PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2022
PROMOPHARM S.A.
SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB
Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 de Dirhams
Siège social et usine: Zone Industrielle du Sahel - Rue N° 7 - B.P. 96/97 - 26 400 HAD-SOUALEM
Registre de commerce N° 1513 BERRECHID
Responsable de Déontologie et de la Communication financière : Said El Bouachi : Selbouachi@hikma.com
Lien Rapport financier : www.promopharm.co.ma
COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2022
BILAN ACTIF 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022
EXERCICE 31/12/2022 | EXERCICE | ||||||
A C T I F | Amortissements | PRECEDENT | |||||
Brut | Net | 31/12/2021 | |||||
et Provisions | |||||||
Net | |||||||
Immobilisations en non valeurs![A] | 18.070.168,71 | 18.069.356,71 | 812,00 | 813,00 | |||
A | Frais préliminaires | ||||||
C | Charges à répartir sur plusieurs exercices | 18.070.168,71 | 18.069.356,71 | 812,00 | 813,00 | ||
Primes de remboursement des obligations | |||||||
T | Immobilisations incorporelles! [B] | 26.263.488,30 | 15.437.680,45 | 10.825.807,85 | 10.104.599,73 | ||
I | Immobilisations en Recherche et Dev. | ||||||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 23.232.912,30 | 15.437.680,45 | 7.795.231,85 | 10.104.599,73 | |||
F | Fonds commercial | ||||||
Autres immobilisations incorporelles | 3.030.576,00 | 3.030.576,00 | |||||
I | Immobilisations corporelles ![C] | 550.819.803,23 | 338.136.625,35 | 212.683.177,88 | 100.696.426,75 | ||
Terrains | 7.170.780,00 | 7.170.780,00 | 7.170.780,00 | ||||
M | Constructions | 152.888.042,95 | 126.947.110,53 | 25.940.932,42 | 22.211.465,85 | ||
M | Installations techniques, matériel et outillage | 260.494.320,64 | 200.236.938,21 | 60.257.382,43 | 41.836.635,68 | ||
Matériel de transport | 13.616,67 | 13.615,67 | 1,00 | 423.967,75 | |||
O | Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers | 14.644.398,84 | 10.938.960,94 | 3.705.437,90 | 3.935.027,61 | ||
B | Autres immobilisations corporelles | ||||||
I | Immobilisations corporelles en cours | 115.608.644,13 | 115.608.644,13 | 25.118.549,86 | |||
Immobilisations financières![D] | 8.138.809,67 | 8.003.175,00 | 135.634,67 | 97.634,67 | |||
L | Prêts immobilisés | ||||||
I | Autres créances financières | 135.634,67 | 135.634,67 | 97.634,67 | |||
Titres de participation | 8.003.175,00 | 8.003.175,00 | |||||
S | Autres titres immobilisés | ||||||
E | Ecarts de conversion actif! [E] | ||||||
Diminution des créances immobilisées | |||||||
Augmentations des dettes de financement | |||||||
TOTAL (A+B+C+D+E) | 603.292.269,91 | 379.646.837,51 | 223.645.432,40 | 110.899.474,15 | |||
A | Stocks![F] | 240.251.822,33 | 16.292.206,56 | 223.959.615,77 | 147.350.261,65 | ||
C | Marchandises | 30.085.717,87 | 30.085.717,87 | 10.113.638,64 | |||
T | Matières et fournitures consommables | 74.304.377,85 | 2.970.907,78 | 71.333.470,07 | 43.880.194,11 | ||
I | Produits en cours | 33.816.765,25 | 7.273.059,90 | 26.543.705,35 | 12.982.094,89 | ||
F | Produits intermédiaires et produits résiduels | ||||||
Produits finis | 102.044.961,36 | 6.048.238,88 | 95.996.722,48 | 80.374.334,01 | |||
C | Créances de l'actif circulant![G] | 196.577.766,05 | 9.067.316,95 | 187.510.449,10 | 121.913.928,23 | ||
Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 4.003.667,24 | 4.003.667,24 | 2.512.999,74 | ||||
I | |||||||
Clients et comptes rattachés | 169.605.925,44 | 9.067.316,95 | 160.538.608,49 | 113.856.039,01 | |||
R | Personnel | 1.893.091,05 | 1.893.091,05 | 732.759,51 | |||
C | Etat | 16.942.196,70 | 16.942.196,70 | 2.296.459,31 | |||
U | Comptes d'associés | ||||||
L | Autres débiteurs | 1.134.681,18 | 1.134.681,18 | 921.342,82 | |||
