SOPRA STERIA GROUP 
difficile
Regulatory News:
Sopra Steria (Paris:SOP):
Le Conseil d'administration de Sopra Steria Group SA, réuni le 25 février 2021 sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 20204.
Sopra Steria : 2020 2019
résultats annuels
2020
Montant Taux de Var. Montant Taux de
marge marge
Principaux
éléments du compte
de résultat
Chiffre d'affaires M€ 4,262.9 -3.9% 4,434.0
Croissance % - 4.8%
organique
Résultat M€ 300.2 7.0% -15.3% 354.3 8.0%
opérationnel
d'activité
Résultat M€ 261.2 6.1% -16.9% 314.2 7.1%
opérationnel
courant
Résultat M€ 202.3 4.7% -28.5% 283.2 6.4%
opérationnel
Résultat net - M€ 106.8 2.5% -33.4% 160.3 3.6%
part du Groupe
Nombre moyen M 20.25 20.23
pondéré d'actions
en circulation
hors autocontrôle
Résultat de base € 5.27 -33.5% 7.92
par action
Résultat courant € 7.42 -17.3% 8.97
de base par action
Principaux 12/31/2020 12/31/2019
éléments de bilan
Dette financière M€ 425.6 -17.2% 513.9
nette
Capitaux propres M€ 1,397.8 1.8% 1,372.7
(part du Groupe)
Commentaire général concernant l'activité de l'exercice 2020
L'année 2020 a été marquée par deux évènements de nature exceptionnelle : la pandémie de COVID-19 à partir du mois de mars et une cyberattaque au mois d'octobre. Ces deux évènements ont impacté l'activité du Groupe de façon significative. Les mesures de confinement et de restriction de circulation des populations ont provoqué une diminution de la volumétrie sur des contrats existants et des nouvelles commandes. L'aéronautique et les transports ont, en particulier, enregistré des baisses tendancielles d'activité comprises entre 20 % et 30 % à partir du 2èmetrimestre. Le traitement de la cyberattaque a, quant à lui, engendré l'indisponibilité des systèmes d'information et de production, à des degrés divers, sur une période de plusieurs semaines au 4èmetrimestre. L'impact négatif sur l'activité 2020 de ces deux évènements est estimé à environ 10 points de croissance. La cyberattaque, en tant que telle, a négativement impacté le chiffre d'affaires de 1 point et le taux de marge opérationnelle d'activité de 0,2 point.
En dépit de ce contexte difficile, Sopra Steria a montré une forte capacité de résistance. Le recul organique du chiffre d'affaires a été contenu à 4,8 %. La diminution du taux de marge opérationnelle d'activité a été limitée à 1 point et le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 203,5 M€, même s'il a bénéficié d'environ 50 M€ d'effets favorables non récurrents. Par ailleurs, au 31 décembre 2020, le taux moyen d'intercontrats était revenu à un niveau normatif.
La résilience dont a fait preuve le Groupe s'explique par plusieurs éléments. Tout d'abord, les activités à caractère récurrent (Business process Services, gestion d'infrastructures informatiques, maintenance applicative, maintenance logicielle) représentent environ 40 % du chiffre d'affaires. Ensuite, la stratégie commerciale se focalise sur des clients identifiés comme stratégiques, essentiellement constitués de grands comptes et d'administrations (le secteur public représente environ 30 % du chiffre d'affaires). Enfin, la culture du collectif et de l'entrepreneuriat a facilité les réactions rapides et les mesures d'adaptation à un environnement en transformation. Des plans d'économies de coûts ont, par exemple, rapidement été lancés.
La gestion des ressources humaines a fait l'objet d'une attention particulière.Une place primordiale a été donnée à l'information et au dialogue social. Le recours aux dispositifs d'aides gouvernementales a été limité et responsable. La priorité a été de préserver les compétences et l'emploi, notamment dans les secteurs les plus affectés par les baisses d'activité, grâce à la formation et à la mobilité interne.
Parallèlement, Sopra Steria a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique: développement produit pour Sopra Financing Platformet Sopra Banking Platform, plateformisation des activités au Royaume-Uni, renforcement de la marque conseil Sopra Steria Next, industrialisation et outillage, et acquisitions ciblées renforçant les activités Assurance en France et de banque digitale pour Sopra Banking Software. Un plan visant à atteindre " zéro émission nette " en 2028 a également été annoncé.
