COMPTES ANNUELS 2022

Assemblée Générale du 27 avril 2023

Sommaire

Comptes annuels 2022

Bilan au 31 décembre 2022

Compte de résultat au 31 décembre 2022

Annexe aux comptes annuels

Résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices

Filiales et participations

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Assemblée Générale mixte

02

Ordre du jour de l'Assemblée

32

04

Présentation des résolutions

33

à l'Assemblée Générale

06

Résolutions à l'Assemblée

43

Rapport du Commissaire aux comptes sur

23

l'autorisation prévue au titre de la 13ème

48

résolution (réduction de capital)

24

25

30

2 COMPTE ANNUELS • S T E F 2 0 2 2

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022

(en euros)

Exercice 2022

Exercice 2021

Actif

Brut

Amortissements

Net

Net

et dépréciations

Immobilisations

Immobilisations incorporelles

Logiciels et licences informatiques

53 570 215

50 970 721

2 599 494

2 678 494

Fonds commercial

48 784

12 199

36 585

36 585

Mali de fusion

0

0

Immobilisations corporelles

Terrains

15 149 650

612 117

14 537 534

14 590 718

Constructions

117 801 960

60 077 292

57 724 668

59 050 861

Matériel et installations spécifiques

48 083 171

40 408 784

7 674 387

9 928 777

Matériel de transport

92 391

87 327

5 064

18 967

Mobilier, matériel et agencements de bureau

2 135 758

1 706 489

429 269

287 656

Autres immobilisations corporelles

815 661

600 929

214 732

300 579

Immobilisations en cours

584 325

584 325

374 636

Immobilisations financières

Participations

562 397 259

42 715 531

519 681 728

513 628 485

Créances rattachées

69 054 170

69 054 170

10 542 164

Prêts

1 380 363

90 198

1 290 165

1 298 976

Autres titres immobilisés

4 514 225

0

4 514 225

4 480 641

Autres immobilisations financières

3 099 167

1 551 691

1 547 476

1 540 369

Total I

878 727 097

198 833 276

679 893 821

618 757 908

Actif circulant

Stocks

Marchandises

105 026

105 026

100 674

Créances d'exploitation

Clients et comptes rattachés

34 147 539

70 080

34 077 459

10 757 892

Autres créances

18 120 880

450 000

17 670 880

13 350 494

Comptes courants avec les sociétés du Groupe

823 972 365

703 778

823 268 587

682 836 242

Valeurs mobilières de placement

25 384 284

25 384 284

27 100 362

Disponibilités

20 132 037

20 132 037

44 636 798

Charges constatées d'avance

696 567

696 567

471 716

Écart de conversion

1 340 567

1 340 567

669

Total II

923 899 264

1 223 858

922 675 406

779 254 847

TOTAL I + II

1 802 626 361

200 057 134

1 602 569 227

1 398 012 755

S T E F 2 0 2 2 • COMPTE ANNUELS

3

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022

(en euros)

Passif

Situation nette

Avant affectation

Exercice 2022

Exercice 2021

Capital social

13 000 000

13 000 000

Prime d'émission d'apport et de fusion

0

0

Réserve légale

1 396 485

1 396 485

Réserve réglementée

0

0

Réserves facultatives

1 204 626

1 204 626

Report à nouveau

77 678 858

80 649 174

Résultat de l'exercice

34 796 919

34 291 868

Situation nette

128 076 889

130 542 153

Subventions d'investissements

244 077

351 907

Provisions réglementées

9 090 205

8 948 759

Capitaux propres

Total I

137 411 171

139 842 819

Provisions

Provisions pour risques et charges

9 850 462

13 210 675

Total II

9 850 462

13 210 675

Dettes

Dettes financières

Emprunt obligataire

0

0

Emprunts auprès des établissements de crédit

372 935 213

118 410 336

Emprunts et dettes financières divers

218 004 808

400 005 460

Comptes courants avec les sociétés du Groupe

820 396 590

701 167 499

1 411 336 610

1 219 583 296

Dettes d'exploitation

Fournisseurs et comptes rattachés

15 418 262

13 352 992

Dettes fiscales et sociales

26 581 652

11 754 134

Dettes diverses

Fournisseurs d'immobilisations

470 969

1 993

Autres dettes

114 694

266 846

Compte de régularisation

Produits constatés d'avance

0

0

Écart de conversion

1 385 407

0

Total III

1 455 307 594

1 244 959 261

Total I + II + III

1 602 569 227

1 398 012 755

4 COMPTE ANNUELS • S T E F 2 0 2 2

COMPTE DE RÉSULTAT 2022

(en euros)

Exercice 2022

Exercice 2021

Exploitation

Produits d'exploitation

Montant du chiffre d'affaires :

18 231 196

17 811 476

✱ entrepôts prestations de services

18 231 196

17 811 476

Production de l'exercice

18 231 196

17 811 476

Charges d'exploitation

Consommations en provenance des tiers :

27 301 991

23 697 994

✱ achats de sous-traitance

50 827

51 567

✱ achats non stockés

406 503

483 194

✱ variation de stock

-4 352

56 948

✱ services extérieurs :

✱ personnel extérieur

1 264 963

1 579 556

✱ autres services extérieurs

25 584 051

21 526 729

Valeur ajoutée

(9 070 795)

(5 886 517)

Charges imputables à des tiers refacturés

51 160 040

45 360 814

Impôts, taxes et versements assimilés

2 466 416

2 309 709

Charges de personnel :

37 105 046

32 590 289

✱ salaires et traitements

23 096 090

20 893 097

✱ charges sociales

14 008 956

11 697 192

Excédent brut d'exploitation

2 517 783

4 574 298

Reprises sur dépréciations et transferts de charges

11 185 104

8 051 979

Autres produits

4 566 361

4 427 894

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :

12 555 473

14 145 720

✱ sur immobilisations

8 172 402

8 061 609

✱ sur actif circulant

57 309

67 356

✱ pour risques et charges

4 325 763

6 016 754

Résultat d'exploitation

5 713 774

2 908 451

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