Flux de Trésorerie TBSO

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TBSO

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Données Financières Publiées: TBSO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	114 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	7
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	114 k
Coût des marchandises vendues, total	92,7 k	96,26 k	109 k	137 k	1,77 M
Résultat Brut	-92,7 k	-96,26 k	-109 k	-137 k	-1,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	218 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	450
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	-	-	-	218 k
Résultat d'Exploitation	-92,7 k	-96,26 k	-109 k	-137 k	-1,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,92 k	8,63 k	623 k	724 k	380 k
Charges d'intérêt nettes	6,92 k	8,63 k	623 k	724 k	380 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-1,49 M
EBT, elements non courants inclus	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-1,49 M
Résultat des activités poursuivies	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-1,49 M
Résultat net part du groupe	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-1,49 M
Résultat net	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-1,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-1,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-1,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,06	0,06	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,06	0,06	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,14 M	9,14 M	9,14 M	9,14 M	9,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,06	0,06	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,06	0,06	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,14 M	9,14 M	9,14 M	9,14 M	9,14 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,04	0,04	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,04	0,04	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITA	-92,7 k	-96,26 k	-109 k	-137 k	-1,87 M
EBIT	-92,7 k	-96,26 k	-109 k	-137 k	-1,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	114 k
Résultat net normalisé	-53,61 k	-54,77 k	321 k	367 k	-932 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	218 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	218 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	528	471	370	81	1,84 M
Total des liquidités et VMP	528	471	370	81	1,84 M
Créances clients, total	-	-	-	-	690 k
Autres créances	17,25 M	17,18 M	17,57 M	18,16 M	114 k
Total des créances	17,25 M	17,18 M	17,57 M	18,16 M	804 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	27,03 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	17,25 M	17,18 M	17,57 M	18,16 M	2,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	18,11 k
Total des actifs	17,25 M	17,18 M	17,57 M	18,16 M	2,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,98 k	34,08 k	17,16 k	18,93 k	832 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	301 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,3 M
Total du passif circulant	21,98 k	34,08 k	17,16 k	18,93 k	3,44 M
Dette à long terme	385	385	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1	519 k
Total du passif	22,36 k	34,47 k	17,16 k	18,93 k	3,95 M
Actions ordinaires, total	15,08 M	15,08 M	15,08 M	15,08 M	93,12 k
Primes d'émissions d'actions	41,92 k	41,92 k	41,92 k	41,92 k	124 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-886 k	-974 k	-566 k	20,2 k	-1,48 M
Résultat global et autres	3 M	3 M	3 M	3 M	-
Total des fonds propres ordinaires	17,23 M	17,14 M	17,55 M	18,14 M	-1,27 M
Total des capitaux propres	17,23 M	17,14 M	17,55 M	18,14 M	-1,27 M
Total du passif et des capitaux propres	17,25 M	17,18 M	17,57 M	18,16 M	2,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,14 M	9,14 M	-	9,14 M	9,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,14 M	9,14 M	-	9,14 M	9,14 M
Actif net par action	1,89	1,88	1,92	1,98	-0,14
Actif corporel net	17,23 M	17,14 M	17,55 M	18,14 M	-1,28 M
Actif corporel net par action	1,89	1,88	1,92	1,98	-0,14
Total de la dette	385	385	0	0	0
Dette nette	-143	-86	-370	-81	-1,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-85,78 k	-87,64 k	513 k	586 k	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	1	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59 k	12,11 k	4,85 k	1,77 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-145 k	-75,53 k	518 k	588 k	-
Autres activités d'investissement, total	145 k	75,47 k	-518 k	-589 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	145 k	75,47 k	-518 k	-589 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-7	-56	-141	-289	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,84 k	27,41 k	-581 k	-672 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,84 k	27,41 k	-581 k	-672 k	-
Variation du fonds de roulement net	-85,78 k	-87,58 k	513 k	587 k	-20,74 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,33	-0,35	-0,39	-0,48	-11,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,34	-0,35	-0,39	-0,48	-13,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,5	-0,51	2,97	3,29	-17,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,5	-0,51	2,97	3,29	-17,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-1,45 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	190,71
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,64 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,64 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,3 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,3 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,3 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-815,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	785,09	503,99	1,02 k	959,3	0,78
Quick Ratio	785,09	503,99	1,02 k	959,3	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,59	-2,22	30,21	31,08	-
Délais de paiement des fournisseurs	202,69	106,57	48,59	48,18	87,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0	-	-	-
Dette totale / Capital total	0	0	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0	0	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0	0	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,13	0,2	0,1	0,1	147,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,57	3,84	7,41	25,52	1,11 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,57	3,84	7,41	25,52	1,27 k
EBIT, 1 an Croissance %	-12,57	3,84	7,41	25,52	1,27 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,83	2,16	-3,47 k	14,23	-354,33
Résultat net, Croissance 1 an	-13,83	2,16	-3,47 k	14,23	-354,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,83	2,16	-3,47 k	14,23	-354,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,83	2,16	-3,47 k	14,24	-354,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,83	-0,44	3,04	3,35	-85,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,5	-0,51	3,01	3,34	-107,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,5	-0,51	3,01	3,34	-106,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	270,89	-47,84	-4,26 k	13,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,57	-1,52	1,1 k	15,66	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,57	-1,52	1,1 k	15,66	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,82	-4,72	4,79	16,11	289,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,82	-4,72	4,79	16,11	314,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,82	-4,72	4,79	16,11	314,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,95	-6,17	137,68	520,15	70,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,95	-6,17	137,68	520,15	70,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,95	-6,17	137,68	520,14	70,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,95	-6,18	137,68	520,27	70,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,53	-0,64	1,47	3,19	-60,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,53	-0,5	1,45	3,18	-72,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,53	-0,5	1,45	3,18	-73,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,74	39,1	111,52	587,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,19	-8,82	349,74	273,26	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,19	-8,82	349,74	273,26	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,6	-4,78	4,29	11,29	153,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,6	-4,78	4,29	11,29	164,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,6	-4,78	4,29	11,29	164,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,11	-5,38	80,27	86,18	360,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,11	-5,38	80,27	86,18	360,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,11	-5,38	80,27	86,18	360,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,11	-5,38	80,27	86,18	360,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,54	-0,5	0,75	2,09	-45,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,55	-0,53	0,79	2,08	-57,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,55	-0,53	0,79	2,08	-57,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,25	-9,23	90,02	71,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,67	-6,7	176,8	186	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,67	-6,7	176,8	186	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	0,59	8,13	76,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,85	-3,84	0,59	8,13	81,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,85	-3,84	0,59	8,13	81,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,14	6,09	38,83	46,88	76,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,14	6,09	38,83	46,88	76,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,14	6,09	38,83	46,88	76,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,14	6,09	38,83	46,88	76,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,54	-0,53	0,19	1,02	-30,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,53	-0,55	0,27	1,03	-40,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,53	-0,55	0,27	1,03	-40,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,26	-1,42	67,73	32,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,74	27,94	77,53	89,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,74	27,94	77,53	89,06	-