TELNET HOLDING SA LES RESOLUTIONS ADOPTEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 MAI 2023
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A de l'exercice clos au 31 décembre 2022 accusant un bénéfice net de 4 924 411,082 Dinars.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les opérations et conventions signalées dans ledit rapport conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe TELNET HOLDING et celui des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états
financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2022 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de
8 051 777,037 Dinars et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de 8 337 994,882 Dinars.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2022 s'élevant à 4 924 411,082 Dinars, comme suit :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende de 550 millimes brut par action d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale brute de 6 671 940,000 dinars à prélever sur le bénéfice de l'exercice 2022 et sur les résultats reportés antérieurs.
Ceci étant, L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2022 s'élevant à 4 924 411,082 Dinars comme suit :
Résultat bénéficiaire 2022 | 4 924 411,082 |
Reprise des résultats reportés antérieurs | 9 404 453,177 |
Base de la réserve légale………… | 14 328 864,259 |
Réserve légale 5% (plafonnée) | 0,000 |
Sommes distribuables | 14 328 864,259 |
Dotation pour le fonds social 2023….… | -140 000,000 |
Dividendes à distribuer……………… | -6 671 940,000 |
Résultats reportés à nouveau …… | 7 516 924,259 |
Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour le 9 juin 2023.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
1
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration des indemnités au titre de jetons de présence pour la somme nette de cinquante mille (50 000) Dinars au titre de l'exercice 2022 soit un montant brut de soixante deux mille cinq cent (62 500) Dinars.
L'Assemblée Générale décide d'allouer aux autres membres des jetons de présence pour la somme nette de cent soixante mille (160 000) Dinars au titre de l'exercice 2022, soit un montant brut de deux cent mille (200 000) Dinars au titre de l'exercice 2022,
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
En application de l'article 19 (nouveau) de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,
l'assemblée générale ordinaire autorise expressément le conseil d'administration de la Société à acheter et revendre ses
propres actions en bourse en vue de réguler le cours sur le marché et ce pour une durée de 3 ans.
Les conditions et les modalités d'achat et de revente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée seront fixées par le prochain conseil d'administration de la Société.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses délibérations,
pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
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TELNET HOLDING IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
BILAN
(Exprimé en dinars)
ACTIFS | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
ACTIFS NON COURANTS | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 33 593,800 | 33 593,800 | |
Moins : amortissement | -33 593,800 | -33 593,800 | |
S/Total | 0,000 | 0,000 | |
Immobilisations corporelles | 1 582 439,410 | 1 220 582,902 | |
Moins : amortissement | -829 158,352 | -790 117,430 | |
S/Total | 753 281,058 | 430 465,472 | |
Immobilisations financières | 14 697 317,717 | 14 457 242,717 | |
Moins : Provisions | -2 764 063,000 | -2 764 063,000 | |
S/Total | 11 933 254,717 | 11 693 179,717 | |
Total des actifs immobilisés | 12 686 535,775 | 12 123 645,189 | |
Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 | |
Total des actifs non courants | 12 686 535,775 | 12 123 645,189 | |
ACTIFS COURANTS | |||
Stocks | 0,000 | 0,000 | |
Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 | |
S/Total | 0,000 | 0,000 | |
Clients et comptes rattachés | 8 428 491,456 | 10 051 503,203 | |
Moins : Provisions | -1 375,600 | -1 375,600 | |
S/Total | 8 427 115,856 | 10 050 127,603 | |
Autres actifs courants | 16 921 609,154 | 16 908 094,441 | |
Moins : Provisions | -5 434 111,187 | -5 434 111,187 | |
S/Total | 11 487 497,967 | 11 473 983,254 | |
Placements et autres actifs financiers | 6 338 496,514 | 6 516 363,588 | |
Moins : Provisions | -5 800 000,000 | -5 800 000,000 | |
S/Total | 538 496,514 | 716 363,588 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | 145 927,000 | 331 427,339 | |
Total des actifs courants | 20 599 037,337 | 22 571 901,784 | |
Total des actifs | 33 285 573,112 | 34 695 546,973 |
TELNET HOLDING IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
BILAN
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital social | 12 130 800,000 | 12 130 800,000 |
Actions propres | 0,000 | |
Réserves | 1 529 044,040 | 1 529 044,040 |
Résultats reportés | 7 516 924,259 | 9 404 453,177 |
Réserves pour fonds social | 302 000,837 | 402 299,745 |
Réserves pour réinvestissements exonérés | 70 000,000 | 70 000,000 |
Total des capitaux propres après affectation du résultat | 21 548 769,136 | 23 536 596,962 |
PASSIFS | ||
Passifs non courants | ||
Emprunts | 0,000 | 0,000 |
Autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 |
Provisions | 490 000,000 | 490 000,000 |
Total des passifs non courants | 490 000,000 | 490 000,000 |
Passifs courants | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 136 664,522 | 132 494,178 |
Autres passifs courants | 11 110 139,454 | 10 536 455,833 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 |
Total des passifs courants | 11 246 803,976 | 10 668 950,011 |
Total des passifs | 11 736 803,976 | 11 158 950,011 |
Total capitaux propres et passifs | 33 285 573,112 | 34 695 546,973 |
Tableau de variation des capitaux propres
Capital | Prime d'émission | Réserve Légale | Résultats Reportés | Réserves pour | Réserves pour | Résultat de l'exercice | Total | ||||||||||
réinvestissement | fonds social | ||||||||||||||||
Résultat de l'exercice 2022 | 4 924 411,082 | 4 924 411,082 | |||||||||||||||
Soldes au 31/12/22 avant | 12 130 800,000 | 315 964,040 | 1 213 080,000 | 9 404 453,177 | 70 000,000 | 162 000,837 | 23 296 298,054 | ||||||||||
affectation | |||||||||||||||||
Affectation de résultat 2022 (AGO | 4 784 411,082 | - | 4 784 411,082 | - | |||||||||||||
du 25/05/2023) | |||||||||||||||||
Dotation fonds social | 140 000,000 | - | 140 000,000 | - | |||||||||||||
Dividendes distribués (AGO du | - | 6 671 940,000 | - | 6 671 940,000 | |||||||||||||
25/05/2023) | |||||||||||||||||
Soldes au 31/12/22 après | 12 130 800,000 | 315 964,040 | 1 213 080,000 | 7 516 924,259 | 70 000,000 | 302 000,837 | - | 21 548 769,136 | |||||||||
affectation | |||||||||||||||||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Telnet Holding SA published this content on 02 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2023 17:00:05 UTC.