Détail de la performance opérationnelle 2020
Le chiffre d'affairesconsolidé s'est élevé à 4 262,9 M€, en contraction de 3,9 %. Cette évolution inclut un effet périmètre positif de 76,1 M€ et un impact négatif des variations de devises de 33,5 M€. La décroissance organique du chiffre d'affaires a été de 4,8 %. Hors élément exceptionnel, les 3èmeet 4èmetrimestres ont montré une amélioration de l'activité par rapport au point bas constaté au 2èmetrimestre.
Le résultat opérationnel d'activités'est établi à 300,2 M€ (354,3 M€ en 2019), faisant apparaître un taux de marge de 7,0 % (8,0% en 2019).
Le pôle France(39 % du chiffre d'affaires du Groupe) a réalisé un chiffre d'affaires de 1 655,6 M€ en décroissance organique de 10,2 %. Il a été particulièrement impacté par les facteurs exogènes (pandémie et cyberattaque) du fait de la structure de son activité et du poids du secteur aéronautique (20 % du pôle au 1ertrimestre 2020 ; activité en recul de 20 % sur l'année). A l'inverse, le secteur public a très bien résisté : défense et gouvernement ont fortement progressé tandis que le social (pôle emploi, assurance maladie, etc.) s'est faiblement contracté. Dans ce contexte, le taux de marge opérationnelle d'activité 2020 s'est établi à 6,8 % (9,7 % en 2019). Hors élément exceptionnel, la 2èmepartie de l'exercice a montré une amélioration de la situation laissant entrevoir un redressement progressif de la performance en 2021. Le secteur aéronautique a présenté des signes de stabilisation. L'intercontrat s'est normalisé. Les recrutements ont été relancés.
Le Royaume-Uni (16 % du chiffre d'affaires du Groupe),a fait preuve d'une forte résistance avec un chiffre d'affaires de 699,8 M€, en progression organique de 1,9 %. Cette évolution s'explique par la bonne performance des deux co-entreprises spécialisées dans le business process servicespour le secteur public (NHS SBS et SSCL). Elles ont enregistré un chiffre d'affaires de 339,3 M€, en croissance organique moyenne de 16,0 %. Les secteurs défense & sécurité et gouvernement ont, de leur côté, assez bien résisté. Le secteur privé a, quant à lui, été sous pression même si de nouvelles positions ont été gagnées, en particulier dans le secteur bancaire. Le taux de marge opérationnelle d'activité s'est amélioré à 8,0% (7,3 % en 2019).
Sur le pôle Autre Europe(29 % du chiffre d'affaires du Groupe) l'activité a progressé de 2,3 % de façon organique pour atteindre 1 249,0 M€. La croissance a été dynamique en Scandinavie et en Belgique alors que les autres pays ont enregistré une décroissance modérée. Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par Sopra Financial Technology (204,9 M€) pour exploiter le système d'information des banques Sparda en Allemagne s'est accru de 16,9 %. Le taux de marge opérationnelle d'activité a progressé dans quasiment tous les pays pour atteindre 8,1 % sur le pôle contre 6,7 % en 2019.
Le chiffre d'affaires de Sopra Banking Software(10 % du chiffre d'affaires du Groupe) s'est établi à 421,6 M€ en contraction organique de 9,1 %. Les ventes de licences ont bien résisté alors que les services ont subi une érosion, en particulier pendant la période de confinement du 1ersemestre. Le 2èmesemestre (-7,3 %) a montré une amélioration avec une décroissance moins importante qu'au 1ersemestre (-10,9 %). L'année a surtout été marquée par la tenue du plan de développement produits (tant pour Sopra Banking Platformque pour Sopra Financing Platform) et un début d'amélioration des marges projets, aligné avec l'objectif d'un retour progressif à un taux de marge à deux chiffres. Le résultat opérationnel d'activité s'est établi à 10,5 M€ (contre 4,9 M€ en 2019), faisant apparaître un taux de marge de 2,5 %.