A | Comptes de régularisation- Actif | 2.998.204,44 | 2.998.204,44 | 1.594.327,84 | |||
Titres valeurs de placement![H] | 18.999.879,80 | 18.999.879,80 | 74.968.312,86 | ||||
N | |||||||
Ecarts de conversion actif! [I]|Eléments | 2.450.558,57 | 2.450.558,57 | 949.503,68 | ||||
T | circulants | ||||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 458.280.026,75 | 25.359.523,51 | 432.920.503,24 | 345.182.006,42 | |||
T | Trésorerie-Actif | 106.300.304,87 | 106.300.304,87 | 160.117.365,12 | |||
R | Chèques et valeurs à encaisser | 90.355.664,32 | 90.355.664,32 | 103.147.025,85 | |||
E | |||||||
S | Banques, T.G et C.C.P | 15.890.159,96 | 15.890.159,96 | 56.938.306,36 | |||
. | |||||||
Caisse, Régie d'avances et accréditifs | 54.480,59 | 54.480,59 | 32.032,91 | ||||
. | |||||||
. | TOTAL III | 106.300.304,87 | 106.300.304,87 | 160.117.365,12 | |||
TOTAL GENERAL I+II+III | 1.167.872.601,53 | 405.006.361,02 | 762.866.240,51 | 616.198.845,69 |
BILAN PASSIF 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | ||||
EXERCICE | EXERCICE | |||
P A S S I F | PRECEDENT | |||
31/12/2022 | ||||
31/12/2021 | ||||
CAPITAUX PROPRES | 458.867.835,35 | 423.589.590,55 | ||
F | Capital social ou personnel (1) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
- Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
N | Capital appelé | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | ||
Dont versé | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |||
A | |||||
Prime d'émission, de fusion, d'apport | |||||
- Ecarts de réévaluation
C | Réserve légale | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||
E | Autres réserves | 56.757.190,98 | 56.757.190,98 | |||
M | Report à nouveau (2) | 216.832.399,57 | 187.862.264,30 | |||
E | Résultat en instance d'affectation | |||||
Résultat net de l'exercice (2) | 75.278.244,80 | 68.970.135,27 | ||||
N | ||||||
Total des capitaux propres (A) | 458.867.835,35 | 423.589.590,55 | ||||
T | ||||||
Capitaux propres assimilés (B) | ||||||
Subvention d'investissement |
- Provisions réglementées
E | Dettes de financement (C) | 67.533.495,69 | 30.000.000,00 | |||
R | Emprunts obligataires | |||||
M | Autres dettes de financement | 67.533.495,69 | 30.000.000,00 |
- Provisions durables pour risques et charges (D) Provisions pour risques
N | Provisions pour charges |
E | |
Ecarts de conversion-passif (E) | |
- Augmentation des créances immobilisées T Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 526.401.331,04 | 453.589.590,55 | |||||
P | Dettes du passif circulant (F) | 223.693.084,10 | 153.363.857,71 | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 161.951.367,39 | 85.277.446,74 | |||||
A | |||||||
S | Clients créditeurs, avances et acomptes | 14.958.083,81 | 11.131.612,00 | ||||
S | |||||||
Personnel | 14.919.475,40 | 14.465.372,09 | |||||
I | |||||||
F | Organismes sociaux | 8.693.608,80 | 9.252.539,55 | ||||
C | Etat | 8.563.824,04 | 7.273.143,58 | ||||
I | Comptes d'associés | 85.312,80 | 74.712,80 | ||||
R | |||||||
Autres créanciers | 14.259.891,50 | 25.889.030,95 | |||||
C | |||||||
U | Comptes de régularisation passif | 261.520,36 | |||||
L | |||||||
Autres provisions pour risques et charges (G) | 9.631.869,57 | 8.531.255,98 | |||||
A | |||||||
N | Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H) | 2.153.086,31 | 714.141,45 | ||||
T | |||||||
TOTAL II (F+G+H) | 235.478.039,98 | 162.609.255,14 | |||||
T | TRESORERIE PASSIF | 986.869,49 | 0,00 | ||||
R | Crédits d'escompte | ||||||
E | |||||||
S | Crédits de trésorerie | ||||||
. | |||||||
Banques (Soldes créditeurs) | 986.869,49 | 0,00 | |||||
. | |||||||
. | TOTAL III | 986.869,49 | 0,00 | ||||
TOTAL GENERAL I+II+III | 762.866.240,51 | 616.198.845,69 |
COMMUNICATION FINANCIÈRE
PROMOPHARM S.A.
