Finances Tata Consumer Products Limited

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TATACONSUM

INE192A01025

Transformation des aliments

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 00:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 106 ^INR	-0,35 %		-2,49 %	+1,79 %

24/04	Les actions indiennes terminent en hausse en milieu de semaine alors que le conflit Iran-Israël s'apaise	MT
24/04	Transcript : Tata Consumer Products Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	128 719	270 128	588 779	716 415	658 193	1 050 643	-	-
Valeur Entreprise ¹	122 406	258 590	564 732	702 556	658 193	1 044 498	1 022 806	1 011 375
PER	31,5 x	59,1 x	68,7 x	76,6 x	54,4 x	89 x	63,4 x	53,3 x
Rendement	1,23 %	0,92 %	0,63 %	0,78 %	1,19 %	0,76 %	0,86 %	1,01 %
Capitalisation / CA	1,78 x	2,8 x	5,07 x	5,77 x	4,78 x	6,87 x	5,93 x	5,31 x
Valeur Entreprise / CA	1,69 x	2,68 x	4,87 x	5,65 x	4,78 x	6,87 x	5,78 x	5,11 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,6 x	20 x	36,6 x	40,9 x	35,5 x	45,7 x	36,4 x	31,4 x
Valeur Entreprise / FCF	-16,9 x	27,8 x	39,1 x	56,5 x	57,3 x	84,8 x	72,1 x	51,7 x
FCF Yield	-5,92 %	3,6 %	2,56 %	1,77 %	1,75 %	1,18 %	1,39 %	1,93 %
Price to Book	1,76 x	1,97 x	4,05 x	4,73 x	4,03 x	5,98 x	5,55 x	5,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	631 130	916 155	921 552	921 553	928 536	952 835	-	-
Cours de référence ²	204,0	294,8	638,9	777,4	708,8	1 103	1 103	1 103
Date de publication	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	72 515	96 374	116 020	124 254	137 832	152 058	177 073	197 995
EBITDA ¹	7 859	12 922	15 438	17 188	18 565	22 841	28 069	32 234
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 633	10 504	12 890	14 408	15 524	19 070	23 282	27 097
Marge d'exploitation	9,15 %	10,9 %	11,11 %	11,6 %	11,26 %	12,54 %	13,15 %	13,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 347	8 094	13 111	14 560	17 936	16 957	23 394	27 391
Résultat net ¹	4 082	4 598	8 567	9 358	12 038	11 503	16 305	19 499
Marge nette	5,63 %	4,77 %	7,38 %	7,53 %	8,73 %	7,57 %	9,21 %	9,85 %
BNA ²	6,470	4,990	9,300	10,15	13,02	12,32	17,38	20,70
Free Cash Flow ¹	-7 241	9 315	14 457	12 425	11 495	12 068	14 183	19 563
Marge FCF	-9,99 %	9,67 %	12,46 %	10 %	8,34 %	7,89 %	8,01 %	9,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	72,09 %	93,65 %	72,29 %	61,92 %	53,49 %	50,53 %	60,69 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	202,6 %	168,75 %	132,77 %	95,49 %	87,19 %	86,98 %	100,33 %
Dividende / Action ²	2,500	2,700	4,050	6,050	8,450	8,344	9,444	11,15
Date de publication	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	30 696	30 372	30 085	30 331	32 084	31 754	33 268	33 630	34 746	36 187	37 412	37 238	37 819	39 960	41 118
EBITDA ¹	3 613	3 002	3 995	4 133	4 617	4 443	4 573	4 338	4 537	5 117	5 450	5 238	5 489	6 069	6 337
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 969	2 343	3 327	3 440	3 919	3 722	3 844	3 607	3 785	4 288	4 631	4 427	4 613	5 393	5 057
Marge d'exploitation	9,67 %	7,72 %	11,06 %	11,34 %	12,21 %	11,72 %	11,55 %	10,73 %	10,89 %	11,85 %	12,38 %	11,89 %	12,2 %	13,5 %	12,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 922	1 979	3 364	3 475	3 876	3 846	3 795	4 817	4 823	4 501	4 894	4 630	4 796	5 327	-
Résultat net ¹	2 182	539	1 852	2 680	2 650	2 175	2 555	3 280	3 518	2 686	3 166	3 385	3 419	3 532	3 524
Marge nette	7,11 %	1,77 %	6,15 %	8,84 %	8,26 %	6,85 %	7,68 %	9,75 %	10,12 %	7,42 %	8,46 %	9,09 %	9,04 %	8,84 %	8,57 %
BNA ²	2,370	0,5800	2,010	2,910	2,880	2,360	2,770	3,560	3,790	2,890	3,410	4,095	4,340	4,198	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	02/02/21	06/05/21	03/08/21	22/10/21	02/02/22	04/05/22	10/08/22	20/10/22	02/02/23	25/04/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	6 313	11 538	24 047	13 859	-	26 710	27 837	39 268
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-7 241	9 315	14 457	12 425	11 495	12 068	14 183	19 563
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,68 %	4,35 %	6,04 %	6,65 %	6,9 %	8,14 %	9,27 %	10 %
ROA (RN / Total Actif)	3,79 %	-	-	4,77 %	4,94 %	5,4 %	5,43 %	6,13 %
Total Actifs ¹	107 655	-	-	196 221	243 895	256 192	300 101	317 926
Actif net par Action ²	116,0	150,0	158,0	164,0	176,0	184,0	199,0	215,0
Cash Flow Par Action ²	3,330	-	18,00	16,40	15,80	19,90	18,20	23,40
Capex ¹	2 566	1 508	2 107	2 733	3 118	3 827	3 659	4 137
Capex / CA	3,54 %	1,56 %	1,82 %	2,2 %	2,26 %	2,5 %	2,07 %	2,09 %
Date de publication	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tata Consumer Products Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 106 INR

Objectif de cours Moyen

1 222 INR

Ecart / Objectif Moyen

+10,45 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Café et Thé

	Varia. 1 janv.	Capi.
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+1,79 %	12,65 Md
JDE PEET'S N.V.	-15,02 %	10,69 Md
ITALMOBILIARE S.P.A.	+23,96 %	1,53 Md
XIANGPIAOPIAO FOOD CO.,LTD	+2,63 %	1,01 Md
WESTROCK COFFEE COMPANY	-2,35 %	878 M
KUBER RESOURCES CORPORATION	-.--%	729 M
TENFU (CAYMAN) HOLDINGS COMPANY LIMITED	-8,40 %	637 M
TAIWAN TEA CORPORATION	-2,07 %	521 M
KEY COFFEE INC.	-3,21 %	277 M
VINACAFÉ BIEN HOA	+14,53 %	227 M

Café et Thé