Le chiffre d'affaires du pôle Autres Solutions (6 % du chiffre d'affaires du Groupe) a été de 236,9 M€, en recul organique de 8,9 %. Cette variation s'explique à la fois par une baisse des ventes de licences et un décalage dans le temps du lancement de certains projets. Après une nette amélioration de la profitabilité au 2èmesemestre (12,7 % contre 5,0 % au 1ersemestre), le taux de marge opérationnelle d'activité de l'année s'est établi à 8,8 % (15,7 % en 2019).
Commentaires sur la formation du résultat net part du Groupe de l'exercice 2020
Le résultat opérationnel courants'est établi à 261,2 M€. Il intègre une charge de 4,2 M€ liée aux paiements fondés en actions et une charge de 34,8 M€ d'amortissements liés aux actifs incorporels affectés.
Le résultat opérationnela été de 202,3 M€ après la prise en compte de -58,9 M€ d'autres produits et charges opérationnels (-31,0 M€ en 2019), dont -15,6 M€ sont relatifs à des surcoûts COVID-19 et -5,3 M€ à une charge nette liée aux impacts de la cyberattaque.
La charge d'impôts'est élevée à 60,4 M€ faisant apparaître un taux d'imposition effectif de 34,1 %.
La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence(principalement Axway Software) a représenté 2,3 M€ (1,8 M€ en 2019).
Après prise en compte des intérêts minoritairespour 12,2 M€, le résultat net part du Groupea atteint 106,8 M€ (160,3 M€ en 2019).
Le résultat de base par actions'est établi à 5,27 € (7,92 € en 2019).
Dividende proposé au titre de l'exercice 2020
Sopra Steria proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende5de 2,0 € par action.
Situation Financière au 31 décembre 2020
Le flux net de trésorerie disponiblea été très solide à 203,5 M€ (229,3 M€ en 2019). Le taux6de transformation du résultat opérationnel d'activité en flux net de trésorerie disponible a été stable à 51 %.
La dette financière nette, s'est établie à 425,6 M€, en diminution de 17,2 % par rapport au 31 décembre 2019. Elle représentait 29,4 % des capitaux propres (36,1 % au 31/12/2019) et 1,1 fois l'EBITDA pro forma 2020 avant impact IFRS 16 (covenant financier fixé à 3 fois maximum).
Opérations de croissance externe et acquisitions
* Le 7 août 2020, les 30 % du capital de SAB non encore détenus ont été acquis par Sopra Steria auprès des actionnaires minoritaires de SAB.
* Le 16 septembre 2020, Sodifrance est entré au périmètre de consolidation de Sopra Steria. Après l'acquisition d'un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital, une offre publique d'achat et un retrait obligatoire ont été réalisés à un cours de 18 euros par action7. Les actions Sodifrance ont été radiées de la cote Euronext Paris le 18 novembre 2020.
* Le 31 décembre 2020, Fidor Solutions est entré au périmètre de consolidation de Sopra Steria. Fidor Solutions était la filiale logicielle spécialiste des solutions en banque digitale de la néo-banque Fidor Bank. Cette acquisition permettra d'accélérer significativement le rythme de développement et de mise en marché de l'offre digitale de Sopra Banking Software, notamment en démultipliant les cas d'usage à proposer aux banques dans le cadre de l'offre Digital Banking Engagement Platform(DBEP). Effectifs
Au 31 décembre 2020, l'effectif total du Groupe était de 45 960 personnes (46 245 personnes au 31/12/2019) dont 17,6 % sur les zones X-Shore.
Empreinte sociale et environnementale
Sopra Steria envisage sa contribution à la société de façon durable, humaine et éclairée considérant que le numérique est une source d'opportunités et de progrès s'il est associé à l'humain.
Le 8 décembre 2020, le CDP a confirmé, pour la 4èmeannée consécutive, la place de Sopra Steria dans la " liste A " des entreprises les plus transparentes et les plus actives au monde en matière de lutte contre le changement climatique. Les engagements continus du Groupe en faveur du climat se sont renforcés en 2020 avec l'annonce de l'objectif d'atteindre " zéro émission nette " en 2028. Depuis 2015, la diminution annuelle des émissions de gaz à effet de serre de Sopra Steria est alignée avec cette trajectoire.