COMPTES SOCIAUX
AU 31 DÉCEMBRE 2022
COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES 2022 (HORS TAXES)
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | ||||||
OPERATIONS | TOTAUX DE | TOTAUX DE | ||||
Concernant les | L'EXERCICE | |||||
DESIGNATION | Propres à | L'EXERCICE | ||||
l'exercice | exercices | 31/12/2022 | PRECEDENT | |||
précédents | 31/12/2021 | |||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | 746.771.033,32 | 746.771.033,32 | 631.593.775,50 | |||
Ventes de marchandises (en l'état) | 168.058.642,46 | 168.058.642,46 | 91.193.806,73 | |||
Ventes de biens et services produits | 536.581.162,70 | 536.581.162,70 | 539.297.236,73 | |||
E | ||||||
Chiffres d'affaires | 704.639.805,16 | 704.639.805,16 | 630.491.043,46 | |||
X | ||||||
I | Variation de stocks de produits (1) | 33.205.014,94 | 33.205.014,94 | -2.603.861,28 | ||
P | ||||||
Immobilisations produites par l'entreprise pour | ||||||
L | elle-même | |||||
Subventions d'exploitation | ||||||
O | ||||||
Autres produits d'exploitation | ||||||
I | ||||||
Reprises d'exploitation : transferts de charges | 8.926.213,22 | 8.926.213,22 | 3.706.593,32 | |||
A | Total I | 746.771.033,32 | 0,00 | 746.771.033,32 | 631.593.775,50 | |
T | ||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | 612.392.465,70 | 263.130,96 | 612.655.596,66 | 526.670.971,01 | ||
A | ||||||
Achats revendus(2) de marchandises | 103.996.242,67 | 103.996.242,67 | 57.598.216,46 | |||
T | Achats consommés(2) de matières et | 261.270.822,40 | 111.845,92 | 261.382.668,32 | 239.760.975,47 | |
II | fournitures | |||||
I | Autres charges externes | 95.504.882,15 | 140.512,67 | 95.645.394,82 | 86.282.017,54 | |
Impôts et taxes | 2.021.925,07 | 2.021.925,07 | 2.059.551,33 | |||
O | ||||||
Charges de personnel | 114.093.397,34 | 10.772,37 | 114.104.169,71 | 111.551.457,71 | ||
N | Autres charges d'exploitation | 4.740.665,82 | 4.740.665,82 | 540.285,71 | ||
Dotations d'exploitation | 30.764.530,25 | 30.764.530,25 | 28.878.466,79 | |||
III | Total II | 612.392.465,70 | 263.130,96 | 612.655.596,66 | 526.670.971,01 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 134.378.567,62 | -263.130,96 | 134.115.436,66 | 104.922.804,49 | ||
PRODUITS FINANCIERS | 7.311.887,76 | 7.311.887,76 | 5.792.910,80 | |||
F | Produits des titres de partic. Et autres titres | |||||
immobilisés | ||||||
I | IV | |||||
Gains de change | 5.500.198,31 | 5.500.198,31 | 4.169.953,38 | |||
Interêts et autres produits financiers | 862.185,47 | 862.185,47 | 503.171,47 | |||
N | ||||||
Reprises financières : transfert charges | 949.503,98 | 949.503,98 | 1.119.785,95 | |||
A | ||||||
Total IV | 7.311.887,76 | 7.311.887,76 | 5.792.910,80 | |||
N | CHARGES FINANCIERES | 19.288.110,63 | 19.288.110,63 | 4.083.192,21 | ||
C | ||||||
Charges d'interêts | 1.415.733,62 | 1.415.733,62 | 314.971,49 | |||
I | V | Pertes de change | 15.421.818,44 | 15.421.818,44 | 2.818.716,74 | |
Autres charges financières | ||||||
E | ||||||
Dotations financières | 2.450.558,57 | 2.450.558,57 | 949.503,98 | |||
R | Total V | 19.288.110,63 | 0,00 | 19.288.110,63 | 4.083.192,21 | |
VI | RESULTAT FINANCIER (IV-V) | -11.976.222,87 | 0,00 | -11.976.222,87 | 1.709.718,59 | |
