Action STNE STONECO LTD.
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Finances StoneCo Ltd.

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STNE

KYG851581069

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Nasdaq
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 22:00:00 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
16,35 USD +5,01 % Graphique intraday de StoneCo Ltd. +6,86 % -9,32 %
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Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 44 465 134 559 29 059 15 624 26 974 24 856 - -
Valeur Entreprise 1 47 305 130 068 30 932 16 209 26 974 22 261 20 370 18 617
PER 56,2 x 150 x -21,4 x -29,9 x 17,2 x 12,3 x 10,3 x 8,69 x
Rendement - - - - - - - 1,47 %
Capitalisation / CA 17,3 x 40,5 x 6,02 x 1,63 x 2,24 x 1,87 x 1,68 x 1,53 x
Valeur Entreprise / CA 18,4 x 39,2 x 6,41 x 1,69 x 2,24 x 1,67 x 1,38 x 1,15 x
Valeur Entreprise / EBITDA 32 x 81,8 x 20,4 x 3,77 x 4,53 x 3,18 x 2,64 x 2,33 x
Valeur Entreprise / FCF -15,8 x -326 x 13,4 x 16,9 x - 19,5 x 11,4 x 8,83 x
FCF Yield -6,31 % -0,31 % 7,46 % 5,93 % - 5,13 % 8,74 % 11,3 %
Price to Book 7,45 x 8,49 x 2,15 x 1,21 x - 1,5 x 1,31 x 1,18 x
Nbr de Titres (en Milliers) 277 367 308 724 308 931 312 613 308 463 309 000 - -
Cours de référence 2 160,3 435,9 94,06 49,98 87,45 80,44 80,44 80,44
Date de publication 02/03/20 11/03/21 17/03/22 14/03/23 18/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 576 3 320 4 824 9 589 12 055 13 291 14 778 16 198
EBITDA 1 1 480 1 590 1 517 4 300 5 959 7 006 7 712 7 975
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 316 1 334 1 010 3 500 5 081 6 144 6 671 6 825
Marge d'exploitation 51,09 % 40,17 % 20,93 % 36,5 % 42,15 % 46,23 % 45,14 % 42,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 091 1 128 -1 446 -387,3 1 971 2 616 3 124 4 005
Résultat net 1 804,2 837,4 -1 377 -526,4 1 600 2 027 2 463 2 992
Marge nette 31,22 % 25,22 % -28,55 % -5,49 % 13,28 % 15,25 % 16,67 % 18,47 %
BNA 2 2,850 2,910 -4,400 -1,670 5,090 6,517 7,806 9,254
Free Cash Flow 1 -2 985 -398,6 2 308 960,4 - 1 142 1 780 2 109
Marge FCF -115,89 % -12,01 % 47,85 % 10,02 % - 8,59 % 12,05 % 13,02 %
FCF Conversion (EBITDA) - - 152,14 % 22,33 % - 16,3 % 23,08 % 26,45 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - 56,33 % 72,27 % 70,51 %
Dividende / Action 2 - - - - - - - 1,185
Date de publication 02/03/20 11/03/21 17/03/22 14/03/23 18/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 1 470 1 873 2 070 2 304 2 508 2 706 2 712 2 955 3 140 3 249 3 113 3 267 3 449 3 678 3 504
EBITDA 1 473,3 684,7 817,3 1 057 1 154 1 272 1 251 1 499 1 590 1 618 1 643 1 727 1 834 1 935 1 795
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 259,3 573,1 632,4 860,5 949,9 1 057 1 039 1 277 1 367 1 397 1 481 1 574 1 664 1 775 1 675
Marge d'exploitation 17,64 % 30,6 % 30,55 % 37,35 % 37,87 % 39,07 % 38,31 % 43,22 % 43,55 % 43,01 % 47,59 % 48,18 % 48,23 % 48,25 % 47,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -1 428 -810,4 -289,8 -483,4 246,5 139,4 306,8 422,3 503,5 738,2 554,2 596,1 691,2 782,3 763,7
Résultat net 1 -1 260 -801,5 -313 -489,3 197,1 78,8 225,7 307,2 411,3 656,2 420,3 466,5 523,6 580,4 562
Marge nette -85,75 % -42,79 % -15,12 % -21,24 % 7,86 % 2,91 % 8,32 % 10,4 % 13,1 % 20,2 % 13,5 % 14,28 % 15,18 % 15,78 % 16,04 %
BNA 2 -4,050 -2,570 -1,010 -1,560 0,6500 0,2500 0,7200 0,9011 1,258 2,100 1,400 1,562 1,689 1,829 1,797
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 16/11/21 17/03/22 02/06/22 18/08/22 17/11/22 14/03/23 17/05/23 16/08/23 10/11/23 18/03/24 - - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 2 841 - 1 874 585 - - - -
Trésorerie Nette 1 - 4 492 - - - 2 595 4 486 6 239
Leverage (Dette/EBITDA) 1,92 x - 1,235 x 0,136 x - - - -
Free Cash Flow 1 -2 985 -399 2 308 960 - 1 142 1 780 2 109
ROE (RN / Capitaux Propres) 14,5 % 8,04 % 1,43 % 3,98 % - 13,4 % 14 % 13,9 %
ROA (RN / Total Actif) 4,89 % 3,26 % 0,55 % 1,25 % - 4,3 % 4,2 % 4,4 %
Total Actifs 1 16 450 25 677 -249 964 -42 247 - 47 144 58 651 67 991
Actif net par Action 2 21,50 51,30 43,70 41,30 - 53,50 61,20 67,90
Cash Flow Par Action 2 -9,400 0,1900 3,510 0,7900 - 9,610 8,570 5,100
Capex 1 334 372 1 083 723 - 1 264 1 318 1 554
Capex / CA 12,95 % 11,21 % 22,45 % 7,54 % - 9,51 % 8,92 % 9,6 %
Date de publication 02/03/20 11/03/21 17/03/22 14/03/23 18/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour StoneCo Ltd.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
D+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
18
Dernier Cours de Cloture
80,44 BRL
Objectif de cours Moyen
101,4 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+26,05 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Technologie financière (Fintech) - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
STONECO LTD. Action StoneCo Ltd.
-9,32 % 4,81 Md
INTUIT INC. Action Intuit Inc.
+1,84 % 175 Md
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. Action Fidelity National Information Services, Inc.
+15,86 % 40,62 Md
ADYEN N.V. Action Adyen N.V.
+1,11 % 38,46 Md
ROBINHOOD MARKETS, INC. Action Robinhood Markets, Inc.
+40,35 % 14,97 Md
AFFIRM HOLDINGS, INC. Action Affirm Holdings, Inc.
-32,17 % 9,71 Md
FUTU HOLDINGS LIMITED Action Futu Holdings Limited
+21,51 % 8,69 Md
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD. Action Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.
-22,87 % 8,24 Md
PB FINTECH LIMITED Action PB Fintech Limited
+58,27 % 6,78 Md
ACI WORLDWIDE, INC. Action ACI Worldwide, Inc.
+8,82 % 3,48 Md
Technologie financière (Fintech) - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action STNE
  4. Finances StoneCo Ltd.