La féminisation des effectifs du Groupe a également été poursuivie en 2020. La proportion de femmes, hors effet des acquisitions de l'année, est passée de 32,0 % à 32,5 % grâce à une augmentation de la féminisation du recrutement (34,0 % des recrutements contre 33,1 % en 2019). Cette évolution est à mettre en perspective avec la politique volontariste de féminisation progressive de l'encadrement supérieur et la fixation d'un objectif pour 2025 d'atteindre une proportion de 30 % de femmes au sein du Comité exécutif.
Stratégie
La stratégie de Sopra Steria s'articule autour d'un projet indépendant et créateur de valeur durable pour ses parties prenantes. C'est un projet européen et de conquête associant croissance interne et croissance externe. Il recherche un haut niveau de valeur ajoutée en s'appuyant sur une offre complète - déployée selon une approche end-to-end- des activités de conseil et de softwarepuissantes, et une double expertise technologie / métiers.
La réalisation de ce projet s'inscrit dans un marché porteur pour les services du numérique, ces derniers étant dynamisés pour plusieurs années par le besoin de transformation digitale des entreprises et des administrations qui cherchent à renforcer leur capacité de résilience.
Dans ce cadre, Sopra Steria vise sur le moyen terme une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 6 %, un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 10 % et un flux net de trésorerie disponible compris entre 5 % et 7 % du chiffre d'affaires.
Objectifs 2021
Bien qu'en amélioration, l'environnement général présente encore beaucoup d'incertitudes. Sur la base des éléments connus à fin février 2021, Sopra Steria se fixe les objectifs suivants pour l'année :
* Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 % et 5 %, incluant un 1ertrimestre encore en décroissance ;
* Taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,5 % et 8,0 % ;
* Flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 150 M€. Réunion de présentation des résultats annuels 2020
Les résultats annuels 2020 seront présentés aux analystes financiers et investisseurs via un webcast bilingue français / anglais qui se tiendra le vendredi 26 février 2021 à 9h00, heure de Paris.
- Inscription au webcast francophone : ici
- Inscription au webcast anglophone : ici
Ou par téléphone :
- Numéro d'accès francophone : +33 1 70 71 01 59 PIN: 41663318#
- Numéro d'accès anglophone : +44 207 194 37 59 PIN: 82835072#
Les informations pratiques relatives à cette conférence et à sa diffusion webcast sont disponibles sur le site web du Groupe rubrique Investisseurs : https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs
Prochaines publications financières
Mercredi 28 avril 2021 (avant bourse) : publication du chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2021.
Mercredi 26 mai 2021 à 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires.
Jeudi 29 juillet 2021 (avant bourse) : publication des résultats du 1ersemestre 2021.
Vendredi 29 octobre 2021 (avant bourse) : publication du chiffre d'affaires du 3èmetrimestre 2021.
Glossaire
* Chiffre d'affaires retraité :chiffre d'affaires de l'année précédente retraité de façon à l'exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours.
* Croissance organique du chiffre d'affaires :croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période et le chiffre d'affaires retraité sur la même période pour l'exercice précédent.
* EBITDA :cet indicateur, tel que défini dans le document d'enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel d'activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d'activité.
* Résultat opérationnel d'activité :cet indicateur, tel que défini dans le document d'enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.
* Résultat opérationnel courant :cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
* Résultat courant de base par action :cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d'impôts.
* Flux net de trésorerie disponible :le flux net de trésorerie disponible (" Free cash flow ") se définit comme le flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.
* Taux d'intercontrats : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente sur le nombre total de jours productibles Avertissement
Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 10 avril 2020 (notamment aux pages 35 à 52 et 27 à 275). Sopra Steria ne prend aucun engagement s'agissant de la mise à jour de l'information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2020.