VII | RESULTAT COURANT (III+VI) | 122.402.344,75 | -263.130,96 | 122.139.213,79 | 106.632.523,08 | |
PRODUITS NON COURANTS | 1.243.356,99 | 0,00 | 1.243.356,99 | 585.029,13 | ||
N | Produits des cessions d'immobilisations | 591.166,67 | 591.166,67 | 101.666,67 | ||
VIII | Subventions d'équilibre | |||||
O | Reprises sur subventions d'investissement | |||||
N | Autres produits non courants | 652.190,32 | 652.190,32 | 483.362,46 | ||
Reprises non courantes ; transferts de charges | ||||||
Total VIII | 1.243.356,99 | 1.243.356,99 | 585.029,13 | |||
C | CHARGES NON COURANTES | 9.132.005,98 | 0,00 | 9.132.005,98 | 4.522.596,94 | |
O | Valeurs nettes d'amortissements des | 406.997,20 | 406.997,20 | 70.154,44 | ||
immobilisations cédées | ||||||
U | IX | Subventions accordées | ||||
R | Autres charges non courantes | 8.725.008,78 | 8.725.008,78 | 4.452.442,50 | ||
Dotations non courantes aux amortissements | ||||||
A | et aux provisions | |||||
Total IX | 9.132.005,98 | 0,00 | 9.132.005,98 | 4.522.596,94 | ||
N | X | RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | -7.888.648,99 | 0,00 | -7.888.648,99 | -3.937.567,81 |
T | XI | RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) | 114.513.695,76 | -263.130,96 | 114.250.564,80 | 102.694.955,27 |
XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 38.972.320,00 | 0,00 | 38.972.320,00 | 33.724.820,00 | |
XII | RESULTAT NET (XI-XII) | 75.541.375,76 | -263.130,96 | 75.278.244,80 | 68.970.135,27 |
ETAT DES SOLDES DE GESTION DE L'EXERCICE 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | ||||||
EXERCICE | EXERCICE | |||||
DESIGNATION | PRECEDENT | |||||
31/12/2022 | ||||||
31/12/2021 | ||||||
1 | Ventes de Marchandises ( en l'état) | 168.058.642,46 | 91.193.806,73 | |||
2 | - | Achats revendus de marchandises | 103.996.242,67 | 57.598.216,46 | ||
I | = | MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT | 64.062.399,79 | 33.595.590,27 | ||
+ | PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) | 569.786.177,64 | 536.693.375,45 | |||
II | 3 | Ventes de biens et services produits | 536.581.162,70 | 539.297.236,73 | ||
4 | Variation stocks produits | 33.205.014,94 | -2.603.861,28 | |||
5 | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle- | 0,00 | 0,00 | |||
- | CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) | 357.028.063,14 | 326.042.993,01 | |||
III | 6 | Achats consommés de matières et fournitures | 261.382.668,32 | 239.760.975,47 | ||
7 | Autres charges externes | 95.645.394,82 | 86.282.017,54 | |||
= | VALEUR AJOUTEE (I+II+III) | 276.820.514,29 | 244.245.972,71 | |||
IV | 8 | + | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | |
9 | - | Impôts et taxes | 2.021.925,07 | 2.059.551,33 | ||
10 | - | Charges de personnel | 114.104.169,71 | 111.551.457,71 | ||
= | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) |OU | 160.694.419,51 | 130.634.963,67 | |||
11 | + | Autres produits d'exploitation | 0,00 | 0,00 | ||
V | 12 | - | Autres charges d'exploitation | 4.740.665,82 | 540.285,71 | |
13 | + | Reprises d'exploitation, transferts de charges | 8.926.213,22 | 3.706.593,32 | ||
14 | - | Dotations d'exploitation | 30.764.530,25 | 28.878.466,79 | ||
VI | = | RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) | 134.115.436,66 | 104.922.804,49 | ||
VII | + | RESULTAT FINANCIER | -11.976.222,87 | 1.709.718,59 | ||
VIII | = | RESULTAT COURANT (+ou-) | 122.139.213,79 | 106.632.523,08 | ||
IX | + | RESULTAT NON COURANT | -7.888.648,99 | -3.937.567,81 | ||
15 | - | Impôts sur les résultats | 38.972.320,00 | 33.724.820,00 | ||
X | = | RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 75.278.244,80 | 68.970.135,27 | ||
- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R) | ||||||
1 | Résultat net de l'exercice | 75.278.244,80 | 68.970.135,27 | |||
Bénéfice + | 75.278.244,80 | 68.970.135,27 | ||||
Perte - | ||||||
2 | + | Dotations d'exploitation (1) | 18.815.012,46 | 18.111.338,28 | ||
3 | + | Dotations financières (1) | ||||
4 | + | Dotations non courantes (1) | ||||
5 | - | Reprises d'exploitation (2) | ||||
6 | - | Reprises financières (2) | ||||
7 | - | Reprises non courantes (2) | ||||
8 | - | Produits des cessions d'immobilisation | 591.166,67 | 101.666,67 | ||
9 | + | Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées | 406.997,20 | 70.154,44 | ||
I | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) | 93.909.087,79 | 87.049.961,32 | |||
10 | - | Distributions de bénéfices | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | ||
II | = | AUTOFINANCEMENT | 53.909.087,79 | 57.049.961,32 |
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | ||||||
Exercice | Exercice | Exercice a - b | ||||
I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN | 31/12/2022 | précédent | Emplois | Ressources | ||
31/12/2021 | ||||||
b | a | c | d | |||
Financement permanent | 526.401.331,04 | 453.589.590,55 | 72.811.740,49 | |||
Moins actif immobilisé | 223.645.432,40 | 110.899.474,15 | 112.745.958,25 | |||
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A) | 302.755.898,64 | 342.690.116,40 | 39.934.217,76 | |||
Actif circulant | 432.920.503,24 | 345.182.006,42 | 87.738.496,82 | |||
Moins Passif circulant | 235.478.039,98 | 162.609.255,14 | 72.868.784,84 | |||
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B) | 197.442.463,26 | 182.572.751,28 | 14.869.711,98 | |||
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B | 105.313.435,38 | 160.117.365,12 | 54.803.929,74 | |||
II. EMPLOIS ET RESSOURCES | Exercice 31/12/2022 | Exerce précédent 31/12/2021 | ||||
Emplois | Ressources | Emplois | Ressources | |||
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE | ||||||
AUTOFINANCEMENT (A) | 53.909.087,79 | 57.049.961,32 | ||||
+ Capacité d'autofinancement | 93.909.087,79 | 87.049.961,32 | ||||
- | Distributions de bénéfices | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | |||
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) | 591.166,67 | 849.714,22 | ||||
+ | Cessions d'immobilisations incorporelles | |||||
+ | Cessions d'immobilisations corporelles | 591.166,67 | 101.666,67 | |||
+ | Cessions d'immobilisations financières | |||||
+ Récupérations sur créances immobilisées | 748.047,55 | |||||
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES © |
- Augmentations de capital, apports
- Subvention d'investissement
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)| | 39.892.580,00 | 30.000.000,00 | ||||||
(nettes de primes de remboursement) | ||||||||
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) | 94.392.834,46 | 87.899.675,54 | ||||||
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE | ||||||||
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E ) | 131.967.967,91 | 36.522.162,03 | ||||||
+ | Acquisitions d'immobilisations incorporelles | 3.030.576,00 | 4.886.563,82 | |||||
+ | Acquisitions d'immobilisations corporelles | 128.899.391,91 | 31.635.598,21 | |||||
+ Acquisitions d'immobilisations financières | ||||||||
+ | Augmentation des créances immobilisées | 38.000,00 | ||||||
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) | ||||||||
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) | 2.359.084,31 | |||||||
EMPLOIS EN NON VALEURS (H) | ||||||||
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) | 134.327.052,22 | 36.522.162,03 | ||||||
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) | 14.869.711,98 | 0,00 | 4.630.777,01 | |||||
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE | 0,00 | 54.803.929,74 | 56.008.290,52 | |||||
TOTAL GENERAL | 149.196.764,20 | 149.196.764,20 | 92.530.452,55 | 92.530.452,55 |
COMMUNICATION FINANCIÈRE
PROMOPHARM S.A.
COMPTES SOCIAUX
AU 31 DÉCEMBRE 2022
ETAT DES DEROGATIONS 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022
Indication des Dérogations | Justifications des Dérogations | Influence des Dérogations sur le Patrimoine, | |||||
la Situation Financière et les Résultats | |||||||
INDICATION DES DEROGATIONS | |||||||
I- Dérogations aux principes comptables | |||||||
fondamentaux | |||||||
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation | |||||||
III- Dérogations aux règles d'établissement et | !"#!$ | ||||||
de présentation des états de synthèse | |||||||
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES 2022 | |||||||
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | |||||||
Nature des Changements | Justification des Changements | Influence sur le Patrimoine, la | |||||
Situation Financière et les Résultats | |||||||
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION | |||||||
!"#!$ | |||||||
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RECLES DE PRESENTATION | |||||||
!"#! | $ | ||||||
TABLEAU DES IMMOBILOSATIONS AUTRES QUE FINANCIERES 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | |||||||||
MONTANT BRUT | AUGMENTATION | DIMINUTION | MONTANT | ||||||
Production par | |||||||||
N A T U R E | DEBUT | Retrait | BRUT FIN | ||||||
Acquisition | l'entreprise pour | Virement | Cession | Virement | |||||
EXERCICE | EXERCICE | ||||||||
elle-même | |||||||||
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | 18.088.360,42 | 18.191,71 | 18.070.168,71 | ||||||
* Frais préliminaires | |||||||||
* Charges à répartir sur plusieurs exercices | 18.088.360,42 | 18.191,71 | 18.070.168,71 | ||||||
* Primes de remboursement obligations | |||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 23.232.912,30 | 3.030.576,00 | 26.263.488,30 | ||||||
* Immobilisation en recherche et | |||||||||
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 23.232.912,30 | 23.232.912,30 | |||||||
* Fonds commercial | |||||||||
* Autres immobilisations incorporelles | 3.030.576,00 | 3.030.576,00 | |||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 425.860.229,71 | 128.899.391,91 | 28.623.095,16 | 1.784.856,34 | 2.154.962,05 | 28.623.095,16 | 550.819.803,23 | ||
* Terrains | 7.170.780,00 | 7.170.780,00 | |||||||
* Constructions | 144.068.437,58 | 98.620,00 | 9.315.647,37 | 360.342,00 | 234.320,00 | 152.888.042,95 | |||
* Installat. techniques, matériel et outillage | 235.080.988,95 | 8.637.805,79 | 19.244.053,79 | 550.785,84 | 1.917.742,05 | 260.494.320,64 | |||
* Matériel de transport | 861.550,17 | 847.933,50 | 13.616,67 | ||||||
* Mobilier, matériel bureau et aménagements | 13.559.923,15 | 1.049.776,69 | 63.394,00 | 25.795,00 | 2.900,00 | 14.644.398,84 | |||
* Autres immobilisations corporelles | |||||||||
* Immobilisations corporelles en cours | 25.118.549,86 | 119.113.189,43 | 28.623.095,16 | 115.608.644,13 | |||||
TOTAL GENERAL | 467.181.502,43 | 131.929.967,91 | 28.623.095,16 | 1.784.856,34 | 2.173.153,76 | 28.623.095,16 | 595.153.460,24 |
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022
Participation | Prix | Extrait des derniers états de synthèse de | Produits inscrits | ||||||||
Raison sociale | Secteur | Capital | au capital | d'acquisitio | Valeur nette | la société émettrice | au C.P.C de | ||||
de la société | N° IF | d'activité | social | en % | n global | comptable | Date de | Situation | Résultat net | l'exercice | |
émettrice | clôture | nette | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
AIMM. SARL | 992161898 | LABORATOIRE | 9.164.300,00 | 87,33 | 8.003.175,00 | 0,00 | 31/12/2021 | 2.978.152,78 | -358,66 | 0,00 | |
T o t a l | 9.164.300,00 | -- | 8.003.175,00 | 0,00 | -- | 2.978.152,78 | -358,66 | 0,00 |
TABLEAU DES PROVISIONS 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022
N A T U R E | MONTANT DEBUT | DOTATIONS | REPRISES | MONTANT FIN | ||||
EXERCICE | D'exploitation | Financières | Non courantes | D'exploitation | Financières | Non courantes | EXERCICE | |
1. Provisions pour dépréciation de | 8.003.175,00 | 8.003.175,00 | ||||||
l'actif immobilisé | ||||||||
2. Provisions réglementées | ||||||||
3. Provisons durables pour risques | ||||||||
et charges | ||||||||
SOUS TOTAL (A) | 8.003.175,00 | 8.003.175,00 | ||||||
4. Provisions pour dépréciation de | 21.935.778,03 | 11.589.732,79 | 8.165.987,22 | 25.359.523,51 | ||||
l'actif circulant (hors trésorerie) | ||||||||
5. Autres Provisions pour risques et | 8.531.255,98 | 359.785,00 | 2.450.558,57 | 760.226,00 | 949.503,98 | 9.631.869,57 | ||
charge | ||||||||
6. Provisions pour dépréciation | ||||||||
des comptes de trésorerie | ||||||||
SOUS TOTAL (B) | 30.467.034,01 | 11.949.517,79 | 2.450.558,57 | 8.926.213,22 | 949.503,98 | 34.991.393,08 | ||
TOTAL (A+B) | 38.470.209,01 | 11.949.517,79 | 2.450.558,57 | 8.926.213,22 | 949.503,98 | 42.994.568,08 |
TABLEAU DES CREANCES 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022
Analyse par Échéance | Autres Analyses | |||||||
Créances | Total | Montants sur | Montants sur | Montants | ||||
Echues et non | Montants en | l'Etat et | ||||||
Plus d'un an | Moins d'un an | les Entreprises | Représentés | |||||
recouvrées | Devises | Organismes | liées | par Effets | ||||
Publics | ||||||||
De l'Actif Immobilisé | 135.634,67 | 97.634,67 | 38.000,00 | |||||
- Prêts immobilisés | ||||||||
