AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA

Siège social : 11, rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene.

La Société Chimique ALKIMIA publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 28 Juillet 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, M. Wadï TRABELSI et M.Ghazi HANTOUS.

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Notes

AU 31 DECEMBRE

ACTIFS

2022

2021

ACTIFS NON COURANTS

ACTIFS IMMOBILISES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

A1

1 800 009

1 777 652

MOINS : AMORTISSEMENT

A2

-1 785 024

-1 777 652

14 985

0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

A3

121 442 245

120 986 452

MOINS : AMORTISSEMENT

A4

-80 857 287

-76 757 675

40 584 958

44 228 777

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A5

46 957 831

46 982 114

MOINS : PROVISION

A5'

-9 730 868

-9 730 868

37 226 963

37 251 246

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES

77 826 905

81 480 023

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

77 826 905

81 480 023

ACTIFS COURANTS

STOCKS

A6

35 360 201

21 886 981

MOINS : PROVISION

A7

-1 642 038

-1 560 222

33 718 162

20 326 759

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

A8

48 720 681

47 614 579

MOINS : PROVISION

A9

-9 178 120

-9 182 299

39 542 561

38 432 280

AUTRES ACTIFS COURANTS

A10

18 516 293

21 314 267

MOINS : PROVISION

-28 895

-2 639 583

18 487 398

18 674 685

AUTRES ACTIFS FINANCIERS

A11

0

45 891

LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES

A12

11 582 723

6 671 093

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

103 330 844

84 150 708

TOTAL DES ACTIFS

181 157 750

165 630 730

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Notes

AU 31 DECEMBRE

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL

C1

RESERVES

C2

RESULTATS REPORTES

C4

AUTRES CAPITAUX PROPRES

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT NET

2022

19 472 530

39 727 253 -146 645 558 120 422

-87 325 353

-29 374 393

2021

19 472 530

39 727 253 -101 827 491 173 817

-42 453 891

-44 818 067

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

-116 699 746

-87 271 958

EMPRUNT

P1

PROVISIONS

P2

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

PASSIFS COURANTS

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

P3

AUTRES PASSIFS COURANTS

P4

AUTRES PASSIFS FINANCIERS

P5

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

TOTAL DES PASSIFS

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

17 918 556

4 452 447

22 371 003

202 248 569

59 163 475

14 074 449

275 486 493

297 857 496

181 157 750

19 758 755

3 938 327

23 697 082

149 533 877

51 252 018

28 419 712

229 205 607

252 902 689

165 630 730

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en Dinars)

Notes

AU 31 DECEMBRE

2 022

2 021

PRODUITS D'EXPLOITATION

REVENUS

R1

164 225 724

141 964 033

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0

0

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

164 225 724

141 964 033

CHARGES D'EXPLOITATION

VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS FINIS

R2

-9 261 521

3 914 553

ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES

R3

-146 351 954

-128 350 959

CHARGES DE PERSONNEL

R4

-20 550 643

-19 311 277

DOTAT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

R5

-5 734 335

-4 233 797

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

R6

-21 252 323

-20 831 459

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

-184 627 735

-176 642 046

RESULTAT D'EXPLOITATION

-20 402 011

-34 678 013

CHARGES FINANCIERES NETTES

R7

-11 522 828

-10 382 232

PRODUITS FINANCIERS ET PROD.DES PLACEMENTS

R8

61 126

27 681

AUTRES GAINS ORDINAIRES

R9

2 869 221

635 324

AUTRES PERTES ORDINAIRES

R10

-40 944

-128 512

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

-29 035 436

-44 525 751

IMPOT SUR LES BENEFICES

R11

-338 957

-292 316

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

-29 374 393

-44 818 067

MODIFICATION COMPTABLE

RESULTAT NET APRES MODIFICATION COMPTABLE

-29 374 393

-44 818 067

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en Dinars)

AU 31 Décembre

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

164 631 441

137 302 806

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel

-134 349 134

-139 072 527

Intérêts payés

-2 667 894

-1 625 380

Impôts et taxes payés à l'état

-1 957 467

-2 369 147

Autres flux d'exploitation

-3 074 598

-2 482 341

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

22 582 349

-8 246 589

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incorporelles

-668 640

-3 097 722

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et incorporelles

10 000

0

Encaissements/Décaissements affectés à

l'acquisition d'immobilisations financières

37 150

100 000

Encaissement de subventions

0

0

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

-621 491

-2 997 722

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

0

0

Encaissement provenant des emprunts

0

1 483 000

Remboursement des emprunts

-2 674 036

-1 024 960

Variation des mobilisations de créances

-14 076 839

15 966 722

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-16 750 875

16 424 762

Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et

-304 655

-335 062

Équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

4 905 328

4 845 389

Trésorerie au début de l'exercice

6 671 093

1 825 704

Trésorerie à la clôture

11 576 421

6 671 093

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Société Chimique ALKIMIA SA published this content on 21 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 July 2023 12:33:09 UTC.