The world is how we shape it.8 Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr
Annexes
Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre
sur le chiffre d'affaires - Exercice 2020
M€ 2020 2019 Croissance
Chiffre d'affaires 4,262.9 4,434.0 -3.9%
Variations de change -33.5
Chiffre d'affaires à taux de change constants 4,262.9 4,400.4 -3.1%
Variations de périmètre 76.1
Chiffre d'affaires à taux de change et 4,262.9 4,476.5 -4.8%
périmètre constants
Sopra Steria : Variation des taux de
change - Exercice 2020
Pour 1€ / % Taux moyen2020 Taux moyen2019 Variation
Livre sterling 0.8897 0.8778 - 1.3%
Couronne norvégienne 10.7228 9.8511 - 8.1%
Couronne suédoise 10.4848 10.5891 + 1.0%
Couronne danoise 7.4542 7.4661 + 0.2%
Franc suisse 1.0705 1.1124 + 3.9%
Sopra Steria : Chiffre d'affaires par
pôle d'activité (M€ / %) - 4ème
trimestre 2020
T4 2020 T4 2019Retraité* T4 2019 Croissance Croissance
organique totale
France 425.6 498.1 470.5 -14.6% -9.5%
Royaume-Uni 186.6 166.9 175.7 +11.8% +6.2%
Autre Europe 318.1 331.3 336.0 -4.0% -5.3%
Sopra Banking 116.6 129.4 130.4 -9.9% -10.6%
Software
Autres 61.7 75.3 75.3 -18.1% -18.1%
solutions
Sopra Steria 1,108.6 1,201.1 1,187.9 -7.7% -6.7%
Group
* Chiffre d'affaires à
périmètre et taux de
change 2020
Sopra Steria : Chiffre d'affaires par
pôle d'activité (M€ / %) - Exercice 2020
2020 2019Retraité* 2019 Croissance Croissance
organique totale
France 1,655.6 1,844.6 1,813.1 -10.2% -8.7%
Royaume-Uni 699.8 686.5 771.5 +1.9% -9.3%
Autre Europe 1,249.0 1,221.4 1,152.9 +2.3% +8.3%
Sopra Banking 421.6 463.9 438.9 -9.1% -3.9%
Software
Autres 236.9 260.1 257.5 -8.9% -8.0%
solutions
Sopra Steria 4,262.9 4,476.5 4,434.0 -4.8% -3.9%
Group
* Chiffre d'affaires à
périmètre et taux de
change 2020
Chiffre d'affaires
2020 2019
M€ % M€ %
France
Chiffre d'affaires 1,655.6 1,813.1
Résultat opérationnel d'activité 111.9 6.8% 175.5 9.7%
Résultat opérationnel courant 104.8 6.3% 167.2 9.2%
Résultat opérationnel 84.9 5.1% 156.9 8.7%
Royaume-Uni
Chiffre d'affaires 699.8 771.5
Résultat opérationnel d'activité 56.0 8.0% 56.1 7.3%
Résultat opérationnel courant 44.1 6.3% 43.8 5.7%
Résultat opérationnel 27.7 4.0% 42.3 5.5%
Autre Europe
Chiffre d'affaires 1,249.0 1,152.9
Résultat opérationnel d'activité 101.0 8.1% 77.4 6.7%
Résultat opérationnel courant 96.5 7.7% 73.0 6.3%
Résultat opérationnel 82.4 6.6% 66.1 5.7%
Sopra Banking Software
Chiffre d'affaires 421.6 438.9
Résultat opérationnel d'activité 10.5 2.5% 4.9 1.1%
Résultat opérationnel courant -4.1 -1.0% -8.9 -2.0%
Résultat opérationnel -10.6 -2.5% -18.0 -4.1%
Autres Solutions
Chiffre d'affaires 236.9 257.5
Résultat opérationnel d'activité 20.8 8.8% 40.3 15.7%
Résultat opérationnel courant 19.9 8.4% 39.1 15.2%
Résultat opérationnel 17.9 7.5% 35.9 14.0%
Sopra Steria : Compte de résultat consolidé -
Exercice 2020
2020 2019
M€ % M€ %
Chiffre d'affaires 4,262.9 4,434.0
Charges de personnel -2,677.7 -2,668.5
Charges d'exploitation -1,096.1 -1,253.3
Dotations aux -189.0 -157.9
amortissements et aux
provisions
Résultat opérationnel 300.2 7.0% 354.3 8.0%
d'activité
Charges liées aux -4.2 -11.1
paiements en actions
Dotations aux -34.8 -28.9
amortissements sur
incorporels affectés
Résultat opérationnel 261.2 6.1% 314.2 7.1%
courant
Autres produits et -58.9 -31.0
charges opérationnels
Résultat opérationnel 202.3 4.7% 283.2 6.4%
Coût de l'endettement -9.9 -9.9
financier net
Autres produits et -15.4 -14.7
charges financiers
Charges d'impôt -60.4 -87.3
Quote-part du résultat 2.3 1.8
net des sociétés mises
en équivalence
Résultat net 118.9 2.8% 173.1 3.9%
Part du Groupe 106.8 2.5% 160.3 3.6%
Intérêts minoritaires 12.2 12.7
Nb moyen pondéré 20.25 20.23
d'actions en circulation
hors autocontrôle (M)
Résultat de base par 5.27 7.92
action (€)
Sopra Steria : Evolution de la dette financière nette (M€) -
Exercice 2020
2020 2019
Résultat opérationnel d'activité 300.2 354.3
Amortissements et Provisions (hors incorporels affectés) 187.4 159.3
EBITDA 487.6 513.6
Eléments non cash 6.7 -3.0
Impôt versé -82.9 -81.0
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel courant 72.5 25.3
Coût de réorganisation et restructuration -82.2 -32.7
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 401.7 422.2
Loyers décaissés -109.4 -109.8
Variation liée aux opérations d'investissement -53.2 -49.7
Intérêts financiers nets -10.0 -9.3
Contribut° additionnelles liées aux engagements de retraite à -25.5 -24.1
prestations définies
Flux net de trésorerie disponible 203.5 229.3
Incidence des variations de périmètre -97.5 -89.5
Investissements financiers -2.0 -2.6
Dividendes versés -4.3 -39.9
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0.0 2.9
Rachats et reventes d'actions propres -10.9 -2.8
Incidence des variations de taux de change -0.4 -7.3
Autres variations -0.1 -
Impact de la première application d'IFRS16 - 16.9
Variation de l'endettement financier net 88.3 107.0
Endettement financier net en début de periode 513.9 620.9
Endettement financier net en fin de periode 425.6 513.9
Sopra Steria : Bilan économique (M€) - 31/12/2020
12/31/2020 12/31/2019
Écarts d'acquisition 1,843.2 1,813.9
Actifs incorporels affectés 161.5 181.5
Autres immobilisations 241.1 267.9
Droit d'utilisation des biens pris en location 290.3 320.4
Titres de participation mis en équivalence 193.4 195.0
Total actifs immobilisés 2,729.6 2,778.8
Impots différés nets 113.4 98.1
Clients et comptes rattachés (net) 954.6 1,074.3
Autres actifs et passifs -1,112.8 -1,256.1
Besoin en fonds de roulement (BFR) -158.2 -181.8
Actif économique 2,684.8 2,695.1
Capitaux propres 1,445.4 1,422.2
Provisions retraites et engagements assimilés 380.1 339.7
Provisions pour risques et charges 116.0 77.0
Dette liée aux biens pris en location 317.5 342.1
Endettement financier net 425.6 513.9
Capitaux investis 2,684.8 2,695.1
Sopra Steria : Répartition des
effectifs - 31/12/2020
12/31/2020 12/31/2019
France 19,799 19,502
Royaume-Uni 6,646 6,305
Autre Europe 10,885 10,868
Reste du Monde 523 510
X-Shore 8,107 9,060
Total 45,960 46,245
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1Les indicateurs alternatifs de performance sont définis en fin de document
2Retraité des éléments non récurrents ou exceptionnels
3CDP gère un processus annuel de déclaration et de notation des performances environnementales pour 9617 entreprises et organisations dans le monde pour le compte d'investisseurs, d'acheteurs ou d'autres parties prenantes
4Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.
5Assemblée Générale prévue le mercredi 26 mai 2021. Le détachement du dividende interviendra le 1 juin 2021. Le dividende sera mis en paiement à compter du 3 juin 2021.
6Retraité des éléments non récurrents ou exceptionnels qui représentent un solde net favorable d'environ 50 M€ en 2020
7Valeur d'entreprise : prix des titres pour 100 % du capital de 63 M€ + dette financière nette de 17,6 M€ au 15/09/2020
8Le monde est tel que nous le façonnons.
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