- Autres créances financières | 135.634,67 | 97.634,67 | 38.000,00 | |||||
De l'actif circulant | 196.577.766,05 | 168.686.112,49 | 27.891.653,56 | 1.382.667,09 | 43.736.975,68 | 829.252,71 | 19.080.315,66 | |
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes | 4.003.667,24 | 4.003.667,24 | 1.088.693,62 | |||||
- Clients et comptes rattachés | 169.605.925,44 | 141.714.271,88 | 27.891.653,56 | 26.794.778,98 | 19.080.315,66 | |||
- Personnel | 1.893.091,05 | 1.893.091,05 | ||||||
- Etat | 16.942.196,70 | 16.942.196,70 | 16.942.196,70 | |||||
- Comptes d'associés | ||||||||
- Autres débiteurs | 1.134.681,18 | 1.134.681,18 | 293.973,47 | 829.252,71 | ||||
- Compte de régularisation actif | 2.998.204,44 | 2.998.204,44 | ||||||
T O T A U X | 196.713.400,72 | 97.634,67 | 168.724.112,49 | 27.891.653,56 | 1.382.667,09 | 43.736.975,68 | 829.252,71 | 19.080.315,66 |
TABLEAU DES DETTES 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022
Analyse par Échéance | Autres Analyses | |||||||
Dettes | Total | Montants sur | Montants sur | Montants | ||||
Echues et non | Montants en | l'Etat et | ||||||
Plus d'un an | Moins d'un an | les Entreprises | Représentés | |||||
payées | Devises | Organismes | liées | par Effets | ||||
Publics | ||||||||
DE FINANCEMENT | 67.533.495,69 | 67.533.495,69 | ||||||
- Emprunts obligataires | ||||||||
- Autres dettes de financement | 67.533.495,69 | 67.533.495,69 | ||||||
DU PASSIF CIRCULANT | 223.693.084,10 | 0,00 | 169.465.739,68 | 54.227.344,42 | 128.636.331,12 | 17.257.432,84 | 49.265.772,48 | 266.064,37 |
- Fournisseurs et comptes rattachés | 161.951.367,39 | 122.069.227,27 | 39.882.140,12 | 115.067.453,39 | 36.361.473,44 | 266.064,37 | ||
- Clients créditeurs, avances et acomptes | 14.958.083,81 | 14.958.083,81 | ||||||
- Personnel | 14.919.475,40 | 14.919.475,40 | ||||||
- Organismes sociaux | 8.693.608,80 | 8.693.608,80 | 8.693.608,80 | |||||
- Etat | 8.563.824,04 | 8.563.824,04 | 8.563.824,04 | |||||
- Comptes d'associés | 85.312,80 | 85.312,80 | ||||||
- Autres créanciers | 14.259.891,50 | 14.259.891,50 | 13.568.877,73 | 12.904.299,04 | ||||
- Comptes de régularisation - Passif | 261.520,36 | 261.520,36 | ||||||
T O T A U X | 291.226.579,79 | 67.533.495,69 | 169.465.739,68 | 54.227.344,42 | 128.636.331,12 | 17.257.432,84 | 49.265.772,48 | 266.064,37 |
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022
Tiers Débiteurs ou Tiers | Montant couvert | Date et Lieu | V.N.C. de la | ||
Nature (1) | Objet (2)(3) | sureté | |||
Créditeurs | par la sureté | d'inscription | |||
donnée | |||||
Sureté donnée | !"#!$ | ||||
Sureté reçue | |||||
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL 2022
Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | ||||
Montants | Montants | |||
Engagements Donnés | Exercice | |||
Exercice | ||||
Précèdent | ||||
Engagement donné | ||||
Cautions définitives BANK OF AFRICA | 1.227.542,00 | 2.000.000,00 | ||
Cautions définitives ATTIJAWAFABANK | 4.155.035,00 | 1.988.603,00 | ||
Cautions définitives BMCI | 1.002.030,00 | 1.002.030,00 | ||
Engagement reçu | ||||
!"#!$ | ||||
COMMUNICATION FINANCIÈRE
PROMOPHARM S.A.
COMPTES SOCIAUX
AU 31 DÉCEMBRE 2022
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