
CHEVRON CORPORATION	+10,81 %	302 Md
CONOCOPHILLIPS	+12,10 %	151 Md
CNOOC LIMITED	+53,23 %	118 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,91 %	78 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,35 %	64,37 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,68 %	59,69 Md
HESS CORPORATION	+11,99 %	48,87 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,54 %	36,62 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,74 %	35,2 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres