Socfinasia S A : Half yearly fcial & audit reports / ltd reviews - Socfinasia - Comptes consolidés au 30/06/2021 - FR

RAPPORT SEMESTRIEL

SUR LES COMPTES CONSOLIDES

AU 30 JUIN 2021

GROUPE SOCFIN • SOCFINASIA

4, Avenue Guillaume • 1650 Luxembourg • Luxembourg • T : + 352 44 28 77 • E: info@socfin.com • www.socfin.comRC Luxembourg B 10.534

SOCFINASIA S.A.

Conseil d'Administration

Direction comptable

M. Daniel Haas

Réviseur d'entreprises agréé

Ernst & Young S.A « EY »

Adresse

4, avenue Guillaume L-1650 Luxembourg

Téléphone : (+352) 44.28.77

Téléfax : (+352) 44.28.77.50

E-mail :info@socfin.com

Site Internet : www.socfin.com

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Déclaration de conformité

M. Philippe Fabri, Administrateur et M. Daniel Haas, Directeur Comptable, indiquent que, à leur connaissance,

1. les états financiers consolidés intermédiaires au 30 juin 2021 préparés suivant les normes internationales d'informations financières telles qu'adoptées par l'Union Européenne, donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de la société Socfinasia et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et
2. que le rapport de gestion intermédiaire représente fidèlement l'évolution et les résultats de la Société ainsi que de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

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Rapport du Conseil d'Administration

sur le bilan intermédiaire (comptes consolidés)

au 30 juin 2021

Le Conseil d'Administration réuni le 22 septembre a examiné les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2021.

Ces comptes semestriels consolidés n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'une revue limitée par le réviseur d'entreprises.

Activités

La Société détient pour l'essentiel des participations dans des sociétés qui opèrent directement ou indirectement en Asie du Sud-Est, dans les secteurs de production du caoutchouc et de l'huile de palme.

Portefeuille

Au cours du 1er semestre 2021, la liquidation de Gaummes S.A. a été clôturée. Gaummes S.A. était une participation inscrite dans le portefeuille consolidé de Socfinasia.

Résultats consolidés

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2021 s'inscrit à 80,1 millions d'euros contre 63,6 millions d'euros un an plus tôt (+16,5 million d'euros). Cette variation du chiffre d'affaires résulte principalement de la hausse des prix (+20,7 millions d'euro) et des quantités vendue (+1,1 millions d'euro. Cette hausse est toutefois atténuée par les différences de change vers la devise de reporting (-5,3 millions d'euros).

Le résultat opérationnel s'élève à 29,2 millions d'euros contre 11,3 millions au 30 juin 2020.

Les charges financières s'établissent à 0,8 million d'euros au 30 juin 2021 contre 1,6 millions d'euros au 30 juin 2020. Il s'agit principalement de pertes de change. Les autres produits financiers sont en diminution à 2,5 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 4 millions au 30 juin 2020, en raison de la baisse des écarts de change (-1,5 millions d'euros).

La charge d'impôts est en hausse. Les impôts sur le résultat s'élèvent à 10,2 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros au 30 juin 2020.

Les impôts différés sont créditeurs de 2 millions d'euros contre 0,2 million d'euros au 30 juin 2020.

Etat de la situation financière consolidée

Au 30 juin 2021, le total du bilan de Socfinasia S.A. s'établit à 345,8 millions d'euros contre 336,2 millions d'euros au 31 décembre 2020.

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Les actifs de Socfinasia S.A. se composent :

• d'actifs non-courants à hauteur de 263,1 millions d'euros contre 261,4 millions d'euros au
  31 décembre 2020 soit une augmentation de 1,7 millions d'euros ;

- d'actifs courants qui s'élèvent à 82,7 millions d'euros contre 74,7 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Les capitaux propres « Part du Groupe » s'élèvent à 256,1 millions d'euros contre 241,5 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette augmentation des fonds propres de l'ordre de 14,6 millions d'euros résulte pour l'essentiel du résultat à mi exercice (+21,9 millions d'euros), de la variation de la réserve pour écart de conversion (+2,7 millions d'euros) et de la distribution relative à l'exercice 2020 (-9,8 millions d'euros).

Sur base des capitaux propres consolidés, il ressort une valeur nette par action « Part du Groupe » de 13,07 euros au 30 juin 2021 contre 12,32 euros au 31 décembre 2020.

Au 30 juin 2021, le cours de bourse de Socfinasia S.A. s'élève quant à lui à 14,00 euros.

Les passifs courants et non-courants s'élèvent à 83,6 millions d'euros contre 88,9 millions d'euros au 31 décembre 2020. Les passifs d'impôts exigibles passent de 10 millions d'euros à 7,4 millions d'euros au 30 juin 2021.

Flux de trésorerie consolidés

Au 30 juin 2021, la trésorerie nette s'élève à 27,6 millions d'euros en hausse de 7,8 millions d'euros sur le premier semestre (contre -3,3 millions d'euros au 1er semestre 2020).

Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles s'est élevé à 23,5 millions d'euros durant le 1er semestre 2021 (5,8 millions d'euros au 1er semestre 2020) et la capacité d'autofinancement à 41,8 millions d'euros (25 millions d'euros au 1er semestre 2020).

Perspectives 2021

Les résultats pour le prochain exercice dépendront dans une large mesure de facteurs externes au management du Groupe, à savoir les conditions politico-économiques dans les pays où sont établies les filiales, l'évolution du prix du caoutchouc, de l'huile de palme et l'évolution des cours de la roupie indonésienne et du dollar US, par rapport à l'euro. De son côté, le Groupe poursuit sa politique de maintien des prix de revient au plus bas et d'amélioration de ses capacités de production.

Distribution d'un acompte sur dividende

Eu égard aux résultats au 30 juin de la société et des perspectives des activités des filiales, le Conseil d'Administration projette la distribution d'un acompte sur dividende d'un montant de 0,40 euro par action dans le respect des dispositions de l'article 461-3 du Code des Sociétés. Cet acompte sera versé au cours du mois de novembre 2021.

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